Pengantar: Apa Itu Prop Trading?
Prop trading, singkatan dari proprietary trading, terjadi ketika sebuah perusahaan keuangan menggunakan uangnya sendiri untuk berdagang di pasar alih-alih menggunakan dana klien. Alih-alih menghasilkan uang dengan mengenakan biaya atau komisi kepada pelanggan, perusahaan-perusahaan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas perdagangan mereka.
Bagi trader, bekerja dengan perusahaan prop menawarkan kesempatan untuk menggunakan jumlah uang yang lebih besar, teknologi perdagangan yang canggih, dan alat profesional yang mungkin tidak mereka akses melalui akun pribadi mereka. Sebagai imbalannya, perusahaan mempertahankan sebagian dari pendapatan, sementara trader menyimpan sisanya.
Contoh: Misalnya, jika Anda memiliki akun sebesar $100.000 dan menghasilkan keuntungan sebesar $10.000 dalam sebulan dengan kesepakatan pembagian keuntungan 80/20, Anda menyimpan $8.000 dan perusahaan mengambil $2.000.
Tidak seperti investasi atau perdagangan biasa dengan dana pribadi, model perdagangan ini mengharuskan Anda untuk menjalani evaluasi ketat untuk menunjukkan kemampuan Anda dalam mengelola risiko secara efektif. Pendekatan ini telah mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan meningkatnya perusahaan trading online yang memungkinkan peserta dari mana saja di dunia.
Tahap Evaluasi atau Tantangan: Sebagian besar perusahaan prop online mengharuskan trader untuk lulus tes evaluasi sebelum mereka menerima pendanaan. Ini biasanya melibatkan:
Mencapai target keuntungan (misalnya, 8–10%).
Tetap dalam batas yang ditetapkan untuk kerugian maksimum.
Mengikuti aturan manajemen kerugian harian dan risiko.
Mendapatkan Dana: Setelah Anda lulus evaluasi, Anda menerima akun yang didanai, yang dapat berkisar dari $25.000 hingga $200.000 atau lebih.
Perdagangan Modal Perusahaan: Anda akan berdagang di pasar seperti forex, saham, cryptocurrency, indeks, atau komoditas. Anda harus mengikuti pedoman perusahaan mengenai berapa banyak yang harus diperdagangkan dan seberapa banyak risiko yang boleh diambil.
Pembagian Keuntungan: Anda menyimpan persentase dari keuntungan, yang biasanya antara 70% dan 90%, sementara perusahaan mengambil sisanya.
Skala Naik: Banyak perusahaan memberi imbalan kepada trader yang secara konsisten menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan jumlah modal yang dapat mereka perdagangkan seiring waktu.
Contoh: Jika Anda mulai dengan akun yang didanai sebesar $50.000 dan menghasilkan keuntungan sebesar $5.000 dalam sebulan, Anda akan menyimpan $4.000 jika kesepakatan pembagian keuntungan adalah 80% untuk Anda dan 20% untuk perusahaan.
Sistem ini menguntungkan kedua belah pihak: trader dapat mengakses dana yang signifikan tanpa mempertaruhkan uang pribadi mereka di luar biaya evaluasi, dan perusahaan mendapatkan pengembalian dengan mendukung trader yang terampil.
Jenis Perusahaan Prop Trading
Tidak semua perusahaan trading beroperasi dengan cara yang sama. Berbagai jenis perusahaan prop trading ada berdasarkan struktur dan model bisnis mereka:
Perusahaan Prop Tradisional Dalam Rumah: Ini adalah perusahaan yang sudah lama berdiri biasanya terletak di kota-kota keuangan besar seperti New York, London, atau Chicago. Trader bekerja di kantor, menggunakan sumber daya perusahaan, dan sering fokus pada pasar yang bergerak cepat seperti futures, opsi, atau saham. Perusahaan ini biasanya mempekerjakan trader berpengalaman dan mungkin menawarkan gaji ditambah bonus berdasarkan kinerja.
Penyedia Akun yang Didanai Online: Ini adalah model yang paling umum saat ini, memungkinkan trader untuk bergabung dari mana saja di dunia. Trader membayar biaya untuk mengikuti tes evaluasi, dan jika mereka berhasil, mereka menerima akun yang didanai. Model ini telah membuka prop trading kepada audiens yang jauh lebih besar.
Meja Prop Jarak Jauh: Mirip dengan penyedia akun yang didanai, tetapi dengan lebih fokus pada kerja tim. Trader terhubung melalui platform online, berbagi ide, dan kadang-kadang menerima bimbingan. Perusahaan ini sering menyediakan fitur komunitas, program pendidikan, dan peluang untuk berkembang.
Perusahaan Hibrida: Beberapa perusahaan menggabungkan elemen perdagangan prop tradisional dengan model pembiayaan online. Misalnya, mereka mungkin memiliki tim yang bekerja di kantor sambil juga menawarkan akun yang didanai jarak jauh untuk trader di seluruh dunia.
Tip untuk pemula: Jika Anda baru mulai, perusahaan prop online jarak jauh sering menjadi pilihan termudah. Mereka memungkinkan Anda untuk memperdagangkan pasar global menggunakan uang perusahaan setelah membuktikan keterampilan Anda, tanpa perlu pindah atau menginvestasikan banyak uang Anda sendiri.
Mengapa Berdagang Dengan Perusahaan Prop? (Keuntungan)
Gaya perdagangan ini telah mendapatkan perhatian karena menawarkan keuntungan yang mungkin tidak disediakan oleh akun trading pribadi. Berikut adalah alasan utama mengapa trader memilih perusahaan prop:
Akses ke Modal yang Lebih Besar: Alih-alih dibatasi pada tabungan Anda sendiri, perusahaan prop dapat menawarkan akun dari $25.000 hingga lebih dari $1.000.000, tergantung pada kinerja Anda. Ini memberi Anda lebih banyak daya beli dan potensi untuk keuntungan yang lebih besar.
Mengurangi Risiko Pribadi: Anda tidak mempertaruhkan uang Anda sendiri di luar biaya evaluasi. Perusahaan menanggung kerugian selama Anda mengikuti aturan mereka.
Pembagian Keuntungan: Sebagian besar perusahaan ini menawarkan pembagian keuntungan yang menguntungkan, sering kali 70/30, 80/20, atau 90/10 yang menguntungkan trader. Ini berarti Anda menyimpan sebagian besar penghasilan Anda.
Alat dan Platform Profesional: Trader prop biasanya memiliki akses ke platform trading canggih, umpan data, dan alat penelitian yang bisa mahal untuk dibeli oleh trader individu.
Pelatihan dan Bimbingan: Beberapa perusahaan menawarkan pelatihan, tinjauan strategi, atau bimbingan dari profesional berpengalaman, yang bisa sangat membantu bagi pemula yang ingin cepat berkembang.
Peluang Skala: Perusahaan sering meningkatkan ukuran akun Anda saat Anda menunjukkan keuntungan yang konsisten. Misalnya, akun yang didanai sebesar $50.000 mungkin berkembang menjadi $200.000 setelah Anda memenuhi tujuan kinerja tertentu.
Komunitas dan Jaringan: Perusahaan prop trading jarak jauh sering memiliki komunitas di mana peserta dapat bertukar ide, strategi, dan pengalaman dengan orang lain dari seluruh dunia.
Contoh: Seorang trader pemula yang menyimpan $2.000 untuk berdagang sendiri dapat menggunakan uang itu untuk membayar biaya evaluasi, lulus tantangan, dan berdagang dengan akun $100.000, sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan dengan dana pribadi saja.
