Panduan Pemula untuk Perdagangan Cryptocurrency
Poin Penting
Perdagangan cryptocurrency melibatkan pembelian dan penjualan aset digital dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Untuk berdagang crypto, Anda perlu memilih bursa yang tepercaya, membuat akun, dan memahami konsep perdagangan kunci seperti pasangan perdagangan dan tipe pesanan.
Strategi perdagangan umum termasuk perdagangan harian, perdagangan ayunan, scalping, dan investasi jangka panjang (HODLing).
Pedagang menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk memandu keputusan mereka. Mengelola risiko melalui perencanaan yang tepat dan diversifikasi sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang.
Pengantar
Cryptocurrency telah menarik jutaan trader dan investor di seluruh dunia, dari investor kasual hingga lembaga keuangan. Namun bagi pemula, terminologi, strategi, dan pasar yang bergerak cepat bisa menakutkan.
Apakah Anda mempertimbangkan pembelian pertama Anda atau sekadar penasaran untuk belajar lebih banyak? Panduan ini akan memandu Anda melalui dasar-dasar perdagangan cryptocurrency — termasuk cara memulainya, terminologi dasar, berbagai jenis strategi perdagangan, dan cara mengelola risiko.
Apa Itu Perdagangan Cryptocurrency?
Perdagangan cryptocurrency mengacu pada membeli dan menjual aset digital di bursa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Tidak seperti pasar tradisional, pasar crypto beroperasi 24/7, memberi trader lebih banyak fleksibilitas tetapi juga mengekspos mereka pada perubahan harga yang konstan.
Ada ribuan cryptocurrency di luar sana, tetapi ada kemungkinan Anda telah mendengar beberapa yang paling populer, seperti Bitcoin dan Ethereum. Sebenarnya, ini adalah nama-nama jaringan blockchain. Aset crypto yang dapat diperdagangkan disebut bitcoin (BTC) dan ether (ETH).
Bagaimana cara kerjanya
Trader crypto dapat pergi “long” (membeli aset dengan harapan nilainya akan naik) atau “short” (menjual aset dengan harapan harganya akan turun). Beberapa trader memegang aset untuk jangka waktu yang lebih lama, sementara yang lain lebih suka berpindah cepat antara posisi, tergantung pada strategi dan toleransi risiko mereka (lebih lanjut tentang strategi ini segera).
Anda dapat memperdagangkan cryptocurrency melawan mata uang fiat (seperti USD, EUR, dll.) atau melawan cryptocurrency lainnya. Aset yang Anda pilih dan bursa yang Anda gunakan akan mempengaruhi pengalaman perdagangan Anda.
Sebelum Perdagangan Cryptocurrency
1. Pelajari dasar-dasar
Sebelum terjun ke perdagangan cryptocurrency, penting untuk meluangkan waktu untuk mempelajari dasar-dasarnya. Artikel perdagangan dan kursus pendidikan Binance Academy adalah tempat yang baik untuk memulai.
2. Pilih bursa crypto
Pilih bursa cryptocurrency yang dapat diandalkan dan aman. Idealnya, itu harus memiliki rekam jejak yang terbukti, reputasi yang baik, protokol keamanan yang kuat, dan dukungan pelanggan yang responsif. Jika Binance tersedia di wilayah Anda, Anda sudah memulai dengan baik.
Untuk pendatang baru, memulai dengan bursa terpusat disarankan. Saat Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam perdagangan crypto, Anda dapat menjelajahi bursa terdesentralisasi (DEX) di tahap selanjutnya.
3. Buat akun Anda
Setelah Anda memilih bursa, langkah berikutnya adalah membuat akun Anda. Ini biasanya melibatkan memberikan email Anda, menetapkan kata sandi, dan menyetujui syarat dan ketentuan.
Bursa sering kali memerlukan verifikasi identitas (KYC) untuk memastikan keamanan dan mematuhi regulasi. Anda perlu mengirimkan ID yang dikeluarkan pemerintah, bukti tempat tinggal, dan dokumen lainnya untuk menyelesaikan pengaturan akun Anda.
Cara Memulai Perdagangan Cryptocurrency
1. Isi akun perdagangan Anda
Setelah Anda membuat akun, Anda dapat menyetorkan mata uang fiat ke akun Anda. Kebanyakan bursa terpusat memungkinkan pengguna untuk menyetorkan fiat melalui transfer bank, wire bank, atau metode umum lainnya. Tergantung pada platform dan lokasi, Anda juga mungkin dapat membeli crypto menggunakan kartu kredit.
Jika Anda kebetulan memiliki beberapa crypto, Anda dapat menyetorkannya ke akun bursa Anda. Ingatlah untuk selalu mengirim koin Anda ke alamat yang terkait: kirim Bitcoin ke alamat Bitcoin Anda, ether ke alamat Ethereum Anda, dan seterusnya. Mengirim crypto ke alamat yang salah dapat mengakibatkan kerugian permanen.
