Pengantar
Untuk menjadi trader yang sukses, Anda perlu belajar, stabil secara emosional, berlatih, dan masuk ke pasar hanya ketika Anda dilengkapi dengan pengetahuan yang tepat. Apa yang paling membekali Anda dengan prasyarat ini adalah mempelajari cara melakukan analisis teknis dan fundamental. Jika Anda tertarik dengan scalping, day trading, atau trading jangka pendek secara umum, Anda harus mempelajari analisis teknis secara detail. Analisis fundamental harus menjadi tujuan Anda jika swing trading, trend trading, atau spot trading menarik minat Anda. Pilihan indikator atau kombinasi dari banyak indikator juga sangat penting dalam hal ini. Dari semua indikator tersebut, volume memegang peranan yang sangat penting.
Apa itu Indikator Volume?
Data harga dari koin mana pun di bursa menunjukkan lilin harga Anda serta lilin volume. Lilin-lilin ini mengungkapkan seberapa banyak aset diperdagangkan dalam kerangka waktu yang dipilih dan berapa volume yang diperdagangkan dalam $USDT, $USDC atau pasangan lainnya yang telah Anda pilih untuk diri Anda sendiri. Lilin-lilin ini sangat penting karena menunjukkan seberapa banyak minat trader dalam menggerakkan harga. Meningkatnya harga tanpa banyak volume mungkin tidak bertahan lama karena bahkan tekanan jual yang sedikit dapat menjatuhkannya. Demikian pula, lilin volume merah yang kuat harus menyertai tren penurunan untuk mengonfirmasi momentum nyata ke bawah.
Apa itu Harga Rata-Rata Tertimbang Volume?
Anda mungkin telah mendengar dan melihat indikator rata-rata bergerak (MA). Indikator-indikator ini hanya mencari kombinasi harga penutupan untuk kerangka waktu yang dipilih dan membaginya dengan nilai kerangka waktu. VWAP (singkatan dari harga rata-rata tertimbang volume) memberikan perhatian yang sewajarnya pada faktor volume. Sebagai contoh, dalam lilin satu jam jika Anda melihat 10 $BTC diperdagangkan pada $88,000, 5 $BTC pada $87,500, dan 15 $BTC pada $88,200, VWAP akan lebih mendekati 88,200 karena volume terbesar dari aset terjadi pada harga itu. Jadi, harga rata-rata tertimbang volume adalah indikator analisis teknis yang memberikan harga rata-rata dari suatu aset yang diberi bobot oleh volume yang diperdagangkan dalam kerangka waktu tertentu.
Bagaimana Menghitung VWAP
Beberapa platform perdagangan menyediakan indikator VWAP bawaan, tetapi jika Anda tidak menemukannya di platform Anda, Anda dapat dengan mudah menghitungnya menggunakan matematika sederhana.
VWAP = (TP1×V1) +(TP2×V2) +(TP3×V3) +(TP4×V4) +(TP5×V5)
V1+V2+V3+V4+V5
TP (Harga Tipikal) = (Tinggi + Rendah + Penutupan) / 3
Karena ini bisa terlalu membosankan untuk dipahami terkadang, kita bisa menyederhanakannya dengan menulisnya ulang seperti di bawah ini:
VWAP = ∑ (Harga Tipikal * Volume) / ∑ Volume
Setelah memahami rumusnya, langkah-langkahnya cukup sederhana.
1. Misalkan Anda ingin menghitung VWAP untuk kerangka waktu 5 menit untuk perdagangan pendek. pertama Anda perlu menghitung harga tipikal. Cukup hitung jumlah harga tinggi, rendah, dan penutupan dari lilin dan bagi dengan 3.
2. Sekarang, kalikan harga tipikal dengan total volume perdagangan dari candle. Anda dapat merujuk nilai ini sebagai n1.
3. Bagi nilai n1 dengan total volume perdagangan hingga saat itu untuk menemukan harga rata-rata tertimbang volume jika Anda hanya menginginkan perdagangan lima menit.
4. Anda perlu menemukan n2, n3, dan seterusnya jika Anda menginginkannya. Untuk itu, cukup tambahkan semua nilai n dan bagi mereka dengan jumlah nilai volume.
