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【15 dicembre 美股期权龙虎榜】
盘面：三大指数小幅回调，NASDAQ -0.59%、S&P 500 -0.16%，风险偏好偏谨慎。
$特斯拉(TSLA)$​ Call 成交额 $ 1.73 亿，主动净买 $ 3616 万 (B:S 3.0:1)，Put 端反而净卖 $ 4217 万；大单 25/12 350C（BUY $ 4112 万）偏“深 ITM 替代持股”。路透社称 Tesla 测试无安全员 Robotaxi。
👉 策略：顺势看多 → 牛市 Call 价差；想逢回撤接货 → 卖 Put 价差（别裸卖）。
$苹果(AAPL)$​ Call 占比 96.6%，但主动净卖 $ 254 万 (B:S 0.1:1)，更像高位覆盖 / 收租。大盘走弱下 AAPL 当天跌约 1.5%。开发者团体敦促欧盟加强对 Apple App Store 收费规则的 DMA 执法。
👉 策略：持股党 Covered Call 或 Collar 降波动；想做温和反弹 → Call 日历 / 对角价差。
$Strategy(MSTR)$​ Put 成交额 $ 3.66 亿、占比 98%，净买 $ 4352 万；大单集中 26/01 400P、25/12 340P（均 MID）更像“给 BTC 波动上保险”。
👉 策略：持股 / 做多 BTC 的对冲 → 买 Put 价差；做波动 → 日历跨式（用时间换成本），别裸跨。
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【8 luglio 美股期权龙虎榜】

Oggi il totale delle opzioni di Tesla è di circa 165 milioni di dollari: call 92,8 milioni (56%), put 71,7 milioni (44%), entrambe le parti mostrano una pressione di vendita netta, B:S≈0,9, il significato della copertura short è forte. Negli ultimi 3 giorni di trading, il prezzo delle azioni è sceso da 317 dollari a 297 dollari, con una perdita superiore al 6%, in concomitanza con l'annuncio di Musk riguardo alla creazione del "America Party" e l'invito di Wedbush al consiglio di amministrazione a "stabilire delle regole".

L'IV di TSLA a breve termine è circa 60%, ma dal Rank IV (≈25%) e HV (≈72%) non è estremamente alta. I principali attori hanno venduto simultaneamente Call/Put, più probabilmente per bloccare i profitti o fare rollover delle posizioni, piuttosto che per vendere short il Vega per comprimere la volatilità.

Oggi, l'importo delle call di Amazon è di 84,7 milioni, pari al 94%; due contratti Call a breve termine da 150 rispettivamente di 35,8 milioni / 35,3 milioni, entrambi in attesa di MID, i principali attori chiaramente stanno preparando una strategia a breve termine per il Prime Day. Adobe Analytics prevede che il consumo online dal 8 all'11 luglio raggiunga 23,8 miliardi di dollari, con un incremento del 28% su base annua; se i dati si avverano, il prezzo delle azioni potrebbe superare i 230 dollari, causando uno squeeze di Gamma; se i risultati non soddisfano le aspettative, l'alta IV (≈38%) fornisce un cuscinetto di sicurezza per i venditori.

👉 All'interno del poster ci sono anche estremi rapporti di acquisto e vendita per RH, TTD, ecc., sentitevi liberi di lasciare un commento per discutere!#OptionsFlow

【9 luglio 美股期权龙虎榜】

$英伟达(NVDA)$ alla chiusura ha avuto un volume di scambi bullish di 175 milioni di dollari, con un acquisto netto di circa 6 milioni di dollari; la volatilità implicita a 30 giorni è del 36,3 %, con un IV Rank del 7,7 %. Con la capitalizzazione di mercato che tocca per la prima volta i 4 trilioni, il IV storico suggerisce che ci sia ancora spazio per un "Gamma di recupero".

$甲骨文(ORCL)$ Call:Put ha raggiunto 815:1, ma ha venduto netti 22,89 milioni di dollari di Call, tipico di una strategia di protezione "vendere Call in alto per ricevere Theta". Dopo che il prezzo delle azioni ha raggiunto nuovi massimi, la superficie di volatilità continua a salire; se il Gamma scende nuovamente, una finestra di raffreddamento tecnico potrebbe essere vicina.