2. Pilih pasangan perdagangan
Cryptocurrency diperdagangkan dalam pasangan (misalnya, BTC/USDT, ETH/BTC). Pasangan perdagangan memberi tahu Anda aset mana yang diperdagangkan. Misalnya, dalam pasangan BTC/USDT, Anda memperdagangkan Bitcoin melawan Tether (stablecoin yang dipatok ke dolar AS).
Pasangan perdagangan crypto-to-fiat melibatkan cryptocurrency dan mata uang fiat tradisional, seperti pasangan perdagangan BTC/EUR. Jika nilai satu BTC saat ini adalah 92.175 euro, grafik pasangan perdagangan BTC/EUR akan menunjukkan nilai yang sama dengan harga pasar.
Dengan kata lain, Anda membutuhkan 92.175 euro untuk membeli 1 BTC, setengah dari itu untuk membeli 0,5 BTC, dan seterusnya. Perhatikan bahwa Anda dapat membeli sekecil 5 EUR bernilai bitcoin.
Pasangan perdagangan crypto-to-crypto melibatkan dua cryptocurrency yang berbeda, seperti pasangan perdagangan ETH/BTC. Pada saat penulisan, ether (ETH) diperdagangkan pada 0,02285 BTC per unit ETH.
3. Periksa buku pesanan
Buku pesanan adalah daftar dinamis waktu nyata dari pesanan beli dan jual yang ditempatkan oleh trader. Ini memberikan gambaran tentang penawaran dan permintaan untuk aset tertentu pada berbagai level harga.
Pesanan beli (bid) mencantumkan pesanan dari trader yang ingin membeli, disusun dari harga tawaran tertinggi hingga terendah. Pesanan jual (ask) menampilkan pesanan dari trader yang ingin menjual, disusun dari harga tawaran terendah hingga tertinggi.
Buku Pesanan di Aplikasi Binance (BNB/USDT).
4. Pilih jenis pesanan Anda
Pesanan pasar
Pesanan pasar adalah jenis pesanan yang paling sederhana, di mana Anda membeli atau menjual segera dengan harga terbaik yang tersedia. Ini adalah cara tercepat untuk membeli atau menjual ketika Anda tidak ingin menunggu.
Misalkan tawaran tertinggi saat ini (pesanan beli) untuk satu bitcoin adalah $100.000, sementara tawaran terendah (pesanan jual) adalah $100.100. Jika Anda melakukan pesanan pasar untuk membeli BTC, pesanan Anda akan cocok dengan tawaran terendah, yaitu $100.100. Jika Anda melakukan pesanan pasar untuk menjual BTC, pesanan Anda akan cocok dengan tawaran tertinggi di $100.000.
Pesanan batas
Pesanan batas adalah pesanan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau lebih baik. Ini adalah cara yang lebih lambat untuk membeli atau menjual tetapi memungkinkan Anda untuk menetapkan harga tepat yang Anda inginkan.
Misalnya, jika bitcoin diperdagangkan seharga $100.000 tetapi Anda ingin membelinya seharga $98.000 atau kurang, Anda dapat menetapkan pesanan beli batas di $98.000. Jika harga turun menjadi $98.000 atau kurang, pesanan batas Anda akan (kemungkinan) dieksekusi, dan Anda akan membeli bitcoin dengan harga yang diinginkan. Tetapi jika harga tidak pernah turun ke harga batas Anda, pesanan Anda tidak akan dieksekusi.
5. Kembangkan strategi perdagangan Anda
Pikirkan tentang gaya dan strategi perdagangan Anda. Setiap trader itu unik, jadi biasanya lebih baik untuk membuat sistem perdagangan Anda sendiri dan meningkatkannya seiring waktu daripada meniru trader lain. Ini akan membantu Anda memperbaiki dan semoga mencapai kinerja perdagangan yang lebih konsisten dalam jangka panjang.
Terlepas dari strategi yang dipilih, penting untuk mengelola risiko dan belajar dari kesalahan Anda. Jurnal perdagangan yang melacak perdagangan Anda (termasuk proses berpikir dan keputusan Anda) dapat sangat membantu.
Strategi Perdagangan Populer
Ada banyak strategi perdagangan crypto yang dapat Anda terapkan, masing-masing dengan serangkaian risiko dan manfaatnya sendiri. Mari kita bahas beberapa pendekatan perdagangan yang paling populer.
