Nella nostra ultima ricerca, abbiamo stimato la tempistica approssimativa della fase di picco di un mercato rialzista analizzando gli schemi dei precedenti cicli dei prezzi di Bitcoin.
L'analisi approfondita di oggi si concentrerà interamente su un fenomeno unico del mercato delle criptovalute chiamato altseason.
Cercheremo di rispondere alle seguenti domande:
Quando inizierà?
Quanto durerà?
Quali progetti potrebbero mostrare le migliori prestazioni?
Ma prima, definiamo cos'è effettivamente l'altseason.
La stagione delle altcoin, o altseason, è un periodo in cui le altcoin sperimentano una crescita più aggressiva rispetto a Bitcoin. In altre parole, è un momento in cui il prezzo di Bitcoin ($BTC) aumenta, ma la sua dominanza (BTC.D) scende. Considereremo l'inizio dell'altseason come il punto del ciclo in cui la dominanza di Bitcoin raggiunge un picco locale e la fine dell'altseason sarà segnata da un nuovo massimo storico per l'indice TOTAL2 (la capitalizzazione di mercato totale delle prime 125 monete, escluso Bitcoin).
Uno sguardo attraverso la lente delle passate stagioni alternative
Finora abbiamo visto solo due altseason, mentre ci sono stati tre cicli di Bitcoin. Questo principalmente perché il primo ciclo di Bitcoin non aveva ancora un mercato pieno di altcoin. È difficile crederci ora, ma la capitalizzazione di mercato totale di tutte le altcoin è rimasta sotto 1 miliardo di $ per molto tempo! Solo il 1° marzo 2017 abbiamo assistito alla prima ondata di crescita significativa delle altcoin. A quel punto, il dominio di Bitcoin è sceso da circa il 96% e, in meno di un anno, ha raggiunto circa il 36% il 5 gennaio 2018. Bitcoin ha ceduto circa il 60% del suo dominio di mercato alle altcoin, portando la capitalizzazione di mercato totale delle altcoin (TOTAL2) a 470 miliardi di $!
La prima grande altseason è durata 310 giorni, con l'indice cresciuto di circa 470 miliardi di dollari, ovvero un incremento del 56.425% (o 564 volte).
La seconda altseason globale è arrivata durante il ciclo successivo. All'inizio, la capitalizzazione di mercato totale delle altcoin (TOTAL2) era di 225 miliardi di dollari. Il 3 gennaio 2021, il dominio di Bitcoin, che aveva raggiunto il picco di circa il 73%, ha iniziato un lento declino, per poi crollare bruscamente fino a toccare il punto più basso l'8 settembre 2022. Tuttavia, solo metà di questo declino di 614 giorni conta come altseason, poiché l'altra metà si è verificata durante la fase ribassista di Bitcoin. Il picco dell'indice TOTAL2 si è verificato il 10 novembre 2021, coincidendo esattamente con il picco del prezzo di Bitcoin.
In totale, la seconda altseason è durata 309 giorni, con l'indice in crescita di 1,5 trilioni di dollari, ovvero un incremento del 650% (o 6,5 volte).
Ciò che è affascinante è la coincidenza qui: entrambe le altseason di cicli diversi sono durate quasi esattamente la stessa quantità di tempo, fino al giorno! La prima altseason è durata 310 giorni, e la seconda 309. Ma questa non è nemmeno la scoperta più sorprendente che abbiamo fatto.
L’effetto magico dell’Halving sul tempo del ciclo
Nella nostra precedente ricerca, abbiamo esaminato la durata totale di un ciclo di mercato. Lasciate che vi ricordi: abbiamo notato che in tutti e tre i cicli passati, il dimezzamento si è verificato al 62% del completamento del ciclo.
Sembra che l'halving abbia davvero una sorta di "magia" quando si tratta di struttura di mercato. Entrambe le altseason globali che abbiamo descritto si sono verificate nello stesso momento rispetto alla data dell'halving.
Nel ciclo (II), il dimezzamento ha avuto luogo il 9 luglio 2016 e la stagione alternativa è iniziata il 1° marzo 2017, 235 giorni dopo.
Nel ciclo (III), il dimezzamento è avvenuto l'11 maggio 2020 e l'altseason è iniziata il 3 gennaio 2021, 237 giorni dopo.
