Le correzioni del mercato spesso significano un forte sentimento di panico e un calo dei prezzi, ma quando questo sentimento è un'eccessiva reazione, spesso offre opportunità di acquisto a basso prezzo per progetti promettenti. Durante i periodi di correzione, alcuni token e progetti di alta qualità possono essere sottovalutati a causa del calo complessivo del mercato, e il rimbalzo dopo la correzione può portare rendimenti superiori.
Settori e token con potenziale
1. Soluzioni Layer 2
• Motivo del potenziale: I problemi di scalabilità di Ethereum non sono ancora stati completamente risolti, e le soluzioni Layer 2 (come Arbitrum e Optimism) stanno diventando progressivamente fondamentali per risolvere i problemi di alti costi di transazione e lentezza di conferma. Quando il mercato si riprende, Layer 2 potrebbe diventare il punto focale per l'afflusso di capitali, specialmente con l'avanzamento degli aggiornamenti di Ethereum.
• Token rappresentativi: Arbitrum (ARB), Optimism (OP)
2. Finanza decentralizzata (DeFi)
• Motivo del potenziale: DeFi rimane uno dei settori centrali del mercato crittografico, specialmente durante i periodi di bassa, i progetti DeFi attirano spesso più investitori in cerca di alti rendimenti. Le infrastrutture di DeFi riceveranno maggiore liquidità durante la ripresa. Molti istituti finanziari tradizionali stanno anche iniziando a unirsi gradualmente agli scenari DeFi, promuovendone lo sviluppo.
• Token rappresentativi: Aave (AAVE), Uniswap (UNI), MakerDAO (MKR)
3. Monete privacy e protocolli di privacy
• Motivo del potenziale: Con l'aumento dell'attenzione alla protezione della privacy dei dati a livello globale, le monete privacy e i protocolli di privacy potrebbero vedere una maggiore domanda di mercato in futuro. In particolare, con l'incremento della regolamentazione tra i paesi, le soluzioni di protezione della privacy decentralizzate diventeranno la scelta principale degli utenti.
• Token rappresentativi: Monero (XMR), Zcash (ZEC), Tornado Cash (TORN)
4. Combinazione di AI e blockchain
• Motivo del potenziale: Le applicazioni che combinano AI e blockchain stanno rapidamente evolvendo, specialmente nei mercati dei dati, nell'ottimizzazione dei contratti intelligenti e nel calcolo decentralizzato. Con la maturazione della tecnologia, i progetti AI porteranno più applicazioni pratiche alla blockchain.
• Token rappresentativi: Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX)
5. NFT e metaverso
• Motivo del potenziale: Anche se il mercato NFT ha subito una correzione nel 2023, con la graduale maturazione dell'economia dei creatori e dell'arte digitale, gli NFT hanno ancora un potenziale di crescita. In particolare, i progetti NFT relativi a giochi, immobili virtuali, creazione artistica e interazione sociale potrebbero vedere una nuova esplosione di domanda.
• Token rappresentativi: Flow (FLOW), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA)
6. Protocolli cross-chain
• Motivo del potenziale: Con l'emergere di un mondo multi-chain, i protocolli cross-chain diventeranno le infrastrutture dell'ecosistema blockchain. Sia la liquidità degli asset che l'interoperabilità dei dati, la tecnologia cross-chain sarà un elemento chiave da non trascurare durante la ripresa del mercato.
• Token rappresentativi: Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM)
Nuove variazioni durante la ripresa del mercato
1. Regolamentazione più chiara
• Attesa: Quando il mercato si riprende, i governi di vari paesi potrebbero introdurre politiche di regolamentazione delle criptovalute più chiare, specialmente per quanto riguarda stablecoin, scambi decentralizzati (DEX) e NFT. Questo porterà maggiore stabilità al mercato e attirerà capitali tradizionali.
• Impatto: La chiarezza nella regolamentazione potrebbe dissipare alcune preoccupazioni degli investitori, portando a un maggiore afflusso di capitali, specialmente da investitori istituzionali.
