Pembaruan terakhir bukan tentang mengekstrak lebih banyak perdagangan.
Ini tentang menghilangkan risiko tersembunyi dan membuat bot bersikap seperti manajer portofolio — bukan seorang penjudi dengan keyboard cepat.
Ini yang sebenarnya berubah.
⸻
1. Pengaturan posisi sekarang berbasis slot (dan akhirnya jujur)
Sebelumnya, setiap perdagangan baru mengatur ukurannya berdasarkan ekuitas total.
Terlihat bagus di kertas, tetapi begitu Anda menjalankan beberapa posisi, risiko secara diam-diam menumpuk.
Sekarang jadi sederhana dan ketat:
• Jumlah maksimum posisi terbuka: 4
• Ekuitas dibagi menjadi 4 slot tetap
• Setiap entri menggunakan tepat satu slot
• Tidak ada peningkatan skala, bahkan jika posisi lebih sedikit yang terbuka
Hasil:
Risiko per posisi stabil, dapat diprediksi, dan sadar portofolio.
Slot gratis adalah cadangan — bukan undangan untuk bertaruh lebih besar.
⸻
2. Alam semesta bersaing, tetapi risiko tetap dibatasi
Bot menjalankan dua alam semesta:
• Alam Semesta A (inti, kualitas lebih tinggi)
• Alam Semesta B (volatilitas lebih tinggi, oportunistik)
Apa yang berubah:
• Kedua alam semesta bersaing untuk 4 slot yang sama
• Alam Semesta B dibatasi pada maksimum 2 posisi
• Alam Semesta A dapat menempati semua 4 jika layak
Tidak ada kursi yang dijamin.
Kualitas menang. Risiko tidak menyelinap masuk secara samping.
⸻
3. Keluar keuntungan 100% berbasis trailing
Tidak ada pengambilan untung tetap.
Setiap keluar keuntungan terjadi melalui mekanisme trailing:
• Trailing berbasis harga
• Trailing berbasis waktu (hanya jika perdagangan masih sehat)
• Trailing yang sadar portofolio (baru)
Waktu tidak memaksa keluar.
Ini hanya mengizinkan mereka — jejak masih memutuskan.
Ini menghindari kesalahan klasik:
memotong pemenang hanya karena timer habis.
⸻
4. Trailing stops yang sadar slot (perlindungan portofolio)
Ini adalah perubahan yang paling penting.
Trailing stops sekarang tahu:
• berapa banyak modal yang diwakili oleh slot mereka
• berapa banyak keuntungan yang diizinkan untuk diberikan kembali
Itu berarti:
• Sebuah perdagangan tidak dapat memberikan kembali lebih dari X % dari slotnya
• Bahkan jika volatilitas harga meningkat
• Bahkan jika beberapa posisi trailing pada saat yang sama
Tujuannya bukan untuk keluar lebih cepat.
Tujuannya adalah untuk mencegah penurunan yang disinkronkan di seluruh posisi.
Perdagangan yang baik tetap hidup.
Pembalikan yang buruk tidak merugikan portofolio.
⸻
5. Waktu menahan sekarang koheren, bukan sewenang-wenang
Waktu menahan dulunya memiliki konflik diam:
• Jendela waktu lunak
• Jendela waktu yang diperpanjang (jika tren tetap sehat)
• Batas keras yang bisa memotong ekstensi lebih awal
Itu sudah diperbaiki.
Sekarang:
• Batas keras selalu ≥ lunak + ekstensi
• Jika struktur pasar tetap valid, bot diizinkan untuk tetap
• Jika tidak, keluar trailing mengambil alih
Tidak ada kontradiksi antara “Anda dapat tinggal lebih lama” dan “Anda harus pergi sekarang”.
⸻
Apa yang tidak berubah (dengan sengaja)
• Tidak ada indikator baru
• Tidak ada filter entri yang dilonggarkan
• Tidak ada frekuensi perdagangan yang lebih tinggi
• Tidak ada klaim kinerja
Pembaruan ini tentang struktur, bukan kegembiraan.
⸻
Filsafat di baliknya
Perdagangan bersifat sementara.
Risiko adalah permanen.
Struktur mengalahkan kepercayaan diri.
Bot sekarang berperilaku seperti sistem yang mengharapkan untuk bertahan cukup lama untuk belajar.
Dan itu adalah inti dari semuanya.
⸻
Jika Anda membangun bot sendiri:
Sebagian besar kesalahan tidak berasal dari entri yang buruk —
mereka berasal dari ukuran yang tidak konsisten, leverage tersembunyi, dan keluar yang mengabaikan portofolio.
Kami memperbaiki itu satu per satu.