Perdagangan harian
Perdagangan harian adalah strategi yang melibatkan masuk dan keluar dari posisi dalam hari yang sama. Dalam perdagangan harian, Anda sering kali mengandalkan analisis teknis untuk menentukan aset mana yang akan diperdagangkan. Gaya perdagangan ini dapat menguntungkan, tetapi menantang dan jelas tidak untuk semua orang. Perdagangan harian cenderung lebih stres dan memakan waktu dibandingkan perdagangan swing atau HODLing jangka panjang, jadi umumnya tidak dianjurkan untuk pemula.
Perdagangan swing
Dalam perdagangan swing, Anda masih mencoba mendapatkan keuntungan dari tren pasar, tetapi jangka waktunya lebih lama – posisi biasanya dipegang dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Perdagangan swing cenderung menjadi strategi yang lebih ramah pemula, terutama karena ini tidak datang dengan stres dan ritme yang memakan waktu dari perdagangan harian.
Scalping
Dari semua strategi perdagangan yang telah dibahas sejauh ini, scalping terjadi di rentang waktu terkecil. Scalper berusaha memanfaatkan fluktuasi kecil dalam harga, sering kali masuk dan keluar dari posisi dalam hitungan menit (atau bahkan detik). Sebagai bentuk perdagangan harian, scalping juga tidak dianjurkan untuk pemula.
Dalam banyak kasus, mereka akan menggunakan analisis teknis untuk mencoba dan memprediksi pergerakan harga dan mengeksploitasi spread bid-ask atau inefisiensi lainnya untuk menghasilkan keuntungan. Karena rentang waktu yang pendek, scalping biasanya memiliki margin keuntungan yang tipis. Scalper umumnya memperdagangkan volume yang lebih besar atau puluhan perdagangan untuk secara bertahap mencapai keuntungan yang besar.
HODLing
Meskipun bukan strategi perdagangan yang aktif, investor jangka panjang, juga dikenal sebagai "HODLers," bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan keseluruhan pasar cryptocurrency. Mereka membeli dan menyimpan cryptocurrency untuk jangka waktu yang lama, sering kali berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
Sebagai strategi “beli dan lupakan”, HODLing adalah salah satu opsi yang paling tidak stres. Ini ideal untuk mereka yang percaya pada potensi jangka panjang aset tertentu dan bersedia menghadapi fluktuasi harga jangka pendek. Meskipun strategi ini membutuhkan kesabaran, ini dapat memberikan pengembalian yang substansial seiring waktu, terutama untuk pemegang bitcoin.
Analisis Teknikal (TA)
Analisis teknis adalah seni menafsirkan grafik harga, mengenali pola, dan memanfaatkan indikator untuk mengantisipasi pergerakan harga yang potensial.
Grafik candlestick
Grafik candlestick adalah representasi grafis dari harga suatu aset untuk jangka waktu tertentu. Ini terdiri dari candlestick, masing-masing mewakili jumlah waktu yang sama.
Misalnya, grafik 1-jam menunjukkan candlestick yang masing-masing mewakili periode satu jam. Grafik 1-hari menunjukkan candlestick yang masing-masing mewakili periode satu hari, dan seterusnya.
Grafik harian Bitcoin. Setiap candlestick mewakili satu hari perdagangan.
Sebuah candlestick terdiri dari empat titik data: Open, High, Low, dan Close (juga disebut sebagai nilai OHLC). Open (1) dan Close (4) adalah harga yang tercatat pertama dan terakhir untuk jangka waktu tertentu, sementara High (2) dan Low (3) adalah harga tertinggi dan terendah yang tercatat, masing-masing.
Tingkat dukungan dan resistensi
Dukungan berarti level di mana harga menemukan lantai— area permintaan signifikan di mana pembeli cenderung masuk dan mendorong harga naik.
Resistensi berarti level di mana harga menemukan batas atas— area pasokan signifikan di mana penjual cenderung masuk dan mendorong harga turun.
Tingkat dukungan (merah) diuji dan dilanggar, berubah menjadi resistensi.
Indikator analisis teknis
Trader mengandalkan indikator teknis untuk lebih memahami pergerakan harga suatu aset. Alat ini membantu mengungkap pola dan menyoroti kemungkinan peluang untuk masuk atau keluar dari perdagangan berdasarkan kondisi pasar saat ini.
Contoh populer dari indikator analisis teknis termasuk garis tren, rata-rata bergerak, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds, dan Fibonacci Retracement, yang juga dapat menunjukkan tingkat dukungan dan resistensi potensial.
Analisis Fundamental (FA)
Analisis fundamental adalah metode yang digunakan oleh investor dan trader untuk menentukan nilai intrinsik suatu aset atau bisnis. Dalam perdagangan crypto, ini sering melibatkan penyelidikan teknologi, tim, potensi adopsi, dan kelayakan keseluruhan dari sebuah proyek.
