Pemerintah AS mungkin akan ditutup dalam 6 hari ke depan.
Terakhir kali ini terjadi, emas dan perak mencapai rekor tertinggi baru.
Tetapi jika Anda memegang saham atau aset berisiko lainnya, ini adalah waktu untuk sangat berhati-hati.
Kami bergerak menuju pemadaman data, yang dapat menciptakan ketidakpastian serius di pasar.
Berikut adalah 4 risiko utama yang harus dipahami semua orang ๐
1๏ธโฃ Pemadaman Data
Tidak akan ada data CPI dan tidak ada laporan pekerjaan.
Ini berarti Fed dan model pasar tidak akan memiliki data yang jelas untuk membuat keputusan.
Ketika ketidakpastian meningkat, volatilitas pasar biasanya meningkat, dan VIX mungkin naik.
2๏ธโฃ Guncangan Jaminan
Sudah ada tanda peringatan kredit di sistem.
Penutupan pemerintah dapat menyebabkan: โข Penurunan peringkat kredit
โข Margin repo yang lebih tinggi
โข Likuiditas yang lebih sedikit di pasar
Ini dapat dengan cepat meningkatkan stres pasar.
3๏ธโฃ Pembekuan Likuiditas
Buffer RRP hampir kosong, yang berarti dukungan yang tersisa sangat sedikit.
Jika bank dan dealer mulai menahan uang tunai alih-alih meminjamkannya, pasar pembiayaan dapat membeku, yang berbahaya bagi aset berisiko.
4๏ธโฃ Risiko Resesi
Setiap minggu penutupan dapat mengurangi GDP sebesar sekitar 0.2%.
Dalam ekonomi yang melambat, ini bisa cukup untuk mendorong AS ke dalam resesi teknis.
๐ Selama stres pasar besar terakhir di Maret 2020,
selisih SOFRโIORB melebar tajam.
๐ Terus pantau selisih SOFRโIORB.
Jika mulai naik dengan cepat, itu berarti pasar kekurangan uang tunai, sama seperti di 2020.
Ini mungkin terdengar menakutkan, tetapi tetap terinformasi membantu Anda mengelola risiko dengan lebih baik.
Dalam waktu yang tidak pasti, melindungi modal lebih penting daripada mengejar keuntungan.
Tetap aman dan berdagang dengan cerdas