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Post 4 🔥 Panoramica delle Opzioni ETH
🧠 Strategia > Direzione
Il portafoglio di opzioni ETH rimane verde in tutto il settore 🟢
✅ Scadenze multiple funzionanti
✅ Puts + Calls entrambi contribuiscono
✅ Rischio controllato, guadagni consistenti
Ecco come si commercia la volatilità — non le emozioni.
Fissa i profitti, rimani disciplinato 💎
#ETH #OptionsFlow #CryptoTrading #PnL #MarketMoves
$USDC

📈 ETH Options Update
Multiple strikes in green ✅
Puts delivering steady returns, calls popping where it counts 💥
🔍 Strategy > Emotion
⏱ Timing > Prediction
📊 Consistency > One big trade
Slow gains, smart risk, real results.
This is how options traders survive & thrive 😎
#ETHOptions #CryptoTrading #PnLUpdate #OptionsFlow #RiskManagement #TraderMindset
$USDC

Post 2️⃣ | Aggiornamento sul Flusso delle Opzioni ETH
📊 Il denaro intelligente è attivo lungo la curva
• Interesse PUT pesante che si costruisce su strike al ribasso → copertura & protezione in gioco
• Le Call continuano a stampare verde → le scommesse al rialzo non sono ancora morte
• I contratti a breve scadenza stanno esplodendo rapidamente = i trader di volatilità si stanno abbuffando ⚡
• Scadenze miste raccontano una storia: ETH si sta preparando per un movimento più grande
💡 Il mercato non sta ancora scegliendo lati… ma il posizionamento dice che qualcosa si sta caricando
👀 Stai coprendo, oscillando o aspettando una conferma?
#ETH #ETHOptions #CryptoDerivatives #OptionsFlow #SmartMoney #Volatilità #CryptoTrading
$BNB $XRP $USDC

Post 5 🚀 Controllo della Realtà delle Opzioni ETH
Questo non è un mercato rialzista.
Questo non è un mercato ribassista.
Questo è un mercato di volatilità ⚡
📌 Cosa dice il nastro:
• Attività su strike ampio = incertezza
• Variazioni % rapide = rivalutazione aggressiva
• I premi si muovono più velocemente del prezzo spot
I trader che seguono la direzione verranno macinati 😵‍💫
I trader che rispettano la volatilità verranno pagati 💰
Adattati o dona. Il mercato decide 🧠
#ETH #OptionsFlow #CryptoTrading #VolatilityPlay #RiskManagement
$USDC $XRP $BNB

Post 4 – Segnale Opzioni ETH 🚨
La protezione al ribasso sta diventando costosa 📉
I put continuano a sovraperformare mentre i trader si preparano alla volatilità:
📌 Scadenze multiple in profitto
📌 I colpi tra 2000 e 2100 dominano il flusso
📌 Opzioni a breve scadenza si muovono più velocemente
📌 Sentiment di avversione al rischio si sta formando silenziosamente
Quando i put continuano a pagare, il mercato si sta coprendo — non sperando.
Il denaro intelligente è già posizionato 👀
Rimani attento. La volatilità non bussa due volte ⚡
#ETH #OptionsFlow #CryptoMarket #DerivativesTrading #ETHOptions
$USDC $XRP $BNB

Post 2 🚨 Verifica del Calore delle Opzioni ETH
Le opzioni ETH stanno mostrando risultati positivi in tutto il settore 📈
Puts & calls entrambe forniscono rendimenti solidi — la volatilità sta pagando.
🔥 Eccellenze:
• ETH 2100P → +93.9%
• ETH 2050P → +39%
• ETH 2800C → +38.5%
Posizionamento intelligente > direzione del mercato 💡
Stai seguendo le call, caricando le put, o giocando su entrambi i lati? 👀
#ETH #ETHOptions #cryptotradingpro #OptionsFlow #PnL #Volatilità
$USDC $XRP $BNB

IL VOLUME DELLE OPZIONI IBIT ESPLODE! ALTO STORICO CONFERMATO!

