Nonostante un temporaneo calo a 94.000 dollari martedì, Bitcoin ha successivamente superato nuovamente il traguardo dei 100.000 dollari.
Panoramica degli eventi importanti della settimana (12/08-12/14)
Aggiornamenti su Bitcoin: l'Ucraina legalizzerà nel Q1 del prossimo anno, l'Argentina prevede di aprire il commercio libero; grande liquidazione di 560.000 persone per 1,7 miliardi di dollari "secondo peggior crollo nella storia"; Vancouver approva la proposta di "città amica di Bitcoin".
Tassi di interesse: la Federal Reserve statunitense annuncerà la decisione sui tassi di interesse la mattina del 19 del prossimo settimana, attualmente la probabilità di un taglio dei tassi supera l'85%, con particolare attenzione alla decisione sui tassi in Giappone lo stesso giorno.
Trump: il figlio di Trump parlerà al summit di Bitcoin ad Abu Dhabi; la Borsa di New York ha suonato la campanella, selezionato come "persona dell'anno" della rivista Time, spera che Bitcoin possa "superare i 150.000 dollari" nei primi mesi del suo mandato; non ha in programma di rimuovere il presidente della Fed Powell.
Musk: patrimonio netto oltre 400 miliardi di dollari, diventando la prima persona nella storia.
CZ: si è valutato nel 2014 che "scommettere tutto su Bitcoin è stato un errore"; dopo essere uscito di prigione si concentra su due cose, educazione Web3 e investimenti.
Stati Uniti: Goldman Sachs: considera di aggiungere il trading di criptovalute se cambiano le normative; Coinbase denuncia il "blocco criptografico" del governo statunitense.
Taiwan: Settimana della blockchain di Taipei.
Cina: la homepage di Alipay mostra pubblicità di fondi crittografici, gli avvocati affermano che è ancora presto per il mining e l'emissione di token; studiosi evidenziano quattro grandi problemi dell'economia cinese; condannato a cinque anni di carcere per "scambio indiretto di valuta" utilizzando Binance.
Russia: proposta del Parlamento per includere Bitcoin tra le riserve strategiche.
OpenAI: 12 giorni di streaming in diretta con nuove funzionalità, rilasciando la versione completa del modello o1, addestramento rinforzato, strumenti di generazione video Sora, integrazione ufficiale di Apple Siri.
Microsoft: il consiglio di amministrazione ha bocciato l'investimento in Bitcoin.
MicroStrategy: ha speso altri 2,1 miliardi di dollari per acquistare 21.550 Bitcoin; prevede di unirsi all'indice Nasdaq 100 il 23/12.
Bridgewater: Dalio: investire in Bitcoin e oro per allontanarsi dalle obbligazioni, in risposta ai rischi di deprezzamento della valuta.
Variazione dei dati di mercato delle transazioni questa settimana
Sentiment e settori
1. Indice di paura e avidità
L'indicatore di sentiment di mercato di questa settimana è sceso da 79 (avidità) a 76 (avidità), rimanendo per tutta la settimana nell'intervallo tra (avidità) e (estrema avidità).
2. Mappa di calore dei tassi di finanziamento
Questa settimana il tasso di finanziamento di Bitcoin ha raggiunto un massimo di 28,68% e un minimo di 9,18%, con sentiment rialzista persistente.
La mappa di calore dei tassi di finanziamento mostra le variazioni dei tassi di finanziamento tra diverse criptovalute, con colori che vanno dal verde (zero tasso) al giallo (50% tasso positivo), mentre il nero rappresenta tassi negativi; il grafico a candela bianca mostra le fluttuazioni del prezzo di Bitcoin, in contrasto con i tassi di finanziamento.
3. Prestazioni settoriali
Secondo i dati di Artemis, l'aumento medio dei settori blockchain questa settimana è stato di (-7,1%), dove Centralized Exchange, Oracle e RWA occupano rispettivamente il primo, il secondo e il terzo posto con (32,9%, 7,5%, 4,8%).
Questa settimana, i rendimenti di Bitcoin ed Ethereum sono stati rispettivamente (-0,5%, -3,2%).
I tre settori con le peggiori prestazioni sono Data Analytics (-19,5%), AI (-18,0%) e File Storage (-17,6%).
Liquidità di mercato
1. Valore totale di mercato delle criptovalute e offerta di stablecoin
I dati sul valore totale di mercato delle criptovalute mostrano che, dopo un ritiro da 3,78 trilioni di dollari, si è mantenuto a 3,67 trilioni di dollari. La quota di mercato di BTC è del 52,96%, mentre quella di ETH è del 12,54%.
L'offerta totale di stablecoin come indicatore importante della salute del mercato e della liquidità è aumentata questa settimana da 186,26 miliardi di dollari a 188,36 miliardi di dollari, con un incremento di 2,1 miliardi di dollari, pari a circa l'1,13%.
2. Potere d'acquisto potenziale negli exchange
I dati mostrano che questa settimana gli asset negli exchange hanno mostrato una tendenza di afflusso netto, con un notevole afflusso di USDT dopo le elezioni statunitensi. Questo fenomeno potrebbe indicare che gli investitori si stanno preparando per le imminenti fluttuazioni di mercato, e il flusso di capitale negli exchange potrebbe significare un aumento della domanda di acquisto a breve termine.
Inoltre, il netto afflusso di capitale massimo in un giorno di dicembre ha raggiunto 15,8 miliardi di dollari, mentre il massimo afflusso netto in un giorno di questa settimana ha raggiunto 14,2 miliardi di dollari, superando il massimo afflusso netto in un giorno dell'ultima bull run di 6,7 miliardi di dollari, mostrando una liquidità di mercato abbondante.
