🚀 #USChinaDeal — IL CEASEFIRE DA $10 TRILIONI È ATTIVO
Dimentica la politica.
Guarda il nastro.
Le due più grandi economie del mondo hanno appena dichiarato una pausa di 12 mesi nella loro guerra economica — e i mercati globali stanno per essere rivalutati.
IL VERO AFFARE (NESSUN TITOLI, SOLO IMPATTO):
🌾 AGRICOLTURA
La Cina è tornata ad acquistare soia e sorgo dagli Stati Uniti su vasta scala.
Non è diplomazia — è un sollievo dall'inflazione incorporato nelle future stampe CPI.
🧠 CONGELAMENTO DELLA GUERRA TECNOLOGICA
I metalli rari stanno di nuovo fluendo.
Le restrizioni sui chip AI si stanno allentando.
NVDA H200 ottiene il via libera.
L'era glaciale dei semiconduttori è finita.
📱 TIKTOK RISOLTO
Ciò che un tempo era rumore politico è ora una transazione aziendale.
Incertezza rimossa. Premio di volatilità scomparso.
🛑 LA “ZONA SICURA”
Tutte le nuove tariffe congelate fino a novembre 2026.
Sono 12 mesi di chiarezza normativa — carburante per capex, assunzioni e guidance futura.
PERCHÉ QUESTO È UN BOMBA DI MERCATO 💣
1️⃣ Catene di fornitura disostruite
I costi di input diminuiscono.
I margini si espandono.
Le assunzioni sugli utili vengono ripristinate più in alto.
2️⃣ La pressione inflazionistica si allenta
Cibo, tecnologia, beni manifatturati — tutti tendono a diventare più economici.
Il lavoro della Fed è appena diventato più facile.
3️⃣ Attività a rischio rivalutate
Il più grande onere geopolitico scompare.
Il capitale ruota dalla difesa → alla crescita.
SETTORI VINCI:
• Commodities — Upside agricolo
• Semiconduttori — Scongelamento della guerra fredda
• Tecnologia — Chiarezza = espansione dei multipli
• Ciclici globali — Il trade di ristrutturazione è tornato
MA NON DIVENTARE COMPLACENTE ⚠️
Questa è una tregua, non pace.
La rivalità strutturale rimane.
Abbiamo 12 mesi di calma — e questo è sufficiente per guadagnare seriamente.
Il denaro intelligente non sta discutendo sul lungo termine.
Sta negoziando liquidità, chiarezza e slancio.
Non pensarci troppo.
Scambia la tregua.
La rivalutazione inizia ora.
#USChinaDea l
#MacroShift #RiskOn #Semiconductors #GlobalMarkets