Sebagai contoh $BREV : membahas manajemen risiko dan koreksi setelah harga menyimpang dari ekspektasi transaksi.
Kebanyakan anggota grup tidak memiliki ekspektasi, mereka menganggap saya sebagai ekspektasi mereka, selama harga lebih baik daripada saya, mereka merasa aman.
Ketika harga berfluktuasi, mereka langsung memastikan profit, ini sudah menjadi kebiasaan, sekalipun sudah saya ulang berkali-kali.
Hari ini anggota grup membahas tentang 'seni' dan 'jalan' dalam transaksi, baik itu logika selisih harga, logika valuasi, logika buku pesanan, semuanya sudah saya jelaskan secara rinci.
Perbedaannya adalah anggota grup yang mengikuti ekspektasi saya, hanya dalam beberapa hari sudah melupakan 'seni', apalagi membangun 'jalan' setelahnya.
Kembali ke contoh nyata:
Pertama: Short setelah naik ke up.
Beberapa hari lalu, saya menutup posisi sebelum pasar buka, lalu melihat sendiri. Di sini saya tetap memilih short setelah harga naik ke up.
Kabar baik telah terealisasi, tidak ada kabar baik yang lebih besar justru menjadi berita buruk.
Logika dasar yang cukup sederhana, kembali ke bukti objektif.
Setelah naik ke up, ada basis, dan basis tersebut semakin membesar, dengan jangka waktu yang semakin panjang.
Buku pesanan spot seimbang dan cukup tebal, berbeda dengan selisih harga yang diciptakan oleh menarik harga futures dengan tidak menempatkan order beli di pasar spot, sehingga saya memilih untuk masuk pasar.
Selain itu, biaya tingkatannya perlahan meninggalkan -2%, meskipun apakah akan dibatasi atau tidak sudah menjadi urusan versi sebelumnya, hanya sebagai referensi.
Setelah 0.4848 naik, saya masuk dengan posisi tertentu.
Kedua: Titik pemilihan untuk menambah posisi.
0.5346 adalah titik tambahan, logika meledakkan short secara aktif tetap tidak berubah.
Berdasarkan skor proyek, hanya prove yang bisa dianggap sejenis dalam hal valuasi.
Setelah saya hitung sebelumnya, setelah bn+up, valuasi baru (lihat bagian sebelumnya), rata-rata harga di atas 0.5 relatif aman, target rata-rata di bawah 0.517.
Di sini saya sedikit terlalu berlebihan dalam posisi karena masih ada posisi di atasnya.
Ketiga: Manajemen risiko dan pengendalian posisi.
Saya memilih menanggung biaya tingkat lebih dari 1.5%, jika tidak salah, biaya tersebut telah menggerogoti lebih dari 1700U.
Sekitar pukul 19.50 malam, dalam beberapa detik, biaya tiba-tiba turun ke -2%.
Saya menduga ada upaya mengendalikan biaya dengan menempatkan order beli/jual di pasar spot, mengurangi oi (open interest) dari short derivatif, guna mengendalikan nilai pasar.
Saya menutup sebagian posisi pada 0.505, menggunakan keuntungan yang sudah terkumpul untuk menutup kerugian biaya.
Kembali ke ekspektasi awal dengan posisi yang sama dan harga yang lebih baik.
Mengatur stop-loss dan tidur.
Saat ini profit sekitar 8000 dolar, belum tentu menang, biaya satu malam hampir mencapai 1000 dolar.
Tunggu sampai harga di bawah 0.4 baru tentukan langkah selanjutnya.
Tidak melakukan analisis setelah kejadian, silakan bergabung dengan grup xx saya.
Bercanda, saya tidak menerima komisi, tidak membawa trading, grup sudah ditutup.