Entrata:
Obiettivo:
Stop Loss:

Questi segnali mostrano un enorme interesse istituzionale che si sta intensificando per $IBIT. Il denaro intelligente si sta posizionando in modo aggressivo. Non dormire su questo cambiamento di slancio. Preparati per i fuochi d'artificio.

#IBIT #CryptoVolume #OptionsFlow #InstitutionalAdoption 🚀

MURI ERETTI! $TSLA BALENE IMPOSTANO DIFESA A $415!

Il minimo è stato testato oggi ed è stato immediatamente acquistato. Mentre la folla entra in panico, il Momentum di Diamante conferma una grande accumulazione di capitale. Osserviamo domani mattina per vedere se gli orsi hanno la forza di rompere questo cemento. Scommetto su un rialzo.
#SmartMoney #TSLA #OptionsFlow #StockMarket 🚀

$TSLA I BALENI HANNO ALZATO LE MURA A $415🤔🤔🤔🤔

Il low di oggi è stato testato e immediatamente acquistato.

Mentre la folla entra in panico, Diamond Momentum mostra l'ingresso di capitale importante.

Domani mattina vedremo se i ribassisti avranno la forza di rompere questo cemento. Scommetto sul rialzo.
#SmartMoney #TSLA #OptionsFlow #StockMarket

【1 dicembre 美股期权龙虎榜】
Il mercato ha subito un lieve raffreddamento dopo una forte ripresa a fine novembre, S&P 500 -0.5%, Nasdaq -0.4%, le criptovalute hanno anche subito aggiustamenti, gli asset ad alta Beta sono tornati complessivamente da "offensivo" a "protetto".
$高盛(GS)$​ è in cima alla classifica dei volumi di Call, con un volume di Call di circa 280 milioni di dollari, che rappresenta quasi il 100%. Allo stesso tempo, è stata annunciata l'acquisizione di 2 miliardi di dollari dell'emittente di ETF attivo Innovator, rafforzando il layout della gestione patrimoniale e dei prodotti strutturati. Dopo un periodo di guadagni, il prezzo delle azioni oggi è sceso di circa l'1.8%, rientrando in un trend di "notizie positive concrete + digestione dell'aumento". Strategia: per chi beneficia a lungo termine del settore ETF attivi, è possibile utilizzare opzioni Call leggermente fuori dal denaro con scadenza da 6 a 12 mesi per sostituire l'aumento della posizione in azioni; per chi ha già una posizione significativa, è più adatto un covered call a breve termine per incassare il premio.
$苹果(AAPL)$​ Il prezzo delle azioni continua a rimbalzare, chiudendo vicino ai 283 dollari, con un trend a breve termine piuttosto forte. Ma la notizia più grande di recente è che il responsabile AI Giannandrea ha annunciato il suo ritiro, con Amar Subramanya che prende il suo posto, il mercato è in attesa di un “riavvio di Siri”, ma è anche preoccupato per il ritmo dell'avanzamento dell'AI. Nel mercato delle opzioni, il volume delle Call è di circa 69.16 milioni di dollari, con una quota di quasi il 68%, ma si è verificata una vendita netta di circa 23.4 milioni di dollari, indicando che i fondi tendono a coprire il rischio di valutazione e esecuzione attraverso la scrittura di Call durante il rimbalzo. Strategia: per chi detiene azioni AAPL, è possibile utilizzare un covered call a breve termine leggermente fuori dal denaro o un collar (vendita di Call + acquisto di Put protettivo) per smussare il ritiro; per chi è ottimista sull'inversione dell'AI a medio-lungo termine, è consigliabile utilizzare una strategia di Call bull spread con scadenza intorno al 2026 per sostituire la posizione lunga in Call.
$Strategy(MSTR)$​ In un contesto di forte calo del Bitcoin e di un significativo abbassamento delle previsioni di profitto annuale da parte dell'azienda, il prezzo delle azioni è sceso di oltre il 3% in un solo giorno, ma sulla classifica delle opzioni è comparsa una grande operazione di 55.14 milioni di dollari per 165C di febbraio 2026, tipica della strategia “cattive notizie esaurite come opportunità di riparazione”.
​#OptionsFlow

