La divergenza di prezzo (Divergence) è considerata uno strumento potente nell'analisi tecnica, poiché aiuta i trader a rilevare inversioni di tendenza o debolezza di momentum nei mercati finanziari. La divergenza si basa sul confronto del movimento dei prezzi con indicatori tecnici, come l'indice di forza relativa (RSI) o il MACD, per rivelare le discrepanze tra la direzione reale e il momentum.
Che cos'è la divergenza?
La divergenza è una situazione in cui c'è una discrepanza tra il movimento dei prezzi e il movimento degli indicatori tecnici, che indica una possibile inversione del trend o debolezza del momentum. La divergenza si verifica quando il prezzo è in una direzione mentre l'indicatore si muove in un'altra.
Tipi di divergenza
1️⃣ Divergenza positiva (Positive Divergence)
Si verifica quando il prezzo è in un trend ribassista e forma minimi decrescenti, mentre l'indicatore tecnico forma minimi crescenti. Questo tipo di divergenza indica una debolezza del trend ribassista e la possibilità di un'inversione al rialzo.
🔹 Segnale di acquisto:
Se la divergenza positiva si verifica a un livello di supporto forte, potrebbe essere un segnale che i compratori stanno entrando nel mercato e che una nuova onda rialzista potrebbe iniziare.
📌 Esempio pratico:
Se il prezzo dell'asset forma un minimo inferiore rispetto al minimo precedente, mentre l'indice RSI forma un minimo superiore rispetto al minimo precedente, ciò indica una debolezza dei venditori e la possibilità di un aumento del prezzo.
2️⃣ Divergenza negativa (Negative Divergence)
Si verifica quando il prezzo è in un trend rialzista e forma massimi crescenti, mentre l'indicatore tecnico forma massimi decrescenti. Questo tipo di divergenza indica una debolezza del trend rialzista e la possibilità di un'inversione al ribasso.
🔹 Segnale di vendita:
Se la divergenza negativa si verifica a un livello di resistenza forte, potrebbe essere un segnale di debolezza dei compratori e che una nuova onda ribassista potrebbe iniziare.
📌 Esempio pratico:
Se il prezzo dell'asset forma un massimo superiore rispetto al massimo precedente, mentre l'indice MACD forma un massimo inferiore rispetto al massimo precedente, ciò indica una debolezza del momentum rialzista e la possibilità di un calo del prezzo.
Tipi di divergenza in base alla forza
🔸 Divergenza regolare (Regular Divergence):
È il tipo più comune e viene utilizzato per rilevare potenziali inversioni delle tendenze attuali.
🔸 Divergenza nascosta (Hidden Divergence):
Si manifesta all'interno delle tendenze continuative e indica la possibilità che la tendenza attuale continui piuttosto che invertirsi.
✳ Divergenza positiva nascosta:
Si verifica quando il prezzo forma un minimo superiore rispetto al minimo precedente, mentre l'indicatore forma un minimo inferiore rispetto al minimo precedente, indicando una continuazione del trend rialzista.
✳ Divergenza negativa nascosta:
Si verifica quando il prezzo forma un massimo inferiore rispetto al massimo precedente, mentre l'indicatore forma un massimo superiore rispetto al massimo precedente, indicando una continuazione del trend ribassista.
Come utilizzare la divergenza nel trading?
✅ Passo 1: Usa indicatori come RSI, MACD o Stocastico per monitorare le divergenze tra prezzo e momentum.
✅ Passo 2: Assicurati che la divergenza si verifichi a livelli di supporto o resistenza forti per ulteriore conferma.
✅ Passo 3: Aspetta segnali di conferma aggiuntivi, come modelli di candele di inversione o rottura delle linee di tendenza.
✅ Passo 4: Imposta lo stop loss sotto/sopra il livello di conferma del segnale per ridurre i rischi.
Conclusione
La divergenza è uno strumento potente che può migliorare le decisioni di trading, ma non dovrebbe essere utilizzata da sola. È meglio integrarla con altre strategie come l'analisi dei supporti e resistenze o l'uso di altri indicatori tecnici per garantire l'accuratezza dei segnali. Quando utilizzata correttamente, la divergenza può aiutarti a identificare efficacemente i punti di ingresso e uscita e a ottenere risultati migliori nei mercati finanziari.