$Palantir(PLTR)$ Call da 140 per settembre 25 a 65,69 milioni di dollari conquista il primo posto; dopo che il prezzo delle azioni è raddoppiato quest'anno, continua a stabilire nuovi massimi, con un P/S di circa 114× che genera divergenze di valutazione; sul lato delle opzioni, prima si blocca la posizione e poi si alza, la volatilità aumenta, a breve potrebbe entrare in un modello di alta volatilità laterale, vale la pena prestare attenzione alla strategia di convergenza diagonale.

Nel complesso, l'interesse principale per l'AI non è diminuito, ma la divergenza tra valutazione e volatilità è sempre più evidente. Maggiori dettagli nel poster, sentitevi liberi di condividere le vostre opinioni nella sezione commenti!

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【15 luglio rapporto opzioni azionarie statunitensi】

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ annuncia un investimento di 6 miliardi di dollari in Pennsylvania per costruire un centro dati AI, il prezzo delle azioni è salito di due giorni, oggi il flusso di Call è di 194 milioni. $NVIDIA(NVDA)$ ha ottenuto l'approvazione per riprendere l'esportazione dei chip H20 in Cina, i rialzisti hanno acquistato 184 milioni di Call. Dall'altra parte, il leader della sanità $UnitedHealth(UNH)$ è stato coperto da 212 milioni di Put a causa di controversie sulle previsioni di performance, rapporto di acquisto e vendita 1.3 : 1. $Microsoft(MSFT)$ ha dominato il Call da 350 a agosto con un singolo acquisto di 45.4 milioni, le grandi operazioni continuano a circondare l'ecosistema AI.

👇Clicca sul poster, guarda i dati completi e parla delle tue opinioni!
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IBIT Whale Alert 🐋🔥

Una posizione CALL massiccia di $6M è appena arrivata su IBIT — l'ETF Bitcoin.

Grandi soldi stanno scommettendo, aspettandosi un forte movimento di BTC in arrivo.

Quando le balene caricano le chiamate… non stanno giocando a piccoli giochi. 🚀

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【2 ottobre 美股期权龙虎榜】
$特斯拉(TSLA)$​ Entrambi i lati stanno "scrivendo premi" (Call e Put dominati dai venditori), scommettendo su una convergenza della volatilità dopo la consegna; l'azienda ha consegnato 497.000 veicoli nel Q3, superando le aspettative. Strategia: dopo l'evento, usare il ferro falco/Call coperto per controllare il ritracciamento; inclinazione rialzista usando lo spread di Put di mercato toro al posto di long nudo.
$Coinbase Global(COIN)$​ Quasi esclusivamente acquirenti, seguendo l'emozione dopo che BTC è salito a ~121.000 dollari. Strategia: seguire la tendenza con uno spread di Call di mercato toro a breve termine; i conservatori usano la liquidità per garantire la vendita di Put per assorbire il ritracciamento. 
$Moderna(MRNA)$​ Movimento "solo comprare Put", con un grande ordine da 165P; l'azienda ha rivelato che i nuovi vaccini stagionali e i candidati di nuova generazione mostrano una forte risposta immunitaria. Strategia: i possessori di azioni usano Put protettivi; gli orsi usano lo spread di Put di mercato ribassista per controllare il rischio. #OptionsFlow

【18 settembre Mercato azionario opzioni】
$Tesla(TSLA)$​ Call rappresenta il 92%, acquisto netto ≈$940万；grande ordine venduto 355C, acquistato 455C stratificato. Strategia: spread ribassista in mercato rialzista o copertura con opzioni di vendita per controllare il ritiro.
$Vistra(VST)$​ Call rappresenta il 100% ma vendita netta ≈$3320万；la direzione ha rivelato una riduzione in alto. Strategia: vendere spread di credito call o aggiungere put protettive.
$Intel(INTC)$ Call rappresenta il 96% e leggero acquisto netto；acquisito NVDA $50 miliardi di partecipazione + cooperazione sui chip, forte sentimento. Strategia: spread rialzista call/vendere put fuori dal denaro seguendo la tendenza.
👉 Per dettagli e grandi ordini, consulta il poster, benvenuto a condividere le tue posizioni e idee nella sezione commenti. Solo per ricerca, non costituisce un consiglio di investimento. #OptionsFlow

【30 luglio 美股期权龙虎榜】

AI 新贵 $CoreWeave(CRWV)$ con un volume di Call di 98,6 milioni di dollari si posiziona al primo posto, ma mostra una dominanza delle vendite (B:S 0.8), con un deflusso netto di 2,94 milioni di dollari, evidenziando una continuazione della riduzione delle posizioni e una pressione in vendita ancora forte. Questo titolo è sceso del 45% dai massimi di giugno.

