L’obiettivo : sfruttare la progressione inversa (importi maggiori ai prezzi più bassi) e individuare muri falsi o resistenze reali tramite l’analisi del libro ordini (DOM ) e il libro dei trades.
Analizzare la DOM e rilevare eventuali muri falsi DOM (Depth of Market). Il libro ordini mostra la profondità lato domanda (acquisti) e lato offerta (vendite). Un “muro” corrisponde a un livello di prezzo dove il volume cumulato aumenta (es. 0.10 USDC con 50 000 PYTH all'acquisto).
Muri falsi : Alcuni trader piazzano ordini massicci per influenzare la percezione, poi li ritirano prima dell'esecuzione. Per distinguere il vero supporto da un muro falso, si guarda il libro dei trades : se, avvicinandosi al prezzo mirato, pochi PYTH sono stati realmente scambiati, si sospetta un annullamento discreto.
Strategia : Principio di Progressione Inversa. Invece di acquistare tutto al prezzo attuale, si fraziona il capitale in vari livelli che scendono verso il basso del mercato. Gli importi più elevati vengono posizionati ai livelli di prezzo più bassi. Così, in caso di caduta, si ottiene un costo medio molto vantaggioso.
Esempio di livelli.
— Livello 1 : 0.149 USDC (piccola porzione)
— Livello 2 : 0.136 USDC (muro incerto, attenzione)
— Livello 3 : 0.125 USDC (supporto confermato)
— Livello 4 : 0.110 USDC (grande supporto)
— Livello 5 : 0.100 USDC (massiccio, da verificare)
— Livello 6 : 0.090 USDC (fondo della DOM)
Il lotto più grande andrà a 0.090, il più piccolo a 0.149.
Multi-soglia di vendita (Take Profit) Dopo aver acquisito PYTH su questi livelli, si pratica la rivendita in più fasi. Ad esempio :
— 40 % rivenduti appena sotto 0.165 USDC,
— 30 % verso 0.185 USDC,
— 30 % verso 0.205 USDC.
Si bloccano progressivamente i guadagni e si lascia la possibilità di approfittare di un rally più importante.
Questa strategia di acquisto a livelli inversi combinata con la rilevazione dei muri falsi consente :
— Mediare verso il basso in modo efficace,
— Eliminare le illusioni del libro ordini (muri falsi),
— Massimizzare le vendite facendo leva sulle resistenze reali.
Rimane ovviamente indicativa : ognuno deve aggiustare i propri livelli e volumi secondo il proprio capitale, la propria tolleranza al rischio e l’evoluzione giornaliera della DOM.
Seguendo questi principi, si cerca di cogliere le opportunità offerte dal libro ordini riducendo l’impatto delle trappole di mercato.
Nota : Questo articolo è fornito a titolo di esempio pedagogico e non è un consiglio finanziario. Effettua sempre le tue ricerche prima di prendere posizione sul mercato.
Buoni investimenti sicuri a tutti 🤝
