Cosa ti dice un modello di Cup and Handle?
Il tecnico americano William J. O'Neil ha definito il modello cup and handle (C&H) nel suo classico del 1988, How to Make Money in Stocks, aggiungendo requisiti tecnici attraverso una serie di articoli pubblicati su Investor’s Business Daily, che ha fondato nel 1984. O'Neil ha incluso misurazioni del periodo di tempo per ciascun componente, così come una descrizione dettagliata dei minimi arrotondati che danno al modello il suo aspetto unico di tazza.
Mentre un'azione/crittovaluta che forma questo modello testa i vecchi massimi, è probabile che subisca pressione di vendita da parte degli investitori che hanno precedentemente acquistato a quei livelli; la pressione di vendita tende a far consolidare il prezzo con una tendenza verso un trend ribassista per un periodo che va da quattro giorni a quattro settimane, prima di avanzare di nuovo. Un modello di cup and handle è considerato un modello di continuazione rialzista e viene utilizzato per identificare opportunità di acquisto.
Vale la pena considerare quanto segue quando si rilevano modelli di cup and handle:
Lunghezza: Generalmente, le coppe con fondi più lunghi e più "a U" forniscono un segnale più forte. Evita coppe con fondi a "V" pronunciati.
Profondità: Idealmente, la coppa non dovrebbe essere eccessivamente profonda. Evita manici che sono eccessivamente profondi, poiché i manici dovrebbero formarsi nella metà superiore del modello della coppa.
Volume: Il volume dovrebbe diminuire man mano che i prezzi scendono e rimanere inferiore alla media nella base della ciotola; dovrebbe poi aumentare quando l'azione inizia a muoversi verso l'alto, tornando a testare il precedente massimo.
Un nuovo test della precedente resistenza non è necessario per toccare o avvicinarsi di diversi tick al vecchio massimo; tuttavia, più il vertice del manico è lontano dai massimi, più significativo deve essere il breakout.
Come fare trading con il Cup and Handle
Ci sono diversi modi per affrontare il trading della coppa e del manico, ma il più basilare è cercare di entrare in una posizione long. L'immagine sottostante rappresenta una formazione classica di coppa e manico. Effettua un ordine di acquisto stop leggermente sopra la linea di tendenza superiore del manico. L'esecuzione dell'ordine dovrebbe avvenire solo se il prezzo supera la resistenza del modello. I trader possono sperimentare eccessivi slippage ed entrare in un falso breakout utilizzando un'entrata aggressiva.
In alternativa, attendi che il prezzo chiuda sopra la linea di tendenza superiore del manico, successivamente effettua un ordine limite leggermente sotto il livello di breakout del modello, tentando di ottenere un'esecuzione se il prezzo si ritira. C'è il rischio di perdere l'operazione se il prezzo continua a salire e non si ritira.
Un obiettivo di profitto viene determinato misurando la distanza tra il fondo della coppa e il livello di breakout del modello e estendendo quella distanza verso l'alto dal breakout. Ad esempio, se la distanza tra il fondo della coppa e il livello di breakout del manico è di 20 punti, un obiettivo di profitto è posto 20 punti sopra il manico del modello. Gli ordini di stop-loss possono essere posti sia sotto il manico che sotto la coppa a seconda della tolleranza al rischio e della volatilità del mercato del trader.
Esempio di trading con il Cup and Handle
Ora consideriamo un esempio storico reale utilizzando Wynn Resorts, Limited (WYNN), che è stata quotata in borsa sul Nasdaq vicino ai $13 nell'ottobre 2002 e ha raggiunto $154 cinque anni dopo.
Il successivo calo è terminato entro due punti dal prezzo di offerta pubblica iniziale (IPO), superando di gran lunga il requisito di O'Neil per un massimo di coppa basso nel trend precedente. La successiva onda di recupero ha raggiunto il massimo precedente nel 2011, quasi 10 anni dopo la prima stampa.
Il manico segue l'aspettativa classica di ritracciamento, trovando supporto al 50% di ritracciamento in una forma arrotondata e tornando al massimo per la seconda volta 14 mesi dopo. L'azione è uscita nel ottobre 2013 e ha aggiunto 90 punti nei cinque mesi successivi.
Limitazioni del modello di Cup and Handle
Come tutti gli indicatori tecnici, la coppa e il manico dovrebbero essere utilizzati in concerto con altri segnali e indicatori prima di prendere una decisione di trading. In particolare, con la coppa e il manico, sono state identificate alcune limitazioni da parte dei professionisti. La prima è che potrebbe richiedere del tempo affinché il modello si formi completamente, il che può portare a decisioni tardive. Sebbene un mese a un anno sia l'intervallo di tempo tipico per la formazione di una coppa e manico, può anche avvenire rapidamente o richiedere diversi anni per stabilirsi, rendendolo ambiguo in alcuni casi.
Un altro problema riguarda la profondità della parte della coppa della formazione. A volte una coppa più bassa può essere un segnale, mentre altre volte una coppa profonda può produrre un segnale falso. A volte la coppa si forma senza il caratteristico manico. Infine, una limitazione condivisa da molti modelli tecnici è che può risultare inaffidabile in azioni illiquide.
Cosa indica un modello di Cup and Handle?
Un modello di cup and handle è un indicatore tecnico in cui il movimento del prezzo di un titolo assomiglia a una “coppa” seguita da un modello di prezzo in calo. Questa discesa, o “manico”, è destinata a segnalare un'opportunità di acquisto per andare long su un titolo. Quando questa parte della formazione del prezzo è finita, il titolo può invertire rotta e raggiungere nuovi massimi. Tipicamente, i modelli di cup and handle variano da sette settimane a oltre un anno.
Come puoi trovare un modello di Cup and Handle?
Considera uno scenario in cui un'azione/crittovaluta ha recentemente raggiunto un massimo dopo un significativo slancio ma ha poi corretto, scendendo quasi del 50%. A questo punto, un investitore potrebbe acquistare l'azione, anticipando che rimbalzerà ai livelli precedenti. L'azione/crittovaluta rimbalza quindi, testando i precedenti livelli di resistenza massima, dopo di che entra in un trend laterale. Nella fase finale del modello, l'azione/crittovaluta supera questi livelli di resistenza, salendo del 50% oltre il massimo precedente.
Cosa succede dopo che si forma un modello di Cup and Handle?
Se si forma una coppa e manico e viene confermata, il prezzo dovrebbe vedere un aumento deciso nel breve-medio termine. Se il modello fallisce, questo rally rialzista non sarebbe osservato.
Qual è l'obiettivo per il modello Cup and Handle?
L'obiettivo con il modello di cup and handle è l'altezza della coppa aggiunta al punto di breakout del manico. Generalmente, questi modelli sono segnali rialzisti che estendono un trend rialzista.
Un modello di Cup and Handle è rialzista?
Come regola generale, i modelli di cup and handle sono formazioni di prezzo rialziste. Il fondatore del termine, William O’Neil, ha identificato quattro fasi principali di questo modello di trading tecnico. Prima, circa uno a tre mesi prima che inizi il modello “cup”, un titolo raggiungerà un nuovo massimo in un trend rialzista. Secondo, il titolo si ritrae, scendendo non più del 50% del massimo precedente creando un fondo arrotondato. Terzo, il titolo rimbalza al suo massimo precedente, ma poi scende, formando la parte del “manico” della formazione. Infine, il titolo rompe di nuovo, superando i suoi massimi che sono uguali alla profondità del punto più basso della coppa.
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