Jika Anda pernah melakukan perdagangan kontrak dalam waktu yang cukup lama, pasti pernah mengalami hal ini:
Posisi kunci yang Anda pantau selama lama, seperti level tinggi sebelumnya, batas atas kisaran, atau tekanan tren, akhirnya muncul. Satu candle bullish dengan volume besar langsung menembusnya. Anda hampir secara refleks masuk, berpikir 'kali ini pasti benar-benar nyata'.
Lalu bagaimana hasilnya?
Baru saja masuk, harga mulai sideways.
Beberapa menit kemudian, mulai turun.
Stop loss Anda terkena.
Anda baru saja keluar, tiba-tiba harga melonjak, melaju tanpa henti.
Pada saat itu, Anda tidak meragukan pasar, tapi meragukan hidup Anda 😅
Kemudian Anda mungkin akan sampai pada kesimpulan:
“Perdagangan penembusan sama sekali tidak dapat diandalkan.”
Tetapi jika kamu tinggal cukup lama di pasar, kamu akan menemukan bahwa yang benar-benar menciptakan tren besar, seringkali tetap adalah penembusan. Masalahnya bukanlah “apakah penembusan itu berguna”, tetapi: penembusan jenis apa yang kamu ikuti.
Penembusan di pasar, dapat dibagi menjadi dua kategori:
Satu kategori adalah penembusan yang terjadi untuk mengikuti tren
Kategori lainnya adalah penembusan yang dibuat untuk memanen likuiditas
Dan kesalahan yang paling umum dilakukan trader kecil adalah menganggap jenis kedua sebagai jenis pertama.
Mari kita mulai dari skenario yang paling nyata.
Sebuah koin berkisar selama tiga hari, kisaran sangat standar, batas atas dan bawah jelas, grup mulai ramai. Ada yang menggambar garis tren, ada yang berkata “segera akan menentukan arah”, ada yang sudah menempatkan order penembusan sebelumnya.
Saat itu, hampir semua orang, sedang fokus pada harga yang sama.
Kamu merasa ini adalah kesempatan, tetapi pasar melihatnya sebagai:
Ekspektasi yang sangat terkonsentrasi.
Penembusan palsu, paling suka muncul di tempat seperti ini.
Karena di sini, order beli dan stop loss, sudah membantu bandar menyiapkan semua likuiditas.
Harga cepat melewati level kunci
Volume perdagangan langsung membesar
Grafik tampak sangat kuat
Saat kamu mengejar, merasa dirimu berada di “sisi yang benar”
Tetapi yang tidak kamu sadari adalah:
Lilin penembusan ini, sangat mungkin bukanlah “memulai”, tetapi “mendistribusikan”.
Banyak penembusan palsu, bukan karena kesalahan dalam penilaian pasar, tetapi karena peran perdagangan berada di posisi yang salah.
Kamu mengira kamu mengikuti tren, padahal sebenarnya kamu sedang menjual kepada orang lain.
Jadi, penembusan yang nyata dan penembusan palsu, sebenarnya apa bedanya?
Poin pertama, kondisi sebelum penembusan, jauh lebih penting daripada saat penembusan itu sendiri.
Penembusan yang kuat yang sebenarnya, seringkali tidak akan memberimu perasaan “tidak sabar”.
Sebaliknya, itu sering membuatmu merasa bosan.
Harga berkisar di bawah level kunci
amplitudo semakin kecil
Setiap kali turun, langsung ditarik kembali
Tekanan jual tampak sangat berat, tetapi tidak bisa jatuh
Jenis pergerakan ini, paling mudah diabaikan oleh trader kecil.
“Tidak bergerak”, “tidak menarik”, “membuang waktu”.
Akhirnya kamu mengganti koin.
Tetapi dari sudut pandang dana, ini justru adalah struktur penembusan yang paling sehat sebelum terjadi.
Karena ini menunjukkan satu hal:
Jumlah penjual semakin sedikit, tetapi pembeli tidak terburu-buru untuk mendorong harga naik.
Sementara struktur sebelum penembusan palsu, biasanya adalah kebalikan total.
Harga didorong terus mendekati level resistensi
Setiap kali naik, sangat mendesak
penyesuaian sangat dangkal
Membuat orang merasa “jika tidak mengejar, tidak ada kesempatan lagi”
Emosi ini, pada dasarnya adalah sinyal bahaya.
Poin kedua, lihat volume perdagangan, tetapi jangan hanya melihat satu lilin.
Banyak orang menilai penembusan, hanya melihat apakah ada volume saat penembusan itu terjadi.
Ini adalah kesalahan yang sangat umum dan sangat fatal.
Penembusan palsu, paling pandai menciptakan “volume besar sesaat”.
Karena stop loss, mengejar banyak, order pasar, akan terpicu pada waktu yang sama.
Ini akan membuatmu melihat sebuah kolom volume yang sangat indah.
Tetapi masalahnya adalah:
Dari mana volumenya berasal?
