Qualsiasi contratto ha il rischio di liquidazione
L'orribile verità dei contratti è che non è una scommessa 50% di vincita o perdita, ma la probabilità di perdita è molto più alta. E più a lungo si tiene, maggiore è la probabilità di perdita.
Tenere un contratto per un mese è praticamente sicuro di perdere, indipendentemente da come apri, perderai sia long che short.
Una volta che hai aperto la leva (contratto), il tempo diventa il tuo nemico.
La ragione è l'esistenza del meccanismo di liquidazione.
Guardando i dati storici, si scopre che nella maggior parte dei momenti, sia che tu apra long o short, il trend raggiungerà un certo punto di liquidazione. In altre parole, il trend a lungo termine non ha nulla a che fare con i trader di contratti, perché prima di raggiungere quel "lungo termine" sei già stato liquidato.
Facendo un esempio, prezzo attuale 0.5, apri long con leva 10, punto di liquidazione 0.45.
Supponiamo che tu creda nello sviluppo a lungo termine e che le tue previsioni siano corrette, il prezzo è salito a 2.5 dopo un anno, un aumento di 5 volte, il tuo contratto a 10 volte ha guadagnato 50 volte. Ma quello è un futuro molto lontano.
Supponiamo anche che tu abbia visto bene a breve termine, dopo 5 minuti di long, il prezzo sale a 0.55. È aumentato del 10%, il tuo long a 10 volte ha un ritorno del 100%.
Ma il problema è che non puoi garantire che la fluttuazione del prezzo non scenda al punto di liquidazione di 0.45. Più a lungo dura, maggiore è la probabilità di scendere al punto di liquidazione. Inoltre, non è necessario un mercato orso; basta che un giorno, per qualche motivo, il prezzo crolli a 0.45 e poi risalga immediatamente.
Il contratto è uno strumento utilizzabile solo per il trading di tendenza. I contratti devono avere uno stop loss e non devono essere utilizzati come scommesse per non essere liquidati. I trader a sinistra che cercano di acquistare al minimo e vendere al massimo possono usare solo il mercato spot.
Ora vediamo questo caso ipotetico
1. Fase di avvio (500U→2000U): utilizza "10% di posizione + leva di 10 volte" per affrontare il primo esplosione di nuove monete
Logica principale: ogni volta prendi solo 50U (10% del capitale) per provare, bloccando la perdita per singola operazione entro 5U (stop loss del 10%)
50U×leva di 10 volte=500U di posizione, obiettivo di aumento del 20% (guadagna 100U)
Ad agosto 2025 HTX lancia BOT, 50U leva di 10 volte, scende del 15% per acquistare al minimo, in 3 ore sale del 30%, guadagnando 150U, rollover a 650U, ripetere 8 volte fino a 2100U
Evitare operazioni emotive
2. Fase di esplosione (2000U→10.000U): passa a "20% di posizione + leva di 5 volte" per seguire le balene
Settembre 2025 lancio DeFi 2.0
Leader FLX, 400U di capitale con leva di 5 volte (2000U di posizione), stop loss del 5% (perdita di 20U), obiettivo del 15% (guadagno di 60U), in 3 giorni è salito del 40%, guadagnando direttamente 1600U, rollover a 3700U
Dopo un profitto del 10%, sposta immediatamente lo stop loss sulla linea di costo, assicurati di non perdere il capitale
3. Fase finale (10.000U→50.000U): "copertura + rollover a scalare" per prevenire il cigno nero
Dopo ogni profitto, preleva il 30% e conserva BTC spot
, il 70% riapre la posizione usando il "metodo della posizione dimezzata"
Passaggi operativi
1. Dopo l'arrivo di 10.000U, compra 3000U di BTC (ancora ancorato al ribasso)
2. Dividi 7000U in 7 ordini, ogni ordine di 1000U per aprire ETH perpetuo
(leva di 2 volte = 2000U di posizione)
3. Ogni ordine ha uno stop loss del 3% (perdita di 30U), take profit del 5% (guadagno di 50U), 4 ordini profittevoli su 7 portano oltre 20.000U
Dettaglio mortale: quando il ritiro totale degli asset supera il 15% (ad esempio da 30.000 a 25.500), chiudi immediatamente il 60%, riavvia solo dopo aver attivato la "linea di protezione del profitto del 20%"
Trappola 1: investire tutto in nuove monete (c'è stato qualcuno che ha investito 300U in MEME coin, liquidato in un'ora con un debito di 200U)
Trappola 2: (scendendo del 15% senza stop loss, ma aumentare la posizione, alla fine perdendo il capitale)
Trappola 3: guadagnare piccole somme e scappare (da 1000U a 1500U, prelevare 1200U, perdendo il successivo esplosione di 10 volte)
3 regole ferree:
1. Usa 500U come se fossero 50U: non aprire posizioni per più del 10% del capitale, mantenendo il "rischio di azzeramento" sotto il 0,5%
2. Entra solo quando il BTC si stabilizza a 68.000U: quando il mercato è stabile, la probabilità di esplosione delle monete calde aumenta di 3 volte
3. Profitto = posizione × quota × disciplina: i primi due determinano il limite, l'ultimo determina se puoi arrivare a "50.000U"
Nella crypto, 500U non sono il capitale, ma il biglietto d'ingresso per "sfruttare la leva con disciplina"
$A c-103/>c-104/>
