Nel mondo dei mercati finanziari, le storie non si raccontano a parole, ma con le candele. Candele silenziose che si ergono sulle righe dei grafici, raccontano storie di conflitto tra compratori e venditori, e sussurrano all'analista perspicace ciò che sta per arrivare, se sa ascoltare bene.
L'inizio del percorso: le basi dei grafici
I grafici sono il linguaggio visivo dei mercati, e i più famosi in assoluto sono: il grafico lineare, il grafico a barre, e poi il più utilizzato e influente: il grafico a candele giapponesi.
Ogni candela rappresenta un periodo di tempo, svelando quattro segreti: il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il punto più alto e il punto più basso. La magia risiede nella sua forma, poiché il suo colore (verde/ascendente, o rosso/descendente) ti informa sulla condizione del mercato, e le sue ombre superiori e inferiori rivelano conflitti nascosti che non emergono solo dai numeri.
Schemi delle candele: il linguaggio nascosto del mercato
Col passare del tempo, i trader hanno imparato a riconoscere schemi ricorrenti nel comportamento delle candele; forme che si ripetono come se fossero le firme del mercato sulle sue decisioni. Tra i più importanti di questi schemi:
Martello (Hammer): appare al fondo della tendenza discendente, con un corpo piccolo e un'ombra lunga, preannuncia la nascita di una nuova ascesa.
L'uomo impiccato (Hanging Man): si trova al picco della tendenza ascendente, indica la debolezza dei compratori e forse l'inizio di un'inversione.
Ingiottimento acquisto o vendita (Engulfing): una candela forte che inghiotte quella precedente, annunciando il predominio di una delle due fazioni.
Stella del mattino e della sera (Morning/Evening Star): modelli a tre che preannunciano un cambiamento nella tendenza, e combinano indecisione e poi decisione.
Questi non sono solo forme artistiche, ma segnali psicologici; indicano quando i venditori hanno paura, quando i compratori esitano e quando uno di loro ha deciso l'esito della battaglia.
Schemi grafici: mappe della tendenza e delle esplosioni
Insieme alle candele, appaiono schemi più grandi tracciati dal movimento dei prezzi nel tempo, utilizzati per identificare tendenze, inversioni o rotture. Tra i più importanti:
Testa e spalle: uno dei modelli di inversione più forti, appare ai picchi o alle valli, indica la stanchezza della tendenza e la sua prontezza a partire.
Triangoli (Triangles): rappresentano un conflitto tra pressione di acquisto e vendita, e preannunciano un'esplosione imminente.
Il triangolo ascendente rompe spesso verso l'alto.
Il triangolo discendente rompe spesso verso il basso.
Bandiere e stendardi: appaiono a metà direzione, come se il mercato stesse riprendendo fiato prima di continuare il cammino.
Canali di prezzo: mostrano una direzione regolare all'interno di linee parallele, e sono utilizzati per entrare e uscire mentre la tendenza continua.
La mia visione: quando il mercato sussurra, ascolta i suoi dettagli
La mia visione personale nell'analisi inizia da un principio semplice: "Ogni modello porta un'intenzione".
Cerco prima il luogo prima della forma. Non mi interessa la candela martello se non è in un fondo chiaro, e non mi fido del modello testa e spalle se non è già formato un chiaro trend.
Osservo anche il volume, poiché una candela forte senza un forte volume potrebbe essere falsa.
Cerco sempre accumulo prima dell'esplosione, poiché il mercato di solito riprende fiato prima di partire o scendere, lasciando tracce sotto forma di triangoli o intervalli laterali.
E alla fine, non mi affido a un solo schema, ma combino diversi indizi: candele, modelli, indicatori e contesto temporale, per formulare una decisione equilibrata che non si basa su un'intuizione momentanea, ma su una lettura calma dell'intero scenario.
Conclusione
Gli schemi delle candele e dei grafici non sono previsioni magiche, ma strumenti che riflettono la natura umana nei mercati: la loro paura, avidità, pazienza e indecisione. Chi riesce a decifrarli si avvicina alla comprensione del mercato, non come un trader avventato, ma come un artista che legge il ritmo della battaglia nel silenzio delle candele.