Di pasar keuangan, terutama di pasar crypto, para trader sering menggabungkan penggunaan indikator teknis untuk mencapai keuntungan terbaik. Namun, untuk memahami cara menggunakan indikator teknis dengan efektif, kita harus mengetahui arti dan cara aplikasi indikator untuk menghasilkan hasil terbaik.
Kelompok indikator yang menentukan tren - Indikator Tren
Moving Average - Garis MA
Moving Average (rata-rata bergerak) adalah indikator analisis teknis yang umum, khususnya digunakan banyak trader crypto saat scalping. Indikator ini membantu menentukan tren dalam periode waktu tertentu dan biasanya efektif di kerangka M15, H1, dan H4.
Dengan mengambil harga rata-rata berdasarkan pengaturan yang telah ditentukan, MA meratakan fluktuasi jangka pendek, sehingga memperjelas tren utama pasar dan membantu trader membuat keputusan trading yang lebih akurat.
Melalui grafik di atas, kita dapat melihat dengan jelas MA9 memotong ke bawah MA25 menandakan tren penurunan dari RIVER dalam kerangka H4.
Dengan kesederhanaan dan kemudahan penggunaan, Rata-rata bergerak telah menjadi alat penting yang membantu mengoptimalkan hasil trading jangka pendek bagi trader.
Bollinger Band
Dari Bollinger, juga dikenal sebagai Bollinger Band, adalah indikator analisis teknis yang umum digunakan untuk mengukur volatilitas dan menentukan tren harga.
Untuk menggunakan Bollinger Band (Dari Bollinger) saat menentukan tren, trader biasanya mempertimbangkan interaksi antara harga dan garis Bollinger Band di grafik harga. Bollinger Band terdiri dari tiga komponen utama:
Garis Rata-rata Bergerak (Middle Band): Ini adalah garis rata-rata bergerak yang biasanya merupakan rata-rata sederhana (SMA) dari harga penutupan dalam periode waktu tertentu. Garis rata-rata bergerak ini menunjukkan tren utama harga.
Garis Bollinger Upper Band (Garis atas): Ini adalah garis yang bergerak lebih dari 2 unit dibandingkan deviasi standar dari garis rata-rata bergerak. Garis atas menunjukkan level resistensi potensial dalam tren kenaikan harga.
Garis Bollinger Lower Band (Garis bawah): Ini juga merupakan garis yang bergerak kurang dari 2 unit dibandingkan deviasi standar dari garis rata-rata bergerak. Garis bawah menunjukkan level dukungan potensial dalam tren penurunan harga.
Ketika harga naik dan tetap di atas garis rata-rata bergerak dan garis atas, ini menunjukkan tren naik yang kuat. Sebaliknya, ketika harga turun dan tetap di bawah garis rata-rata bergerak dan garis bawah, ini menunjukkan tren turun yang kuat.
Melalui grafik di atas, kita dapat melihat harga diperdagangkan di bawah Lower Band dan terus menurun setelah itu.
Kelompok indikator yang mengukur momentum pasar - Momentum Indicator
RSI.
RSI (Indeks Kekuatan Relatif) adalah indikator teknis yang umum di crypto, digunakan untuk mengukur kekuatan harga dan mengidentifikasi keadaan overbought atau oversold dari aset. RSI berfluktuasi dari 0–100, membantu trader menentukan titik masuk yang wajar.
Umumnya, RSI di atas 70 menunjukkan bahwa aset sedang overbought dan ada risiko penyesuaian, sementara RSI di bawah 30 mencerminkan kondisi oversold dan dapat muncul peluang untuk membeli.
Melalui grafik di atas, kita melihat dengan jelas, ketika pasar memiliki kecenderungan overbought yang tinggi, akan menciptakan tekanan beli yang membuat harga naik tajam, tetapi ketika mencapai level di atas 70, kekuatan beli akan mulai melemah menunjukkan pengambilan keuntungan oleh para investor dan pada gambar RSI telah membentuk divergensi 2 puncak dengan garis harga, menandakan tren pembalikan.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah indikator teknis yang digunakan untuk mengukur momentum dan kekuatan tren pasar, berdasarkan perbedaan antara dua garis rata-rata bergerak EMA jangka pendek dan jangka panjang, biasanya EMA12 dan EMA26.
MACD dihitung dengan mengurangkan EMA12 dari EMA26. Ketika MACD positif, menunjukkan bahwa harga sedang meningkat cepat dalam jangka pendek; ketika MACD negatif, tren penurunan mendominasi. Sinyal beli muncul ketika garis EMA jangka pendek memotong ke atas EMA jangka panjang, dan sinyal jual muncul saat memotong ke bawah, mencerminkan pembalikan atau percepatan tren harga.
Melalui grafik di atas, kita melihat dengan jelas bahwa ketika garis EMA12 memotong ke bawah EMA26, harga menunjukkan tanda penurunan dan indikator MACD akan merah lebih banyak daripada hijau dan sebaliknya.