Dalam perdagangan crypto, analisis fundamental (FA) mengevaluasi nilai cryptocurrency dengan menganalisis teknologi, kasus penggunaan, tim pengembangan, tokenomics, dan adopsi.
Dalam perdagangan crypto, FA mungkin juga mencakup hal-hal seperti:
Data on-chain (misalnya, jumlah alamat aktif, volume transaksi, dll.)
Peta jalan proyek dan berita
Aktivitas komunitas dan pengembang
Manajemen Risiko dalam Perdagangan Cryptocurrency
Manajemen risiko mengacu pada mengidentifikasi risiko finansial yang terlibat dengan investasi Anda dan meminimalkannya sebanyak mungkin. Mari kita lihat beberapa strategi populer.
1. Batasi kerugian Anda
Pastikan Anda tidak memperdagangkan lebih dari yang dapat Anda tanggung untuk kehilangan. Gunakan jenis pesanan lanjutan untuk mengunci keuntungan atau melindungi diri dari kerugian. Misalnya, pesanan stop-loss memungkinkan trader untuk membatasi kerugian ketika perdagangan berjalan salah. Pesanan take-profit memastikan bahwa Anda mengunci keuntungan ketika perdagangan berjalan dengan baik.
2. Miliki strategi keluar
Selalu merupakan ide yang baik untuk merencanakan yang terburuk. Jadi, memiliki strategi keluar adalah cara penting untuk mengelola risiko Anda. Mudah untuk terjebak dalam pasar bull dan euforinya, tetapi memiliki rencana untuk keluar dari posisi Anda dapat membantu mengunci keuntungan atau mencegah kerugian besar jika keadaan menjadi buruk.
Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pesanan batas untuk mengambil keuntungan atau menetapkan batas maksimum pada kerugian yang dapat Anda toleransi. Sebagai aturan umum, setelah Anda memiliki rencana keluar, Anda harus tetap berpegang padanya. Rencanakan perdagangan Anda dan lakukan perdagangan sesuai rencana Anda.
3. Diversifikasi
Mendiversifikasi portofolio Anda adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko keseluruhan Anda. Anda dapat memiliki berbagai aset yang berbeda, menjaga setiap posisi pada ukuran yang sesuai, dan terus menyeimbangkan portofolio, sehingga Anda tidak terlalu banyak berinvestasi pada satu aset. Ini dapat meminimalkan kemungkinan kerugian yang besar.
4. Hedging
Meskipun ini memerlukan sedikit lebih banyak pengalaman, Anda dapat mempertimbangkan untuk melindungi posisi terbuka Anda, yang berarti mengambil posisi pada aset terkait yang diharapkan bergerak ke arah yang berlawanan dari posisi utama. Tujuannya adalah untuk mengimbangi potensi kerugian.
Misalnya, jika Anda memiliki bitcoin senilai $10.000 dan ingin melindungi diri dari kemungkinan penurunan harganya, Anda bisa membeli opsi jual untuk premi yang memberi Anda hak untuk menjual BTC Anda seharga $100.000 beberapa minggu dari sekarang.
Jika harga Bitcoin turun menjadi $80.000, Anda dapat menggunakan opsi Anda dan menjual seharga $100.000, secara signifikan mengurangi kerugian Anda. Jika harga tidak turun, Anda hanya kehilangan premi yang dibayarkan sambil tetap mendapatkan keuntungan dari tren naik posisi panjang Anda.
Pemikiran Penutup
Pasar bisa tidak terduga, dan pasar cryptocurrency sangat tidak stabil. Dengan terus belajar, Anda seharusnya dapat menjadi trader crypto yang lebih baik.
Ingatlah untuk memprioritaskan manajemen risiko dalam perjalanan perdagangan Anda. Tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru di ruang crypto, terus perbaiki keterampilan Anda, dan sesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan.
Bacaan Lebih Lanjut
Apa Itu Perdagangan Swing dalam Crypto?
Perdagangan Harian Crypto vs. HODLing: Strategi Mana yang Terbaik untuk Anda?
Panduan Pemula untuk Grafik Candlestick
5 Strategi Keluar untuk Trader
Pernyataan Penafian: Konten ini disajikan kepada Anda atas dasar “apa adanya” untuk informasi umum dan tujuan pendidikan saja, tanpa representasi atau jaminan dalam bentuk apa pun. Ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat Anda sendiri dari penasihat profesional yang sesuai. Produk yang disebutkan dalam artikel ini mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Ketika artikel tersebut disumbangkan oleh kontributor pihak ketiga, harap catat bahwa pandangan tersebut milik kontributor pihak ketiga, dan tidak mencerminkan pandangan Binance Academy. Harap baca pernyataan penafian lengkap kami untuk rincian lebih lanjut. Harga aset digital dapat berfluktuasi. Nilai investasi Anda dapat turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Binance Academy tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.