10 strategie di trading attuali per principianti nel mercato delle criptovalute
Molti utenti che iniziano a conoscere il mercato delle criptovalute e il trading hanno l'illusione di un reddito facile e veloce con uno sforzo minimo, ma si rendono rapidamente conto dell'importanza della strategia. Avere un piano chiaro, così come le competenze e la disciplina necessarie per attuarlo, è la base per un trading di successo di attivi digitali.
Che cos'è il trading e come funziona nella pratica
Il trading è un'attività organizzata di operazioni di mercato con vari attivi, in particolare criptovalute, con l'obiettivo di ottenere profitto. Il principio principale del trading è semplice e chiaro: comprare a poco, vendere a molto. Tuttavia, nella pratica è tutto un po' più complicato.
Tutto inizia con la scelta dell'attivo da tradare. Prima di effettuare un'operazione, il trader esegue un'analisi di mercato, sia essa tecnica, basata sull'analisi dei grafici di movimento dei prezzi e dei dati storici, o fondamentale, che considera i rapporti finanziari delle aziende, i dati sul team, le recensioni degli utenti e altri fattori che influenzano direttamente o indirettamente il valore dell'attivo.
Quando un utente trova un'opportunità di profitto, apre una posizione (compra), quindi aspetta che il prezzo salga fino a un determinato livello target e realizza il guadagno (vende).
Tuttavia, la principale difficoltà del trading è che al momento della conclusione dell'affare entrambe le parti pensano di compiere azioni corrette: uno è sicuro di dover vendere, mentre l'altro è pronto a comprare. Entrambi i trader possono utilizzare gli stessi dati, ma strategie completamente diverse per prendere decisioni e reagire agli eventi di mercato.
Top 10 strategie di trading per principianti
Per minimizzare le perdite e aumentare i profitti, un trader principiante dovrebbe fare riferimento a determinati modelli di azioni che aiutano a sfruttare le varie circostanze per ottenere profitto.
Di seguito sono riportate dieci strategie di trading comuni che trader di diversi livelli utilizzano per guadagnare, minimizzare le perdite e raggiungere altri obiettivi.
Trading di tendenza
Una delle strategie più popolari e semplici per i principianti. La sua essenza consiste nell'acquistare attivi quando il prezzo inizia a salire e vendere quando si inverte. Il trend può essere determinato attraverso l'analisi tecnica, e il suo rispetto consente di evitare operazioni contrarie al sentiment di mercato e ridurre i rischi di perdita.
Scalping
Questa è una strategia per coloro che vogliono ottenere profitti rapidi da piccole fluttuazioni di prezzo. I trader scalper di solito effettuano decine, a volte centinaia, di operazioni al giorno, cercando di ottenere un piccolo profitto su ciascuna operazione. Inoltre, lo scalping è caratterizzato da un'alta frequenza: le operazioni rimangono aperte da pochi millisecondi a pochi minuti.
Swing trading
Consente di sfruttare la volatilità del mercato delle criptovalute per ottenere profitti da posizioni che rimangono aperte per diversi giorni o settimane. Questa strategia è particolarmente efficace in un mercato rialzista, dove il trend generale è ascendente, ma le fluttuazioni a breve termine offrono ancora opportunità di guadagno.
Trading di notizie
Prevede di effettuare operazioni sulla base di notizie economiche o documenti aziendali che possono influenzare significativamente il mercato. I principianti possono utilizzare questa strategia concentrandosi su eventi chiave come le variazioni dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali o i rapporti sugli utili delle aziende.
Trading di arbitraggio
Questa è una strategia che prevede l'acquisto di un attivo digitale con l'obiettivo di rivenderlo immediatamente a un prezzo più alto su un altro mercato o scambio. È possibile ottenere un guadagno sfruttando l'inefficienza di determinati mercati che non riescono a correggere il valore dell'attivo durante le fluttuazioni di prezzo.
Per effettuare queste operazioni rapide e a basso rischio, si utilizzano spesso algoritmi di trading e altre soluzioni per l'automazione. Inoltre, il basso rischio implica anche un reddito relativamente modesto.
Media dei costi in dollari (DCA)
Questa strategia prevede che l'investitore investa una certa somma di denaro in un attivo a intervalli regolari, generalmente indipendentemente dalle condizioni di mercato o dal prezzo attuale.
In questo modo, durante un aumento, il trader sarà in grado di acquistare una quantità minore di attivo per una somma fissa, mentre durante un calo sarà in grado di acquistarne una maggiore. Questo consente di smussare la volatilità e accumulare nel tempo una quantità significativa di criptovaluta a un costo 'mediato', che si colloca tra i picchi e i minimi di prezzo.
Trading impulsivo
Questa strategia si basa sulla teoria che dopo una forte rottura di un certo livello, il trend continuerà probabilmente nella stessa direzione. Per sfruttare la situazione, i trader identificano la rottura dell'attuale intervallo di prezzo e compiono le operazioni appropriate.
Il principale rischio consiste nella valutazione errata della forza del breakout e nel successivo ritracciamento dei prezzi al livello precedente, quindi è consigliabile utilizzare strumenti per minimizzare le perdite, come gli stop order.
Strategia delle operazioni inverse
A differenza del trading impulsivo, questa strategia si basa sull'attesa di un'inversione del trend. Cioè, i partecipanti al mercato effettuano un'operazione quando ritengono che il prezzo abbia raggiunto il suo picco o il suo minimo e cambierà direzione, ma non lo ha ancora fatto.