Kelompok indikator yang menentukan dukungan dan resistensi - Support and Resistance Indicator
Retracement Fibonacci adalah alat yang digunakan untuk menentukan area dukungan dan resistensi potensial saat harga melakukan penyesuaian dalam tren utama. Setelah setiap kenaikan atau penurunan, pasar sering kali mengalami fase pemulihan sebelum melanjutkan tren.
Level Fibonacci yang umum seperti 0.382, 0.5, dan 0.618 membantu trader mengidentifikasi area harga di mana kekuatan beli atau jual dapat muncul, sehingga menemukan titik masuk dan mengelola risiko dengan lebih efektif.
Umumnya, Fibonacci dapat diaplikasikan dengan baik untuk semua kerangka waktu, namun ia paling efektif pada kerangka waktu besar seperti H12, D, W, M.
Order block
Order block (blok pesanan) adalah area di grafik harga yang berfokus pada pesanan beli atau jual dari trader. Ini adalah teknik analisis yang umum di pasar keuangan tradisional dan kini juga diterapkan secara luas di pasar crypto.
Ketika harga menyentuh Order Block di atas, tekanan jual biasanya meningkat dan dapat menciptakan resistensi. Sebaliknya, Order Block di bawah biasanya menarik kekuatan beli yang kuat, berfungsi sebagai dukungan. Trader biasanya menentukan Order Block di area harga yang bergerak mendatar sebelum adanya lonjakan penurunan/kenaikan yang kuat, dikombinasikan dengan volume tinggi dan level penting untuk menemukan titik masuk yang wajar.
Cara menentukan Order Block adalah sebagai berikut:
Menentukan konsentrasi harga: Temukan area di grafik dengan lilin atau rentang harga yang sempit, menunjukkan persaingan beli dan jual.
Menentukan area kuat: Order Block sering muncul di area dengan lonjakan harga yang signifikan atau penurunan tajam, dengan partisipasi perdagangan yang kuat.
Menentukan level harga penting: Order Block sering muncul pada level dukungan, resistensi, titik pivot, retracement Fibonacci, atau level harga penting lainnya.
Mempertimbangkan volume transaksi: Order Block dengan volume transaksi yang lebih tinggi dari biasanya menunjukkan partisipasi trader yang kuat.
Menentukan titik masuk dan titik keluar: Menggunakan Order Block sebagai titik masuk dan titik keluar. Misalnya, ketika harga mendekati Order Block di atas level resistensi, itu bisa menjadi titik jual. Sebaliknya, ketika harga mendekati Order Block di bawah level dukungan, itu bisa menjadi titik beli.
Kelompok indikator yang menunjukkan partisipasi trader - Volume Indicator
Volume - Jumlah transaksi
Volume (Jumlah transaksi) adalah indikator teknis penting di pasar keuangan, mengukur jumlah saham, aset, atau kontrak yang diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan minat dan partisipasi trader di pasar.
Volume memberikan pandangan penting tentang kekuatan pasar. Konsensus antara harga dan volume sering mengkonfirmasi tren yang sedang terbentuk, sementara konflik antara kedua faktor ini dapat memperingatkan tentang kelemahan tren saat ini.
Selain itu, Volume juga membantu menentukan titik masuk dan keluar: volume yang meningkat tajam disertai dengan kenaikan harga menunjukkan kekuatan beli yang aktif, sementara volume yang menurun atau melemah saat harga turun dapat menjadi sinyal untuk mempertimbangkan penjualan atau mengambil keuntungan.
Melalui grafik, kita melihat dengan jelas bahwa aktivitas trading dari koin ini dalam waktu ini cenderung meningkat dan harga juga demikian.
Namun perlu diperhatikan: Volume transaksi hanya menunjukkan jumlah orang yang berpartisipasi dalam beli/jual dan tidak mencerminkan kekuatan beli, kekuatan jual secara spesifik.
Volume Profile
Volume Profile adalah alat analisis teknis yang digunakan di pasar keuangan untuk menampilkan volume transaksi yang terakumulasi pada setiap level harga dalam periode waktu tertentu, biasanya pada grafik rentang waktu tertentu seperti H1, H4, atau D1.
Volume Profile menunjukkan level harga mana yang diperdagangkan paling banyak, sehingga mencerminkan tempat pasar benar-benar tertarik. Area dengan volume tinggi biasanya berfungsi sebagai dukungan atau resistensi penting dan merupakan target pantauan trader.
Indikator ini ditampilkan dalam bentuk batang (rectangle) di sepanjang sumbu harga, di mana lebar menunjukkan volume transaksi di setiap area harga, membantu mengidentifikasi dengan cepat area harga yang memiliki signifikansi tinggi.
Melalui grafik di atas, kita dapat dengan mudah melihat titik-titik dukungan harga dari level tertentu.
Menggunakan Volume Profile membantu trader melihat distribusi dan akumulasi volume transaksi di level harga penting, sehingga menemukan area dukungan, resistensi potensial, dan bahkan membuat strategi trading berdasarkan volume transaksi yang terakumulasi.
#trading