一、估值分析
Confrontando il valore di mercato con il valore totale bloccato (TVL), il rapporto di $XVS (0.062) è significativamente inferiore a quello di altri principali protocolli di prestito come Compound (0.18) e Aave (0.19), indicando che il suo prezzo attuale è sottovalutato.
二、投资价值
In considerazione del suo stato di sottovalutazione, dello sviluppo attivo dei protocolli e della posizione di leadership sulla catena BSC, $XVS ha valore d'investimento, ma è necessario prestare attenzione alla volatilità del mercato delle criptovalute.
三、详细分析报告
$XVS è il token di governance del protocollo Venus, che opera sulla Binance Smart Chain (BSC). Il protocollo Venus è una piattaforma di prestito decentralizzata (DeFi) che consente agli utenti di prestare, prendere in prestito criptovalute e guadagnare interessi. Di seguito è riportata un'analisi dettagliata se il prezzo attuale di $XVS è sottovalutato o sopravvalutato e il suo valore d'investimento.
(1) Informazioni di base
Il protocollo Venus è stato lanciato nel 2020, basato sul framework di Compound e MakerDAO, con l'obiettivo di fornire un mercato di prestito efficiente e a basso costo. Supporta vari asset crittografici come garanzia e consente agli utenti di coniare stablecoin sintetiche VAI. Il token $XVS è utilizzato per la governance, e i detentori possono partecipare al voto tramite staking e potenzialmente guadagnare ricompense.
(2) Prezzi attuali e dati di mercato
Secondo i dati più recenti, il prezzo corrente di $XVS è di circa 7.21 dollari.
Il valore di mercato (basato su un'offerta circolante di 16.576.053 XVS) è di circa 119.46 milioni di dollari (calcolo: 16.576.053×7.21≈119.463.342 dollari).
Il volume di scambio delle 24 ore è di 6.13 milioni di dollari, mostrando un aumento recente dell'attività di mercato.
Valori degli indicatori prezzo attuale 7.21 dollari offerta circolante 16.576.053 XVS valore di mercato 119.46 milioni di dollari volume di scambio delle 24 ore 6.13 milioni di dollari
(3) Analisi del valore: rapporto tra valore di mercato e TVL
Per valutare se $XVS è sottovalutato o sopravvalutato, utilizziamo il rapporto tra valore di mercato e valore totale bloccato (TVL) per il confronto. Il TVL riflette il valore totale degli asset bloccati nel protocollo, indicando la sua scala di utilizzo. Secondo i dati più recenti, il TVL corrente di Venus è di circa 1.927 miliardi di dollari.
Calcolo del rapporto tra valore di mercato e TVL:
Rapporto = valore di mercato / TVL = 119.46 milioni di dollari / 1.927 milioni di dollari ≈ 0.062
Confronto con protocolli simili:
Compound: valore di mercato circa 500 milioni di dollari, TVL circa 2.779 miliardi di dollari, rapporto circa 0.18.
Aave: valore di mercato circa 3.84 miliardi di dollari, TVL circa 20.5 miliardi di dollari, rapporto circa 0.19.
Valore di mercato del protocollo (milioni di dollari) TVL (milioni di dollari) rapporto valore di mercato / TVL Venus 119.46 1.927 0.062 Compound 500 2.779 0.18 Aave 38.4 205 0.19
Il rapporto di Venus (0.062) è significativamente inferiore a Compound e Aave, indicando che il suo valore di mercato è relativamente più basso rispetto al suo TVL e potrebbe essere sottovalutato.
(4) Prezzi storici e tendenze
Il prezzo storico di $XVS mostra che ha raggiunto un massimo storico di 147.02 dollari a maggio 2021, mentre il prezzo attuale di 7.21 dollari è solo circa il 4.9% del suo massimo (calcolo: 7.21 / 147.02 ≈ 0.049), mostrando un significativo calo. Tuttavia, il suo prezzo recente è aumentato di circa il 4.97% negli ultimi 7 giorni, indicando possibili segnali di ripresa.
(5) Prestazioni e sviluppo del protocollo
La storia del TVL del protocollo Venus su BSC mostra che ha raggiunto 3.54 miliardi di dollari (febbraio 2021), ma attualmente è di 1.927 miliardi di dollari, mostrando una certa diminuzione. Tuttavia, rimane il protocollo di prestito leader su BSC, rappresentando circa l'84% del TVL di prestito.
Sviluppi recenti includono:
Aggiornamento di Venus V2 (aprile 2021): introduzione delle commissioni di conio VAI e punizioni di liquidazione più elevate.
Piano Venus Prime: incoraggiare lo staking a lungo termine per guadagnare rendimenti aggiuntivi.
Questi aggiornamenti mostrano che il protocollo è ancora in attiva evoluzione.
(6) Competizione e rischi
Su BSC ci sono altri protocolli di prestito come Cream Finance, Lendefi e EasyFi, ma Venus mantiene la sua posizione di leader. Tuttavia, BSC è controllato da Binance e potrebbe affrontare rischi di centralizzazione e questioni normative.
(7) Ricompense e governance di $XVS
$XVS detentori possono partecipare alla governance e guadagnare rendimenti tramite lo staking. Ad esempio:
35% delle ricompense giornaliere di $XVS sono distribuite ai mutuatari;
35% ai fornitori;
30% ai creatori di VAI.
Il programma Venus Prime mira a incentivare ulteriormente lo staking a lungo termine, aumentando l'utilità di $XVS.
(8) Valutazione del valore d'investimento
Dato che $XVS è sottovalutato (rapporto valore di mercato / TVL 0.062 inferiore a protocolli simili), il suo valore di investimento è elevato. Lo sviluppo attivo del protocollo e la sua posizione di leader su BSC supportano il suo potenziale di crescita. Tuttavia, è necessario prestare attenzione alla volatilità del mercato crypto e ai rischi di centralizzazione di BSC.
4. Conclusione
Complessivamente, $XVS ha un prezzo attuale di circa 7.21 dollari ed è sottovalutato (sottovalutato) e ha valore d'investimento, particolarmente adatto per gli investitori che cercano opportunità di crescita.