3. Dinamiche crittografiche
Il sentiment generale del mercato delle criptovalute è rialzista questa settimana, con AVA, Pino e Fartcoin in testa con aumenti rispettivi del +238%, +195% e +173%, mentre le principali criptovalute sono generalmente aumentate. Secondo i dati di Blockchaincenter, l'indice della stagione delle altcoin attuale è di 69 (in calo di 18), indicando un ritiro dell'interesse per le altcoin.
Indicatori tecnici di Bitcoin
1. Fondi ETF Bitcoin spot
Questa settimana, i fondi in ingresso nell'ETF Bitcoin ammontano a 2,115 miliardi di dollari.
2. Volume dei contratti di Bitcoin
Secondo i dati, questa settimana il volume dei contratti di Bitcoin negli exchange è aumentato rapidamente da 61,19 miliardi di dollari a 62,35 miliardi di dollari, raggiungendo un massimo storico, mentre anche il prezzo di Bitcoin è ai massimi storici.
3. Tasso di rendimento mensile storico di Bitcoin
Secondo i dati storici della settimana 50, il rendimento di Bitcoin è stato del -1,89%. Questa prestazione è inferiore alla media storica settimanale (-0,31%) e superiore alla mediana (-1,96%), e differisce dal rendimento della settimana precedente (49), che era stato +3,98%.
4. Grafico arcobaleno di Bitcoin
Il grafico dell'arcobaleno di Bitcoin mostra che l'attuale prezzo di Bitcoin (100.000 dollari) si colloca nell'intervallo di "considerare l'investimento regolare".
5. Indice di premio Bitcoin di Coinbase
Questa settimana l'indice di premio Bitcoin di Coinbase indica che la domanda di Bitcoin nel mercato statunitense continua a crescere. Prima del grande crollo del 10 dicembre, l'indice di premio di Coinbase era stato negativo.
La differenza di premio positivo potrebbe suggerire che gli investitori statunitensi hanno un potere d'acquisto maggiore rispetto agli investitori globali.
6. Prestazione netta di Bitcoin
L'indicatore di perdita netta di Bitcoin ha mostrato che il sentiment di mercato è sceso, e la struttura del mercato ha superato il massimo di quest'anno. Sebbene il mercato abbia mostrato performance forti a breve termine, gli investitori devono comunque essere cauti riguardo ai potenziali rischi di correzione, specialmente dopo un rapido aumento, dove il mercato potrebbe vedere situazioni di presa di profitto.
7. Detentori di Bitcoin a lungo termine
Secondo i dati on-chain, la quantità netta di Bitcoin detenuta da investitori a lungo termine ha mostrato una significativa diminuzione di recente, il grafico a barre rosse mostra che dalla scorsa ottobre la pressione di vendita è aumentata gradualmente. In particolare, quando il prezzo di Bitcoin ha superato nuovi massimi e si è avvicinato ai 100.000 dollari, la variazione netta della posizione degli investitori a lungo termine è passata da positiva a negativa, indicando che alcuni investitori hanno scelto di prendere profitti a livelli elevati.
La pressione di vendita attuale ha già superato il picco di marzo di quest'anno, all'inizio di dicembre il prezzo di Bitcoin ha testato ripetutamente il traguardo dei 100.000 dollari, ma il comportamento di ridimensionamento dei detentori a lungo termine ha esercitato una significativa pressione di vendita sul mercato. Sebbene il sentiment di mercato rimanga ottimista, è necessario monitorare attentamente il comportamento dei detentori a breve termine (STH) e se il mercato può assorbire la pressione di offerta aggiuntiva.
8. Potere d'acquisto on-chain di Bitcoin
Secondo i dati on-chain, il numero di detentori a lungo e breve termine di Bitcoin mostra che, con l'aumento del prezzo, il volume detenuto dai detentori a breve termine (linea rossa) è aumentato notevolmente, mentre il volume detenuto dai detentori a lungo termine (linea blu) è continuato a diminuire, soprattutto all'inizio di dicembre quando il prezzo di Bitcoin ha testato più volte il traguardo dei 100.000 dollari.
Questa tendenza riflette il fenomeno del passaggio di capitali da investitori a lungo termine a speculatori a breve termine. L'aumento della proporzione di detentori a breve termine indica una maggiore propensione al rischio del mercato, ma porta anche a una potenziale intensificazione del rischio di volatilità. Il ridimensionamento dei detentori a lungo termine mostra un crescente comportamento di presa di profitto a livelli elevati, è necessario prestare attenzione se i fondi a breve termine possono effettivamente sostenere il prezzo di mercato e mantenere l'attuale trend rialzista.
9. Fascia di costo on-chain a breve termine
Questa settimana la fascia di costo on-chain a breve termine di Bitcoin mostra che il prezzo si avvicina alla linea superiore (linea rossa) di 117.700 dollari, riflettendo un sentiment di mercato elevato e una maggiore volontà di profitto tra gli investitori a breve termine. Il prezzo di realizzazione degli investitori a lungo termine (linea blu) è di 82.900 dollari.
Indicatori tecnici importanti di Ethereum
1. ETF Bitcoin spot
Gli afflussi netti di fondi in ETF Ethereum questa settimana ammontano a circa 712,7 milioni di dollari.
2. Valore totale bloccato nel mercato DeFi (TVL)
Questa settimana i dati mostrano che il valore totale bloccato nel mercato DeFi è passato da 136,136 miliardi di dollari a 133,89 miliardi di dollari.