Ora ecco dove diventa interessante:
Nell'articolo precedente avevamo previsto che il picco del ciclo attuale (IV), sulla base degli schemi dei cicli passati, si sarebbe verificato intorno al 18 ottobre 2025.
Ora, se prendiamo la data di dimezzamento di questo ciclo, il 19 aprile 2024, e aggiungiamo 235 giorni, arriviamo al 10 dicembre 2024, segnando il potenziale inizio della prossima altseason. È molto vicino al punto di accelerazione del trend che avevamo previsto in precedenza. Ma la cosa ancora più interessante è che se aggiungiamo 310 giorni (la durata tipica dell'altseason dei cicli passati), otteniamo... il 18 ottobre 2025!
Quindi, utilizzando due approcci diversi, analizzando le azioni dei prezzi su vari strumenti (BTC, TOTAL2, BTC.D), siamo arrivati alla stessa data per il picco del ciclo: 18 ottobre 2025. Sulla base della nostra analisi, questo segnerà il picco simultaneo sia per Bitcoin che per l'indice TOTAL2.
Per riassumere la tempistica dell'altseason in questo ciclo attuale, in base ai modelli di quelli precedenti:
Si prevede che l'altseason inizierà il 10 dicembre 2024, circa 235 giorni dopo il dimezzamento (quando potremmo anche assistere a un nuovo picco nel dominio di Bitcoin).
L'altseason dovrebbe durare 310 giorni, concludendosi con il picco di crescita di Bitcoin il 18 ottobre 2025.
Si noti che queste non sono previsioni, ma i risultati di un'analisi oggettiva delle strutture cicliche del mercato. Non c'è garanzia che i modelli dei cicli passati si ripeteranno esattamente, quindi non prendere queste date come scolpite nella pietra.
I tempi sono chiari, ma cosa porta l'Altseason in termini di crescita delle altcoin?
Se diamo un'occhiata ai 10 migliori progetti in termini di performance dell'ultimo ciclo, emerge uno schema: la maggior parte delle monete che hanno avuto buone performance nel terzo anno del ciclo (2020) hanno registrato movimenti parabolici nell'ultimo anno (2021):
Naturalmente, ci sono delle eccezioni (come SAND e KDA), ma nel complesso, l'ultimo ciclo ha dimostrato che scommettere su giocatori relativamente forti era più razionale che dare la caccia ai "cavalli oscuri". È abbastanza possibile che il ciclo attuale seguirà una logica simile, con progetti forti che continueranno a dominare.
Chi sono i principali contendenti per la crescita parabolica in questo ciclo?
Se utilizziamo tabelle e filtri su CryptoRank.io per ordinare tutte le monete in base alle variazioni di prezzo da inizio anno (YTD) e aggiungiamo un filtro per una capitalizzazione di mercato superiore a 100 milioni di $, vedremo che 7 dei 10 token più forti di quest'anno sono monete meme.
Da un punto di vista razionale, abbiamo motivo di credere che l'altseason potrebbe offrire i rendimenti più elevati dai leader di questo settore.
Tuttavia, se sei titubante nell'investire in monete meme o preferisci token da progetti tecnologici più grandi, diamo un'occhiata ai primi 10 progetti di quest'anno con una capitalizzazione di mercato superiore a 1 miliardo di dollari, escluse le monete meme:
Conclusione
Per riassumere, analizziamo i tempi e la logica dei cicli passati e rispondiamo a queste domande chiave:
Quando inizierà la stagione alternativa?
Secondo i nostri calcoli, inizierà 235 giorni dopo il dimezzamento, ovvero il 10 dicembre 2024.Quanto durerà?
Le nostre stime indicano che durerà 310 giorni, fino al 18 ottobre 2025.
Quali monete avranno le prestazioni migliori durante l'altseason?
Molto probabilmente, le monete che hanno avuto buone performance prima dell'altseason. In questo momento, i principali contendenti per i maggiori guadagni sono i leader delle monete meme, insieme ai progetti nelle categorie Blockchain, infrastruttura AI e CeFi.
Speriamo che questo ciclo ripeta la struttura dei precedenti e che assistiamo alla tanto attesa terza altseason globale. Buona fortuna a tutti noi!
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