【15 settembre Mercato azionario USA】
Il mercato continua a salire prima della riunione della Federal Reserve, con il Nasdaq e lo S&P che raggiungono nuovi massimi storici; nel mercato, Tesla e Google guidano, mentre Nvidia subisce fluttuazioni a causa delle notizie sull'indagine antitrust in Cina.
$Taiwan Semiconductor (TSMC)$ Call volume di scambi $5.16 miliardi, acquisto netto di circa $984 milioni, Put:Call≈1:∞; grosse operazioni concentrate su opzioni ITM profonde per settembre 175/170/200C. Sul fronte fondamentale, TSMC ha riportato ricavi di agosto in aumento del +33.8% anno su anno, cumulati nei primi otto mesi a +37.1%, mentre la forza degli ordini della catena AI non è diminuita. Strategia: inclinazione verso il "bull spread" (30–45DTE, es: 260/300C), o vendere 230–240P per coprire eventuali ritracciamenti.
$Tesla (TSLA)$ Call volume di scambi $2.02 miliardi, rappresenta circa il 79%, il giorno stesso l'aumento di quasi $10 miliardi da parte di Musk stimola un rialzo, il mercato scommette anche su consegne Q3 non deboli. Strategia: seguire il "bull spread", i più aggressivi possono usare il "risk reversal" per cercare flessibilità.
👉 Vedi l'elenco completo e i dettagli delle grandi operazioni nel poster, benvenuto a condividere la tua posizione e le tue idee strategiche nella sezione commenti.#OptionsFlow

【11 agosto Opzioni azionarie USA】
$NVIDIA(NVDA)$ in testa alla classifica delle transazioni Call, il prezzo delle azioni è ancora in fase di consolidamento ai massimi storici. Chi segue il trend può considerare uno spread Call rialzista 175/190, con un piccolo premio per scommettere sulla tendenza; gli investitori più prudenti possono coprire l'azione sottostante scrivendo Call OTM a +5%, per guadagnare Theta e controllare le perdite.
$Wynn Resorts(WYNN)$ il secondo per volume di transazioni Call, insieme a massicci afflussi di Call a settembre/dicembre, nel breve periodo si può fare uno spread Call rialzista 100/110, o vendere direttamente 95P per generare reddito e cogliere la ripresa del mercato.
$Accenture(ACN)$ anche se il volume delle transazioni Put si colloca al secondo posto, si registra una vendita netta di 98,67 milioni di dollari, indicando una preferenza per le posizioni lunghe. Strategicamente, si può utilizzare uno spread Put rialzista 220/200 per accumulare, o un differenziale calendariale 240C per scommettere su un rimbalzo tecnico.
👉Vedi il poster, sentiti libero di condividere le tue idee di posizione nei commenti.#OptionsFlow

【8 luglio 美股期权龙虎榜】

Oggi il totale delle opzioni di Tesla è di circa 165 milioni di dollari: call 92,8 milioni (56%), put 71,7 milioni (44%), entrambe le parti mostrano una pressione di vendita netta, B:S≈0,9, il significato della copertura short è forte. Negli ultimi 3 giorni di trading, il prezzo delle azioni è sceso da 317 dollari a 297 dollari, con una perdita superiore al 6%, in concomitanza con l'annuncio di Musk riguardo alla creazione del "America Party" e l'invito di Wedbush al consiglio di amministrazione a "stabilire delle regole".

L'IV di TSLA a breve termine è circa 60%, ma dal Rank IV (≈25%) e HV (≈72%) non è estremamente alta. I principali attori hanno venduto simultaneamente Call/Put, più probabilmente per bloccare i profitti o fare rollover delle posizioni, piuttosto che per vendere short il Vega per comprimere la volatilità.

Oggi, l'importo delle call di Amazon è di 84,7 milioni, pari al 94%; due contratti Call a breve termine da 150 rispettivamente di 35,8 milioni / 35,3 milioni, entrambi in attesa di MID, i principali attori chiaramente stanno preparando una strategia a breve termine per il Prime Day. Adobe Analytics prevede che il consumo online dal 8 all'11 luglio raggiunga 23,8 miliardi di dollari, con un incremento del 28% su base annua; se i dati si avverano, il prezzo delle azioni potrebbe superare i 230 dollari, causando uno squeeze di Gamma; se i risultati non soddisfano le aspettative, l'alta IV (≈38%) fornisce un cuscinetto di sicurezza per i venditori.