Il grande fratello $英伟达(NVDA)$ ha registrato 64,5 milioni di dollari in Call, con un leggero vantaggio degli acquisti (B:S 1.1), e ha visto Morgan Stanley alzare il target price a 200 dollari.

La divergenza di sentiment tra leader e novità potrebbe preannunciare un periodo di rotazione per il tema AI: nel breve termine si può utilizzare uno spread di Call ribassista per coprire CRWV; NVDA può ancora essere acquistato con un Call OTM leggero di settembre in caso di ribasso.

Ulteriori dettagli sono disponibili nel poster, analizziamo insieme. #OptionsFlow

【29 agosto Opzioni azionarie USA】
$台积电(TSM)$ Call volume di scambio al primo posto, con una predominanza degli acquisti, e si vede un grande acquisto per 11 novembre 220C. Pensiero: fare un'operazione di spread rialzista in linea con il mercato (ottobre 200/220C o novembre 220/240C seguendo i grandi ordini).
$英伟达(NVDA)$ attività bilaterale, acquisto Call evidente, si vede anche un grande acquisto per 11 novembre 180C. Pensiero: utilizzare un leggero rialzo con spread rialzista (settembre 180/190C o ottobre 185/200C).
$特斯拉(TSLA)$ Put il volume è al primo posto ma B:S≈0.9 (tendente a vendere Put), complessivamente neutro ma rialzista. Pensiero: fare un'operazione di spread ribassista (credito) (metà settembre vendere 320P / comprare 300P) per incassare il premio.
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【7 agosto Rapporto sul mercato delle opzioni statunitensi】
📌 Piattaforma di consegna $Doordash(DASH)$ oggi guida la classifica delle transazioni Call (209 milioni di dollari), ma quasi tutti provengono da un'unica vendita di grandi dimensioni 220C di settembre, attualmente sopra i 270 dollari, con un chiaro intento di copertura in alto. Se si prevede un rallentamento del trend rialzista a breve termine, si può considerare uno spread Call orso 220/260 di settembre, o coprire l'azione scrivendo 220C per incassare il premio.
📌 $CoreWeave(CRWV)$ il valore delle transazioni Call è al secondo posto (172 milioni di dollari), acquisto netto di 28,1 milioni di dollari, attualmente circa 121 dollari, il trend è rialzista con il flusso di capitale. Se si è ottimisti, si può pianificare uno spread Call toro 120/140 di settembre, o vendere uno spread Put toro 105/95 per incassare affitti.
📌 Azienda farmaceutica $Eli Lilly(LLY)$ ha registrato transazioni Put per 427 milioni di dollari durante tutto il giorno, acquisto netto di 6,08 milioni di dollari, il prezzo delle azioni è sceso intorno ai 641 dollari, con le istituzioni che aumentano chiaramente la protezione. Se si prevede che la correzione continui, si può creare uno spread Put orso 640/600 di settembre, il rischio è controllabile.
👇 Per la lista completa, vedere il poster, i dati non ingannano, la chiave è come usarli. Come regolerai la tua posizione?#OptionsFlow

【9 settembre 8日 美股期权龙虎榜】
📌 $Coinbase Global(COIN)$​ volume di scambio call in cima, con una predominanza significativa degli acquisti. Aggiungendo la stabilizzazione del Bitcoin e le aspettative di espansione del business dei derivati di Coinbase, il sentiment di mercato è rialzista.
strategia: posizionarsi su spread call out-of-the-money da 10-15% per settembre-ottobre, o vendere put cash-secured con Δ≈20 per gestire eventuali correzioni.
📌 $露露柠檬(LULU)$​ esplosione di scambi put, dominata dai venditori, a causa della vendita “panico” dopo il downgrade delle previsioni di performance annuale.
strategia: i conservatori possono stabilire spread put ribassisti per copertura; gli aggressivi possono vendere piccole posizioni di spread credit put out-of-the-money, controllando rigorosamente il rischio.
📌 $Palantir(PLTR)$​ le opzioni call rappresentano oltre il 90%, ma la direzione attiva è neutrale. Il prezzo delle azioni è volatile a un livello elevato, senza nuovi catalizzatori nel panorama informativo.
strategia: considerare prioritariamente il trading di iron condor a breve; se rialzista, si può usare uno spread call a calendario per sostituire l'acquisto diretto, per controllare il rischio di volatilità.
📌 $特斯拉(TSLA)$​ scambi put attivi, ma la forza netta degli acquisti non è forte. Il focus rimane sulle divergenze scatenate dal “piano di compensi da trilioni”.
strategia: neutro-positivo può adottare iron condor/butterfly per ridurre la volatilità; se si rompe la parte superiore, si può usare uno spread call rialzista per sostituire l'acquisto nudo.
📌 $Meta(META)$​ acquisto netto di call in aumento, i fondamentali sono influenzati da problemi di VR e sicurezza per i giovani, con rumore di notizie a breve termine e logica di crescita a lungo termine coesistenti.
strategia: i detentori possono utilizzare un collar protettivo per ridurre il rischio; chi prevede un rimbalzo può provare uno spread call rialzista. #OptionsFlow