2. Entrata di investitori istituzionali
• Attesa: Con la graduale ripresa della fiducia nel mercato, gli investitori istituzionali (come fondi hedge, family office, compagnie assicurative, ecc.) potrebbero aumentare la loro allocazione di asset crittografici. L'afflusso di capitali da grandi istituzioni non solo spingerà il mercato al rialzo, ma potrebbe anche accelerare la costruzione e la maturazione delle infrastrutture crittografiche.
• Impatto: L'afflusso di capitali istituzionali promuoverà lo sviluppo decentralizzato del mercato, aumentando ulteriormente la maturità del mercato.
3. Ulteriore sviluppo della governance decentralizzata e della DeFi
• Attesa: La governance decentralizzata (DAO) e la finanza decentralizzata (DeFi) assisteranno a più innovazioni, specialmente nei settori della liquidità cross-chain, del mercato dei derivati e delle assicurazioni decentralizzate. Quando il mercato si riprende, la crescita della DeFi si accelererà.
• Impatto: Gli scenari di applicazione dei progetti decentralizzati si espanderanno, e le attività finanziarie tradizionali si sposteranno gradualmente verso modelli decentralizzati, guidando ulteriormente lo sviluppo dell'intero settore blockchain.
4. Emergere di più applicazioni innovative
• Attesa: Quando il mercato si riprende, potrebbero emergere più progetti innovativi, specialmente nei settori di NFT, DAO e identità decentralizzata (DID). Molte nuove applicazioni basate su blockchain (come social network decentralizzati, protezione dei diritti digitali, ecc.) riceveranno attenzione diffusa.
• Impatto: Queste nuove applicazioni porteranno nuovi afflussi di capitale, offrendo più opportunità ai progetti e agli investitori.
Strategia di investimento
1. Investimento diversificato, cogliere opportunità sottovalutate
• Strategia: Durante i periodi di correzione del mercato, cercare progetti di alta qualità che siano sottovalutati. Diversificare gli investimenti in più settori con potenziale, come Layer 2, DeFi, AI, NFT, ecc., per evitare il rischio di asset singoli.
2. Focus sullo sviluppo tecnologico e sull'esecuzione del team
• Strategia: Scegliere progetti con una chiara direzione tecnologica e un forte supporto di team. Prestare attenzione agli aggiornamenti e alle iterazioni dei progetti, specialmente quelli che continuano a svilupparsi e costruire comunità anche durante i periodi di bassa del mercato.
3. Catturare la finestra temporale di ripresa del mercato
• Strategia: Quando il mercato si riprende, distribuire rapidamente i fondi per cogliere le opportunità di rimbalzo a breve termine. Per alcuni progetti con un ecosistema forte (come ETH, BTC, ecc.), è possibile adottare una strategia di possesso a lungo termine; per i nuovi progetti innovativi, occorre prestare attenzione alle loro tecnologie dirompenti e casi d'uso, entrando al momento giusto.
4. Regolazione dinamica del portafoglio
• Strategia: Durante le fluttuazioni di mercato, riesaminare regolarmente il portafoglio e regolare l'allocazione degli asset in base ai cambiamenti del mercato. Per i progetti già redditizi, è possibile prendere profitti moderati per bloccare i guadagni; per i progetti sottovalutati, è possibile aumentare le posizioni durante i periodi di correzione.
Riflessioni
Le opportunità dopo una correzione del mercato si manifestano principalmente nell'acquisto a basso prezzo di progetti di alta qualità, specialmente quelli con tecnologie dirompenti, comunità attive e casi d'uso chiari. Con la ripresa del mercato, l'ingresso di capitali istituzionali, la chiarezza delle politiche di regolamentazione e lo sviluppo accelerato delle applicazioni decentralizzate guideranno la maturazione del mercato crittografico. Gli investitori possono cogliere le opportunità durante la ripresa del mercato attraverso investimenti diversificati, ponendo attenzione all'innovazione tecnologica e all'esecuzione del team.