👉 All'interno del poster ci sono anche estremi rapporti di acquisto e vendita per RH, TTD, ecc., sentitevi liberi di lasciare un commento per discutere!#OptionsFlow

【9 luglio 美股期权龙虎榜】

$英伟达(NVDA)$ alla chiusura ha avuto un volume di scambi bullish di 175 milioni di dollari, con un acquisto netto di circa 6 milioni di dollari; la volatilità implicita a 30 giorni è del 36,3 %, con un IV Rank del 7,7 %. Con la capitalizzazione di mercato che tocca per la prima volta i 4 trilioni, il IV storico suggerisce che ci sia ancora spazio per un "Gamma di recupero".

$甲骨文(ORCL)$ Call:Put ha raggiunto 815:1, ma ha venduto netti 22,89 milioni di dollari di Call, tipico di una strategia di protezione "vendere Call in alto per ricevere Theta". Dopo che il prezzo delle azioni ha raggiunto nuovi massimi, la superficie di volatilità continua a salire; se il Gamma scende nuovamente, una finestra di raffreddamento tecnico potrebbe essere vicina.

$Palantir(PLTR)$ Call da 140 per settembre 25 a 65,69 milioni di dollari conquista il primo posto; dopo che il prezzo delle azioni è raddoppiato quest'anno, continua a stabilire nuovi massimi, con un P/S di circa 114× che genera divergenze di valutazione; sul lato delle opzioni, prima si blocca la posizione e poi si alza, la volatilità aumenta, a breve potrebbe entrare in un modello di alta volatilità laterale, vale la pena prestare attenzione alla strategia di convergenza diagonale.

Nel complesso, l'interesse principale per l'AI non è diminuito, ma la divergenza tra valutazione e volatilità è sempre più evidente. Maggiori dettagli nel poster, sentitevi liberi di condividere le vostre opinioni nella sezione commenti!

#OptionsFlow

【29 agosto Opzioni azionarie USA】
$台积电(TSM)$ Call volume di scambio al primo posto, con una predominanza degli acquisti, e si vede un grande acquisto per 11 novembre 220C. Pensiero: fare un'operazione di spread rialzista in linea con il mercato (ottobre 200/220C o novembre 220/240C seguendo i grandi ordini).
$英伟达(NVDA)$ attività bilaterale, acquisto Call evidente, si vede anche un grande acquisto per 11 novembre 180C. Pensiero: utilizzare un leggero rialzo con spread rialzista (settembre 180/190C o ottobre 185/200C).
$特斯拉(TSLA)$ Put il volume è al primo posto ma B:S≈0.9 (tendente a vendere Put), complessivamente neutro ma rialzista. Pensiero: fare un'operazione di spread ribassista (credito) (metà settembre vendere 320P / comprare 300P) per incassare il premio.
#OptionsFlow

【30 luglio 美股期权龙虎榜】

AI 新贵 $CoreWeave(CRWV)$ con un volume di Call di 98,6 milioni di dollari si posiziona al primo posto, ma mostra una dominanza delle vendite (B:S 0.8), con un deflusso netto di 2,94 milioni di dollari, evidenziando una continuazione della riduzione delle posizioni e una pressione in vendita ancora forte. Questo titolo è sceso del 45% dai massimi di giugno.

Il grande fratello $英伟达(NVDA)$ ha registrato 64,5 milioni di dollari in Call, con un leggero vantaggio degli acquisti (B:S 1.1), e ha visto Morgan Stanley alzare il target price a 200 dollari.

La divergenza di sentiment tra leader e novità potrebbe preannunciare un periodo di rotazione per il tema AI: nel breve termine si può utilizzare uno spread di Call ribassista per coprire CRWV; NVDA può ancora essere acquistato con un Call OTM leggero di settembre in caso di ribasso.

