🌀🌀Dalla situazione attuale del mercato, gli indicatori hanno già dato segnali, anche se gli indicatori presentano un ritardo, ma il secondo picco di acquisto è ancora redditizio. Credo che chi ha seguito gli indicatori stia già raccogliendo profitti. I veri speculatori non entrano ciecamente, ma aspettano il momento giusto per entrare nel mercato.🌀🌀
🌈🌈Ci sono ancora molti studenti che non comprendono il significato degli indicatori, oggi farò un riassunto. Spero che tutti possano comprendere i dati senza dover acquistare corsi, fare previsioni precise utilizzando gli indicatori, i veri speculatori sono sempre più precisi rispetto a chi opera con griglie.🌈🌈
🔵🔵 Spiegazione degli indicatori chiave (Cinese-Inglese)
1️⃣ Indicatori di base
- Volume:
Riflette il livello di attività di acquisto e vendita nel mercato. Un aumento del volume (prezzo in aumento + aumento del volume) è più affidabile, una diminuzione del volume (prezzo in calo ma volume basso) potrebbe essere una falsa rottura.
- MA (media mobile semplice):
Calcola direttamente il prezzo medio di un certo periodo (ad esempio, MA20=media dei prezzi di chiusura delle ultime 20 K line).
Caratteristiche: peso uguale per i dati storici, tendenza levigata ma ritardata.
- EMA (Media mobile esponenziale):
Assegna un peso maggiore ai prezzi recenti, reagendo più rapidamente ai cambiamenti di prezzo rispetto alla MA.
Scenari applicabili: trading a breve termine (ad esempio, combinazione EMA12/EMA26).
- Differenza tra MA ed EMA:
EMA è più sensibile, adatta per catturare segnali precoci di tendenza; MA è più stabile, adatta per confermare la tendenza.
2️⃣ Indicatori di tendenza
- BOLL (Bande di Bollinger):
Composto da tre linee: linea centrale (MA20), linea superiore (MA20+2 deviazioni standard), linea inferiore (MA20-2 deviazioni standard).
Uso:
- Prezzo che tocca la banda superiore potrebbe essere ipercomprato, toccando la banda inferiore potrebbe essere ipervenduto;
- La contrazione delle bande di Bollinger suggerisce un imminente cambio di trend (aumento della volatilità).
- SAR (Indicatore di inversione parabolica):
Visualizzato come punti sotto o sopra le K line, utilizzato per determinare l'inversione della tendenza.
Regole:
- Prezzo sopra il punto SAR → tendenza al rialzo, acquisto;
- Prezzo sotto il punto SAR → tendenza al ribasso, vendita allo scoperto.
- MACD (Media mobile convergente divergente):
Composto da linea veloce (DIF), linea lenta (DEA), istogramma (Histogram).
Uso:
- Golden Cross (DIF sopra DEA) → segnale di acquisto;
- Death Cross (DIF sotto DEA) → segnale di vendita allo scoperto;
- L'altezza delle barre riflette la forza dell'energia.
3️⃣ Indicatori di oscillazione
- RSI (Indice di forza relativa):
Misura la velocità di variazione del prezzo, intervallo 0-100.
Uso:
- RSI >70→ipercomprato (prendere profitti o vendere allo scoperto), potrebbe correggersi;
- RSI <30→ipervenduto (stop loss o acquisto), possibile rimbalzo;
- Divergenza: nuovo massimo di prezzo ma RSI non raggiunge nuovi massimi → avviso di inversione di tendenza.
🔅🔅Ipercomprato e ipervenduto sono termini di analisi tecnica, la relazione con la direzione dell'operazione è la seguente:
- Ipercomprato (RSI >70): il prezzo è aumentato troppo rapidamente nel breve termine, potrebbe correggersi → attenzione all'acquisto, si potrebbe considerare di prendere profitti o vendere allo scoperto.
- Iper-venduto (RSI <30): il prezzo è sceso troppo rapidamente nel breve termine, potrebbe rimbalzare → attenzione alla vendita allo scoperto, si potrebbe considerare di fermare il calo o acquistare.
✴️Sintesi semplice:
- Ipercomprato ≠ Acquisto, piuttosto avvisa “non inseguire i rialzi”;
- Iper-venduto ≠ Vendita allo scoperto, piuttosto avvisa “non vendere in calo”.
Deve essere combinato con l'analisi delle tendenze (ad esempio, nell'uptrend, l'ipercomprato potrebbe persistere, solo una correzione a breve termine).