【11 agosto Opzioni azionarie USA】
$NVIDIA(NVDA)$ in testa alla classifica delle transazioni Call, il prezzo delle azioni è ancora in fase di consolidamento ai massimi storici. Chi segue il trend può considerare uno spread Call rialzista 175/190, con un piccolo premio per scommettere sulla tendenza; gli investitori più prudenti possono coprire l'azione sottostante scrivendo Call OTM a +5%, per guadagnare Theta e controllare le perdite.
$Wynn Resorts(WYNN)$ il secondo per volume di transazioni Call, insieme a massicci afflussi di Call a settembre/dicembre, nel breve periodo si può fare uno spread Call rialzista 100/110, o vendere direttamente 95P per generare reddito e cogliere la ripresa del mercato.
$Accenture(ACN)$ anche se il volume delle transazioni Put si colloca al secondo posto, si registra una vendita netta di 98,67 milioni di dollari, indicando una preferenza per le posizioni lunghe. Strategicamente, si può utilizzare uno spread Put rialzista 220/200 per accumulare, o un differenziale calendariale 240C per scommettere su un rimbalzo tecnico.
👉Vedi il poster, sentiti libero di condividere le tue idee di posizione nei commenti.#OptionsFlow

【1 agosto Rapporto opzioni azionarie USA】

$Amazon (AMZN)$​ ha riportato ricavi e flussi di cassa superiori alle attese, ma è stato colpito da prese di profitto, scendendo del 8%, chiudendo a 214,75 dollari; sul fronte delle opzioni si è registrato un netto acquisto di Call di 14,48 milioni di dollari (B: S 2,8:1), evidenziando segnali di accumulo da parte dei rialzisti. Il leader dei chip AI $Nvidia (NVDA)$​ e il giocatore ad alta volatilità $Tesla (TSLA)$​ hanno registrato una correzione sincronizzata, mentre il settore tecnologico ha visto realizzare profitti questa settimana.

👉 Maggiori dettagli sui movimenti sono disponibili nel poster, benvenuti a contattare. #OptionsFlow

【19 settembre Mercato azionario americano opzioni】
$Google C(GOOG)$​ acquisti di Call in aumento (B:S≈8:1), uniti all'evitare la scissione delle attività di ricerca all'inizio del mese, recentemente integrato Gemini in Chrome, il sentimento rialzista sta riprendendo. Strategia: utilizzare uno spread call rialzista per sostituire l'acquisto di Call singoli, aumentando il tasso di vincita/rapporto profitto/perdita.
$Strategy(MSTR)$ Call ha una alta percentuale ma il netto è attivo da venditore, più simile a vendere Call ad alti livelli/hedging rotativo; il suo β segue da vicino BTC. L'azienda all'inizio di questo mese ha acquistato circa $217 milioni di Bitcoin. Strategia: non inseguire alti prezzi, preferire uno spread call ribassista (Call Credit Spread); se ottimisti su BTC a medio termine, si può vendere Put a lungo termine per sfruttare il ritracciamento.
$NVIDIA(NVDA)$ Call ha un volume elevato ma è nettamente attivo da venditore; il fondamentale è sostenuto dall'emozione di "NVDA investe in INTC, prodotti/forniture in cooperazione", il prezzo delle azioni è aumentato negli ultimi due giorni. Strategia: seguire il trend con uno spread call rialzista o vendere Put a lungo termine; se preoccupati che la notizia possa provocare un ritracciamento, utilizzare uno spread call calendario per ridurre i costi.
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【8 ottobre 美股期权龙虎榜】
$甲骨文(ORCL)$ 天量Call+大单25/10 180C（BUY）落地；外媒称“AI毛利担忧或被夸大”，日系运营商也宣布采用 Oracle Alloy 扩展主权云。策略：顺势牛市Call价差/卖Put信用价差，不裸多IV。
$AMD(AMD)$ 看涨靠前，叠加与 OpenAI “6GW GPU 供货”官方合作。策略：中期Call价差；若IV高，用牛市Put价差替代。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ BTC回落至~$121k，情绪降温。策略：看多但防波动，做近远月Call日历或牛市Put价差承接回撤。#OptionsFlow