Ulteriori dettagli sono disponibili nel poster, analizziamo insieme. #OptionsFlow

【9 settembre 8日 美股期权龙虎榜】
📌 $Coinbase Global(COIN)$​ volume di scambio call in cima, con una predominanza significativa degli acquisti. Aggiungendo la stabilizzazione del Bitcoin e le aspettative di espansione del business dei derivati di Coinbase, il sentiment di mercato è rialzista.
strategia: posizionarsi su spread call out-of-the-money da 10-15% per settembre-ottobre, o vendere put cash-secured con Δ≈20 per gestire eventuali correzioni.
📌 $露露柠檬(LULU)$​ esplosione di scambi put, dominata dai venditori, a causa della vendita “panico” dopo il downgrade delle previsioni di performance annuale.
strategia: i conservatori possono stabilire spread put ribassisti per copertura; gli aggressivi possono vendere piccole posizioni di spread credit put out-of-the-money, controllando rigorosamente il rischio.
📌 $Palantir(PLTR)$​ le opzioni call rappresentano oltre il 90%, ma la direzione attiva è neutrale. Il prezzo delle azioni è volatile a un livello elevato, senza nuovi catalizzatori nel panorama informativo.
strategia: considerare prioritariamente il trading di iron condor a breve; se rialzista, si può usare uno spread call a calendario per sostituire l'acquisto diretto, per controllare il rischio di volatilità.
📌 $特斯拉(TSLA)$​ scambi put attivi, ma la forza netta degli acquisti non è forte. Il focus rimane sulle divergenze scatenate dal “piano di compensi da trilioni”.
strategia: neutro-positivo può adottare iron condor/butterfly per ridurre la volatilità; se si rompe la parte superiore, si può usare uno spread call rialzista per sostituire l'acquisto nudo.
📌 $Meta(META)$​ acquisto netto di call in aumento, i fondamentali sono influenzati da problemi di VR e sicurezza per i giovani, con rumore di notizie a breve termine e logica di crescita a lungo termine coesistenti.
strategia: i detentori possono utilizzare un collar protettivo per ridurre il rischio; chi prevede un rimbalzo può provare uno spread call rialzista. #OptionsFlow

【7 agosto Rapporto sul mercato delle opzioni statunitensi】
📌 Piattaforma di consegna $Doordash(DASH)$ oggi guida la classifica delle transazioni Call (209 milioni di dollari), ma quasi tutti provengono da un'unica vendita di grandi dimensioni 220C di settembre, attualmente sopra i 270 dollari, con un chiaro intento di copertura in alto. Se si prevede un rallentamento del trend rialzista a breve termine, si può considerare uno spread Call orso 220/260 di settembre, o coprire l'azione scrivendo 220C per incassare il premio.
📌 $CoreWeave(CRWV)$ il valore delle transazioni Call è al secondo posto (172 milioni di dollari), acquisto netto di 28,1 milioni di dollari, attualmente circa 121 dollari, il trend è rialzista con il flusso di capitale. Se si è ottimisti, si può pianificare uno spread Call toro 120/140 di settembre, o vendere uno spread Put toro 105/95 per incassare affitti.
📌 Azienda farmaceutica $Eli Lilly(LLY)$ ha registrato transazioni Put per 427 milioni di dollari durante tutto il giorno, acquisto netto di 6,08 milioni di dollari, il prezzo delle azioni è sceso intorno ai 641 dollari, con le istituzioni che aumentano chiaramente la protezione. Se si prevede che la correzione continui, si può creare uno spread Put orso 640/600 di settembre, il rischio è controllabile.
👇 Per la lista completa, vedere il poster, i dati non ingannano, la chiave è come usarli. Come regolerai la tua posizione?#OptionsFlow

Qual è la tua posizione mentre ci dirigiamo verso la prossima settimana? Ci sono settori che stai monitorando o rischi contro cui ti stai coprendo?

Scambiamo segnali e affiniamo il vantaggio. ⚡️
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Preparati: Dal 13 al 16 maggio potrebbe segnare un importante punto di svolta del mercato
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