- KDJ (Indicatore casuale):
Composto da K line, D line, J line, riflette la posizione del prezzo nel ciclo.
Uso:
- K/D >80→ipercomprato, <20→ipervenduto;
- Incrocio K sopra D → Golden Cross (acquisto), sotto → Death Cross (vendita allo scoperto).
- WR (Indicatore Williams):
Simile all'RSI, ma con un metodo di calcolo diverso, intervallo 0-100.
Uso:
- WR >80→ipervenduto, <20→ipercomprato;
- Deve essere utilizzato in combinazione con la tendenza (in un trend ribassista, l'iper-venduto potrebbe continuare a scendere).
- Stoch RSI (RSI casuale):
Calcola di nuovo l'RSI casuale, più sensibile dell'RSI, cattura in anticipo i segnali di inversione.
Differenza dall'RSI:
- Stoch RSI ha una maggiore volatilità, adatto per trading a breve termine;
- RSI è più stabile, adatta per trading a medio-lungo termine.
🔵🔵Come combinare gli indicatori per determinare la direzione a breve termine?
🔅🔅Principi fondamentali:
Risonanza multi-indicatore + priorità della tendenza + controllo del rischio
1️⃣ Prima osservare la tendenza a lungo termine (ad esempio, 4 ore/grafico giornaliero):
- Ciclo lungo in salita, una correzione a breve termine potrebbe essere un'opportunità di acquisto;
- Ciclo lungo in discesa, un rimbalzo a breve termine potrebbe essere un'opportunità di vendita allo scoperto.
2️⃣ Validazione incrociata multi-indicatore (prendendo come esempio l'acquisto):
- Conferma della tendenza: il prezzo è sopra MA/EMA e c'è un golden cross EMA;
- Verifica dell'energia: istogramma MACD ingrandito, RSI che risale dall'iper-venduto (>>50);
- Assistenza alla volatilità: il prezzo ritraccia alla banda inferiore di BOLL e poi rimbalza, il volume aumenta;
- Segnale di inversione: Stoch RSI forma un golden cross dall'iper-venduto.
3️⃣ Esempi pratici (comprare in ciclo di 15 minuti):
- Passo 1: il grafico a 4 ore mostra EMA in ordine crescente (EMA12>EMA26>EMA50);
- Passo 2: il prezzo sul grafico a 15 minuti ritraccia la linea centrale di BOLL (MA20) senza romperla, mentre l'RSI risale da 40 a 55;
- Passo 3: MACD forma un golden cross sopra l'asse zero, il volume aumenta improvvisamente;
- Passo 4: il punto SAR si inverte sotto la K line, conferma l'inversione della tendenza;
- Entrata: il prezzo rompe il massimo della candela precedente, lo stop loss è impostato sul minimo precedente.
🔵🔵Avvertenze
1️⃣ Evitare l'overfitting:
Più indicatori si utilizzano, più è facile avere contraddizioni, si consiglia di scegliere 2-3 indicatori complementari (ad esempio, MACD+RSI+BOLL).
2️⃣ Distinguere gli stati di mercato:
- Mercato in tendenza: MA/EMA+MACD è più efficace;
- Mercato laterale: RSI/KDJ+BOLL è più efficace.
3️⃣ Gestione del rischio nel trading di contratti:
- L'effetto leva non dovrebbe essere troppo alto (consigliato ≤10 volte);
- Il limite di stop deve essere impostato (ad esempio, se rompe una MA chiave o un minimo precedente);
- La parte profittevole può essere presa gradualmente (ad esempio, utilizzare uno stop loss mobile per proteggere i profitti).
🔅🔅Riepilogo:
- Raccomandazione per la combinazione di indicatori per il trading a breve termine:
EMA (12/26) + MACD + RSI + Volume
1. Golden cross EMA + ingrandimento dell'istogramma MACD → conferma della tendenza;
2. RSI che esce dalle zone di ipercomprato/ipervenduto → verifica dell'energia;
3. Aumento del volume → aumenta l'affidabilità del segnale.
🔅🔅Suggerimenti finali:
Tutti gli indicatori sono risultati statistici di dati storici, indicatori singoli non possono prevedere il futuro con il 100% di precisione, è necessario valutare in modo integrato (strategia di backtesting + disciplina rigorosa + gestione della posizione) per il profitto a lungo termine!
💹💹Infine, auguro a tutti che le entrate siano abbondanti💹💹
🌀🌀Avviso: evitare di fare eccessivo affidamento sugli indicatori, trascurando la psicologia di mercato e i fattori fondamentali.🌀🌀