【17 ottobre 美股期权龙虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$​ Put a lungo termine concentrati (27 anni 6 mesi 55/65P, di cui il 65P è un grande ordine e il 55P ha un acquisto attivo), in linea con il recente calo di BTC, avvicinandosi ai minimi di fase. Gli investitori a lungo termine sembrano più in un'azione di protezione simile a 'verniciare'. Strategia: fare una protezione a lungo termine (comprare Put, vendere Call OTM a lungo termine) o uno spread Put diagonale, controllando il ritiro mantenendo al contempo l'elasticità del rimbalzo.
$Strategy(MSTR)$​ Acquisto di Call attivo; rimane un'alta Beta di BTC, a settembre continua ad aumentare l'esposizione a Bitcoin, il prezzo delle azioni amplifica le fluttuazioni del prezzo della moneta. Strategia: posizioni lunghe con Put protettivi o rolling covered Call per raccogliere il premio della volatilità.
$特斯拉(TSLA)$​ Le transazioni di Call sono al primo posto ma con una vendita netta, mostrando un'atmosfera di riduzione della posizione/covered call in alto; prestare attenzione a due cose: la raccomandazione ISS di votare contro il 'piano salariale super grande' e il rapporto finanziario fissato per il 22/10. Strategia: acquistare uno straddle a breve termine / straddle di calendario prima dell'evento per scommettere sull'aumento dell'IV, riducendo la Gamma in modo frazionato prima del rapporto finanziario. #OptionsFlow

【22 ottobre 美股期权龙虎榜】

$奈飞(NFLX)$ 财报后股价大跌，主因巴西税务一次性 ~$6.19 亿费用压低利润与指引解读偏保守。若判断为一次性扰动、基本面未变：用卖出价外 Put 价差（BPS）博取 IV 回落；若担心二次下修：买11月ATM Put/熊市看涨价差。

$特斯拉(TSLA)$ 看涨额第一，主动买盘压倒性（B:S≈9.6:1）；同时 Put 端主动卖出为主（B:S≈0.2:1），整体偏看多承接。Q3 报告利润不及预期，但收入创高、叙事仍绕 AI/Robotaxi。策略：卖 Put+买 Call 的风险逆转或牛市看涨价差，用结构控回撤。

$Carvana Co.(CVNA)$ 看涨活跃；面临次级车贷链条风险与知名做空者质疑，股价近期波动放大；但基本面叙事仍围绕效率与服务提速。策略：谨慎跟随用牛市看涨价差或卖出轻度价外 Put 价差，严格限损。#OptionsFlow

【15 settembre Mercato azionario USA】
Il mercato continua a salire prima della riunione della Federal Reserve, con il Nasdaq e lo S&P che raggiungono nuovi massimi storici; nel mercato, Tesla e Google guidano, mentre Nvidia subisce fluttuazioni a causa delle notizie sull'indagine antitrust in Cina.
$Taiwan Semiconductor (TSMC)$ Call volume di scambi $5.16 miliardi, acquisto netto di circa $984 milioni, Put:Call≈1:∞; grosse operazioni concentrate su opzioni ITM profonde per settembre 175/170/200C. Sul fronte fondamentale, TSMC ha riportato ricavi di agosto in aumento del +33.8% anno su anno, cumulati nei primi otto mesi a +37.1%, mentre la forza degli ordini della catena AI non è diminuita. Strategia: inclinazione verso il "bull spread" (30–45DTE, es: 260/300C), o vendere 230–240P per coprire eventuali ritracciamenti.
$Tesla (TSLA)$ Call volume di scambi $2.02 miliardi, rappresenta circa il 79%, il giorno stesso l'aumento di quasi $10 miliardi da parte di Musk stimola un rialzo, il mercato scommette anche su consegne Q3 non deboli. Strategia: seguire il "bull spread", i più aggressivi possono usare il "risk reversal" per cercare flessibilità.
👉 Vedi l'elenco completo e i dettagli delle grandi operazioni nel poster, benvenuto a condividere la tua posizione e le tue idee strategiche nella sezione commenti.#OptionsFlow