Meskipun penjelasan ini mempertimbangkan kerangka waktu lima menit, tidak berarti Anda tidak dapat menggunakannya, atau itu tidak berguna untuk kerangka waktu lainnya.
Penggunaan VWAP dalam Perdagangan Crypto
Harga Rata-Rata Tertimbang Volume adalah indikator yang berada dalam kategori alat analisis teknis, jadi ia bekerja dengan cara yang mirip dengan rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif, dll. Beberapa trader mungkin menggunakan harga yang melintasi garis VWAP sebagai sinyal untuk memasuki perdagangan. Jika harga melanggar dan naik di atas VWAP, mereka mungkin masuk ke posisi panjang. Sebaliknya, jika harga melanggar dan turun di bawah VWAP, mereka mungkin masuk ke posisi pendek. Jadi, trader sebagian besar menganggapnya bullish bahwa harga koin telah bergerak di atas VWAP, dan bearish bahwa harga telah turun di bawah.
Selain menjadi indikator untuk masuk dan keluar dari perdagangan, VWAP juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area likuiditas. Ini bisa sangat berguna bagi trader institusional yang ingin memenuhi pesanan besar. Indikator ini membantu mereka menentukan titik masuk dan keluar yang ideal untuk perdagangan besar, yang dapat mengurangi dampak pasar mereka.
Anda dapat menilai efisiensi suatu perdagangan dengan melihat titik masuk dan keluar. Jika titik masuk berada di bawah garis VWAP, perdagangan itu baik dan memiliki banyak potensi untuk memberikan keuntungan yang baik bagi trader. Setiap entri di atas garis tidak mungkin menguntungkan. Sebaliknya, itu kemungkinan besar akan mengalami kerugian.
Risiko dan Kekurangan
Satu batasan yang sangat penting dari VWAP terletak pada efektivitasnya yang berkurang selama kondisi pasar yang sangat volatile atau dipengaruhi berita. Peristiwa mendadak seperti pengumuman makroekonomi, berita regulasi, pemadaman bursa, atau cascade likuidasi besar dapat menyebabkan pergerakan harga yang tiba-tiba yang membatalkan konsentrasi volume yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam situasi seperti itu, harga dapat bergerak agresif menjauh dari VWAP dan gagal kembali ke arahnya, menjadikan indikator ini tidak dapat diandalkan sebagai titik referensi untuk masuk atau keluar.
Meskipun tidak ada penghalang teknis yang menghambat penggunaannya dalam perdagangan panjang, VWAP paling cocok untuk perdagangan jangka pendek. Nilainya menjadi terdistorsi jika Anda menerapkan untuk perdagangan yang berlangsung lebih dari satu hari. Alasannya adalah bahwa dari banyak hari yang dipertimbangkan, mungkin ada volume yang jauh lebih tinggi. Volume berat dari satu hari dapat mendominasi perhitungan dan menarik VWAP ke arah harga yang tidak lagi relevan dengan perilaku pasar saat ini, mengurangi kegunaannya sebagai tolok ukur harga yang adil.
Selain itu, ini adalah indikator lagging, jadi efektivitasnya berasal dari data harga dan volume historis. Seperti indikator lagging lainnya, penggunaannya secara terpisah dapat berisiko. Indikator leading biasanya berfungsi sebagai sinyal untuk tren yang akan datang, tetapi indikator lagging adalah sinyal dari tren yang sudah terbentuk. Oleh karena itu, gunakan ini dalam kombinasi dengan indikator TA lainnya.
Kesimpulan
VWAP adalah indikator teknis yang kuat namun sederhana yang membantu trader memahami harga rata-rata sebenarnya dari suatu aset dengan mempertimbangkan volume. Ketika digunakan dengan benar, ini dapat meningkatkan waktu perdagangan, menyoroti zona likuiditas, dan menawarkan konteks berharga untuk aksi harga. Namun, seperti semua indikator lagging, VWAP bekerja paling baik ketika dikombinasikan dengan alat teknis lainnya dan manajemen risiko yang baik, terutama di pasar crypto yang bergerak cepat dan volatile.