Le operazioni inverse comportano un rischio maggiore, poiché vengono effettuate contro il trend, tuttavia il profitto da esse è spesso superiore rispetto ad altri metodi.
Trading posizionale
L'uso di questo metodo implica l'apertura di posizioni a lungo termine in vari attivi, con la successiva realizzazione di profitti dalle fluttuazioni di prezzo nel corso di un lungo periodo.
Il trading posizionale è spesso scelto dai trader che cercano un modo più tranquillo di guadagnare sui mercati finanziari. Questa strategia è adatta anche ai principianti che non hanno la possibilità di monitorare costantemente i prezzi, ma richiede pazienza e abilità nel determinare le tendenze a lungo termine, ignorando la volatilità locale.
Utilizzo delle medie mobili
Le medie mobili sono uno degli strumenti più comuni per determinare i trend e i segnali per comprare o vendere un attivo. Il loro utilizzo implica l'apertura di una posizione quando la media mobile a breve termine attraversa quella a lungo termine dal basso verso l'alto, e la chiusura in caso di movimento opposto.
Le medie mobili aiutano a smussare le fluttuazioni dei prezzi e a determinare la direzione generale del mercato. Tuttavia, possono fornire segnali in ritardo, quindi è consigliabile utilizzarle in combinazione con altri indicatori.
Come vediamo, i trader hanno a disposizione un'ampia gamma di strategie per effettuare operazioni, alcune delle quali possono essere utilizzate simultaneamente per massimizzare i profitti. Tuttavia, ognuna ha i suoi vantaggi, rischi e complessità che devono essere considerati prima dell'applicazione.
Strategie di trading classiche
Tra le strategie di trading di base che sono state trasferite nel trading di criptovalute dai mercati finanziari tradizionali, possiamo includere:
trading di tendenza. Abbiamo già menzionato questa strategia sopra ed è una delle più comuni nei mercati finanziari grazie alla sua semplicità e accessibilità. Il principale vantaggio del trading di tendenza è che consente di evitare operazioni contrarie al principale movimento di prezzo, riducendo così la probabilità di perdite.
Per determinare e confermare il trend si utilizzano spesso indicatori tecnici come le medie mobili o l'indicatore di forza relativa (RSI), che aiutano i trader a identificare la direzione e la forza del movimento attuale dei prezzi;
trading sui livelli di supporto e resistenza. Utilizzando questa strategia, i trader identificano i livelli chiave sul grafico dei prezzi, dove l'attivo storicamente trova supporto o incontra la resistenza da parte dei partecipanti al mercato. In questo modo, il primo forma il limite inferiore dell'intervallo di prezzo, mentre il secondo forma il limite superiore. Entrambi sono potenzialmente difficili da superare.
I trader utilizzano questi livelli per aprire e chiudere posizioni: comprano al livello di supporto, aspettandosi un rimbalzo verso l'alto, e vendono al livello di resistenza, prevedendo una correzione;
trading impulsivo. Viene applicato se il prezzo supera i suddetti livelli di resistenza e supporto. La rottura del livello significa che il prezzo ha superato un ostacolo significativo e probabilmente continuerà a muoversi nella direzione della rottura.
Le operazioni di breakout sono particolarmente efficaci nei mercati volatili, dove forti movimenti di prezzo si verificano abbastanza frequentemente. Tuttavia, un elemento importante di questa strategia è la capacità di utilizzare gli stop order, che consentono di minimizzare le possibili perdite in caso di falsi breakout.
Le strategie di trading classiche sono modelli di base che ogni trader principiante dovrebbe conoscere per comprendere le fondamenta del trading di attivi digitali e approfondire ulteriormente le proprie conoscenze e competenze.
Esistono strategie di trading delle criptovalute senza rischio?
Il trading è un'attività ad alto rischio che può portare alla perdita di parte o addirittura di tutti i fondi investiti. Le strategie possono ridurre queste perdite o aumentare la redditività delle operazioni, ma, come già detto, ognuna di esse ha i suoi pro e contro. Inoltre, il mercato delle criptovalute è volatile e imprevedibile, il che rende difficile sviluppare un metodo 'universale' che funzioni altrettanto efficacemente in tutte le situazioni.
Tuttavia, la combinazione di diverse strategie e strumenti può aiutare a ridurre i rischi e aumentare la probabilità di successo. Ad esempio, indicatori tecnici combinati con analisi fondamentale possono contribuire a una migliore comprensione delle tendenze di mercato e a decisioni più informate riguardo a un determinato attivo.
Inoltre, i trader di successo stabiliscono limiti all'interno dei quali sono disposti a rischiare e seguono queste regole, indipendentemente dallo stato emotivo o dai desideri impulsivi.
Conclusione
Il trading di criptovalute è un'attività complessa e rischiosa, che richiede non solo una profonda conoscenza e comprensione dei meccanismi di mercato, ma anche la capacità di avere pazienza e rispettare la strategia scelta.
I trader utilizzano approcci diversi, come il trading di tendenza, lo swing trading o l'arbitraggio, ognuno dei quali ha le proprie specificità che possono funzionare in modo diverso in diverse condizioni di mercato. Non esiste una strategia 'vincente' o 'universale', quindi i partecipanti al mercato devono sempre rimanere flessibili e capaci di adattare il proprio piano d'azione a nuove circostanze.
I principianti nel trading dovrebbero non solo familiarizzare con gli approcci di trading di base, ma anche imparare a gestire correttamente i rischi e sviluppare il controllo sulle emozioni. Solo un costante accumulo di conoscenze, così come l'analisi del mercato e dei propri errori, possono aiutare ad aumentare gradualmente l'efficacia.
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