Jika volume perdagangan hanya terkonsentrasi pada lilin yang menembus itu, dan kemudian dengan cepat berkurang, itu kemungkinan besar bukan dana baru yang masuk, melainkan posisi lama yang berpindah tangan.
Volume penembusan yang nyata, seringkali bukanlah volume yang paling eksplosif.
Ia lebih mirip dengan sebuah proses:
Volume ada saat penembusan
volume tidak menyusut saat kembali
volume terus bertambah saat kembali naik
Dengan kata lain, penembusan yang nyata dapat bertahan terhadap perdagangan berulang, sementara penembusan palsu hanya cocok untuk 'memanen sekali'.
Poin ketiga, setelah penembusan, apakah pasar “menerima” harga ini.
Ini adalah bagian yang sama sekali tidak dilihat oleh banyak orang.
Kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri satu pertanyaan:
Setelah penembusan, apakah harga masih bisa berdiri di atas level penembusan?
Setelah penembusan yang nyata, level resistensi yang ada akan dengan cepat beralih menjadi dukungan.
Bahkan jika kembali, akan ditangkap oleh pembeli.
Penembusan palsu sangat berbeda.
Harga akan dengan cepat turun kembali ke kisaran asli
Dan sering bergetar di posisi yang paling menyakitkan bagimu
Membuatmu mulai meragukan apakah stop loss-mu terlalu kecil
Sebenarnya bukan karena kamu memiliki stop loss yang terlalu kecil, tetapi karena kamu sejak awal sudah berada di posisi yang salah.
Mari kita bicarakan contoh yang sangat nyata.
Banyak orang memiliki pengalaman seperti ini:
Penembusan mengejar banyak dibatasi
Kemudian pergerakan pasar berputar-putar di dekat harga stop loss-mu
Kamu tidak bisa menahan untuk mengejar lagi
Kemudian terkena stop loss
Akhirnya pasar baru benar-benar mulai
Ini bukan pasar yang menargetkanmu,
melainkan ritme khas dari penembusan palsu.
Tujuannya bukanlah untuk langsung naik, melainkan untuk menghabiskan kepercayaan diri secara berulang.
Kemudian aku sendiri melakukan perubahan penting dalam perdagangan penembusan:
Aku tidak lagi terlibat dalam “yang pertama”.
Selama itu adalah jenis
baru saja menembus
baru saja ada volume
semua orang berteriak
Aku akan memaksa diriku untuk tidak bergerak.
Aku lebih suka menunggu konfirmasi kembali
Menunggu volume kedua
Menunggu pasar membuktikan bahwa penembusan ini adalah nyata
Ya, melakukan ini akan membuatmu melewatkan sebagian dari profit.
Tetapi yang kamu dapatkan adalah tingkat kemenangan, stabilitas, dan yang paling penting:
sikap mental.
Di pasar kontrak, musuh terbesar bukanlah pergerakan pasar, melainkan emosi.
Tempat paling berbahaya dari penembusan palsu, bukanlah kehilangan uang, melainkan berulang kali menyerang kemampuan eksekusimu.
Kamu mulai meragukan sistemmu
meragukan penilaianmu
Akhirnya saat tren yang sebenarnya datang, kamu tidak berani untuk melakukan order
Itu yang berbahaya.
Ada satu hal lagi, sangat penting, tetapi jarang dibahas.
Penembusan yang nyata, seringkali tidak terburu-buru untuk membuatmu mendapatkan uang.
Ia akan memberimu kesempatan untuk kembali
memberimu guncangan
memberimu kesempatan untuk masuk kembali
Sementara penembusan palsu, seringkali pada saat kamu masuk, langsung membuatmu merasa “sepertinya ada yang tidak beres”.
Jika kamu melihat kembali catatan perdaganganmu di masa lalu, kamu akan menemukan fenomena yang sangat menarik:
Kerugian besar yang sebenarnya, hampir selalu terjadi pada penembusan yang “tampaknya paling pasti”.
Karena itu bukan sinyal teknis, itu adalah konsensus emosi.
Akhirnya, katakan satu kalimat yang mungkin tidak terlalu enak didengar, tetapi sangat nyata.
Perdagangan yang menembus, pada dasarnya bukanlah analisis teknis, melainkan analisis likuiditas.
Apa yang perlu kamu pikirkan bukanlah
“Apakah ini adalah sebuah penembusan?”
melainkan
“Apakah ada cukup banyak orang di sini, yang menunggu untuk tertarik masuk oleh penembusan ini?”
Ketika kamu mulai melihat pasar dari sudut pandang ini, kamu akan menemukan banyak yang disebut “penembusan kuat”, sebenarnya sudah mengungkapkan tujuannya.
Pergerakan pasar selalu tidak kekurangan peluang,
yang kurang adalah apakah kamu bisa bertahan sampai penembusan nyata berikutnya.
Aku adalah Dr. Domba, bisa membantumu tidak terlalu terbawa emosi di hadapan banyak penembusan 🐑📈
