Nada inti: fluktuasi cenderung bearish, operasi posisi ringan, stop loss ketat, tidak serakah pada posisi long, masuk dan keluar berdasarkan level kunci
Harga saat ini: 88900 USD | Rentang inti: 87000-89500 USD | Saran posisi: total posisi ≤3%
1. Strategi short (prioritas, masuk berdasarkan level resistance)
Syarat masuk
Rebound ke rentang 89000-89500 USD terhalang (masuk saat terjadi kenaikan dan penurunan, shadow atas, atau penurunan volume dapat menjadi sinyal masuk)
Posisi
1%-2% (posisi ringan)
Stop loss
Volume breakout 90000 USD (effective stability for more than 30 minutes, decisively exit, avoid deep entrapment)
Target take profit
1. Target pertama: 88000-88200 USD (kurangi 50% posisi ringan, amankan sebagian profit)
2. Target kedua: 87000-87500 USD (semua posisi tersisa keluar, tidak serakah pada level support inti)
3. Penambahan posisi pada breakout: jika jatuh di bawah 87000 USD dan volume meningkat, dapat menambah 5% posisi, lihat hingga 86000-86500 USD (harus memantau secara real-time, jika tembus tanpa rebound segera keluar)
Kedua, strategi buy (defensif, hanya bergantung pada level support untuk membeli pada harga rendah)
Kondisi masuk
Kembali ke kisaran 87000-87500 USD dan stabil (kemunculan rebound, shadow bawah, peningkatan volume sedikit dapat masuk)
Posisi
1%-2% (super ringan, hanya melakukan rebound)
Stop loss
Volume menurun di bawah 86500 USD (level support inti tembus, tanpa rebound langsung stop loss, tidak menahan posisi)
Target ambil keuntungan
1. Satu-satunya target: 88500-89000 USD (keluar semua, tidak serakah pada level resistensi)
2. Penambahan posisi pada breakout kuat: jika volume stabil di 89500 USD (lebih dari 30 menit), dapat menambah 5% posisi, lihat hingga 90000-90500 USD (jika setelah breakout cepat turun, segera ambil keuntungan)
Ketiga, kondisi menunggu (tidak ada operasi, bersabar menunggu sinyal)
Harga berada di 88000-89000 USD berfluktuasi, tidak masuk, tidak menambah posisi, tunggu breakout (menembus 89000 atau 88000) sebelum mengikuti arah.
Empat, aturan manajemen risiko inti (harus dilaksanakan dengan ketat)
1. Semua posisi harus diatur dengan stop loss otomatis, tidak menahan posisi secara manual, kerugian maksimum harian tidak melebihi 2% dari total modal;
2. Sebelum tanggal jatuh tempo opsi pada 30 Januari, volatilitas mungkin meningkat, jika posisi dipegang hingga tanggal jatuh tempo, perlu mengurangi posisi hingga di bawah 5%, untuk menghindari kondisi ekstrem;
3. Jika ada berita mendadak yang baik/buruk (seperti aliran dana ETF yang besar masuk/keluar, pernyataan kebijakan Federal Reserve), segera batalkan rencana sebelumnya, dan lakukan operasi sesuai dengan volume dan arah.
Lima, ulasan level kunci (referensi cepat)
• Resistensi kuat: 90000 USD | Resistensi jangka pendek: 89000-89500 USD
• Support jangka pendek: 87000-87500 USD | Support kuat: 86000-86500 USD
