Breaking New : Data futures Bitcoin menunjukkan proporsi tinggi dari likuidasi posisi panjang

Menurut Odaily, data dari osilator dominasi likuidasi futures Bitcoin menunjukkan bahwa sekitar 97% dari likuidasi paksa kemarin berasal dari posisi panjang. Rata-rata bergerak 30 hari dari metrik ini telah meningkat menjadi 31,4%, menunjukkan bahwa posisi panjang telah menyumbang bagian signifikan dari likuidasi pasar baru-baru ini.

Polanya mencerminkan tekanan yang berkelanjutan pada pembeli yang menggunakan leverage, karena penurunan harga telah menyebabkan putaran likuidasi panjang berturut-turut selama sebulan terakhir. Pada saat yang sama, tingkat pendanaan kontrak perpetual Bitcoin tetap positif, dengan tingkat tahunan sekitar 43,2% yang dilaporkan kemarin.

Meskipun tingkat pendanaan ini lebih rendah daripada level yang melebihi 100% yang diamati antara Oktober dan November, ini masih menunjukkan bahwa peserta pasar terus mempertahankan preferensi bersih untuk eksposur panjang. Ketahanan pendanaan positif di samping tingkat likuidasi yang tinggi menunjukkan bahwa posisi panjang yang menggunakan leverage sedang dibentuk kembali atau belum sepenuhnya dibatalkan.

Dari perspektif yang lebih luas, kombinasi ini mungkin menunjukkan risiko deleveraging yang sedang berlangsung di pasar derivatif, karena posisi tetap condong ke eksposur panjang meskipun ada volatilitas dan likuidasi paksa baru-baru ini.

#bitcoin #BTC #WhoIsNextFedChair #futures #CryptoMarket $BTC