8 tahun kontrak bergejolak membuat saya mengerti, kegagalan bukanlah karena sial, tetapi karena diri sendiri yang menyebabkannya.

Perdagangan yang sebenarnya adalah mengunci risiko dengan matematika, bukan berjudi pada arah.

Leverage itu sendiri tidak benar atau salah, rumus inti yang harus diingat: risiko nyata = leverage × posisi, 100 kali leverage dengan 1% posisi, risiko lebih rendah daripada penuh di pasar spot. Stop loss adalah asuransi untuk bertahan hidup, batas bagi pemain profesional adalah kerugian per transaksi tidak melebihi 2% dari modal, saat penurunan 312, 78% dari mereka yang mengalami kegagalan terjebak pada posisi.

Kunci kontrol risiko lembaga adalah rumus posisi dinamis: total posisi ≤ (modal × 2%) / (rentang stop loss × leverage), pengambilan keuntungan harus dilakukan secara bertahap; menggunakan 1% modal untuk membeli opsi Put dapat menghadapi angsa hitam.

Data yang menyakitkan memperingatkan: probabilitas gagal pada posisi setelah 4 jam adalah 92%, 83% dari akun yang menguntungkan kehilangan keuntungan karena keserakahan. Aturan bertahan hidup yang mendasar: kerugian tunggal ≤ 2%, transaksi tahunan ≤ 20, rasio untung rugi ≥ 3:1, 70% waktu posisi kosong. Kendalikan kerugian, patuhi disiplin, hanya dengan logika matematika kita bisa mengalahkan pasar.