Primo passo: rottura delle tre fasi a 100U (accumulazione rapida del capitale)

Capitale iniziale: ogni volta 100U per scommettere su monete calde (come BTC, ETH, SOL, ecc.), impostare rigorosamente stop profit e stop loss (si consiglia un rapporto rischio/rendimento di 1:2 o superiore).

Obiettivo delle tre fasi:

· Prima fase: 100U→200U (raddoppio)

· Seconda fase: 200U→400U (raddoppio)

· Terza fase: 400U→800U (raddoppio)

· Principio chiave: non superare mai le tre fasi, una volta raggiunto, il capitale sale a 1100U (5000 yuan → circa 8000 yuan). Non attaccarti mai a una battaglia, nel mercato delle criptovalute è necessaria fortuna; scommettere tutto è facile, "vincere 9 volte e 1 volta azzerare".

Passo 2: Strategia tripla 1100U+ (Crescita stabile + Cattura di tendenze)

Dopo aver superato il capitale, adotta una strategia di ultra-breve + strategie di trading + trading di tendenza + approccio combinato, riducendo il rischio e aumentando i profitti.

1) Ultra-breve (entrata e uscita rapida, livello di 15 minuti)

· Monete adatte: negozia solo BTC, ETH e altre monete ad alta liquidità.

· Vantaggi: guadagni rapidi, adatti a cogliere opportunità a breve termine in un mercato altamente volatile.

· Svantaggi: alto rischio, necessità di stop loss rigorosi (si consiglia 5%-8%).

Strategia di trading (livello di 4 ore, piccole posizioni, interesse composto)

· Gestione della posizione: leva di 10x, ogni volta 15U-30U per operazioni di prova, parte dei profitti investiti regolarmente in $BTC.

· Obiettivo: accumulo stabile, evitare il trading emotivo.

Operazioni di tendenza (disposizione a medio-lungo termine, alto rapporto rischio/rendimento)

Condizioni adatte: quando inizia una grande tendenza (come all'inizio di un mercato rialzista, o prima di una buona notizia).

· Strategia: Individua i livelli di supporto/resistenza chiave, imposta un rapporto rischio/rendimento superiore a 1:3 e cattura le grandi oscillazioni.

· Vantaggi: una volta colpito, i profitti sono sostanziali.

Obiettivo finale: Come far crescere 5000 yuan fino a 50.000?

· Tre fasi di rottura: 100U→1100U (bastano 2-3 successi).

· Strategia tripla: operazioni ultra-brevi per guadagni rapidi, strategia di trading per crescita stabile, operazioni di tendenza per capitalizzare grandi movimenti di mercato.

· Principio chiave di gestione del rischio: mai investire tutto, non oltre il 20% del capitale per ogni operazione. Preleva i profitti, converti parte dei guadagni in stablecoin o investi regolarmente.

$BTC.

Le operazioni che ho vissuto, siano esse comuni o rare, superano le diecimila, ogni operazione è un'impronta della pratica, non è solo teoria. Nascono dalla pratica di mercato, non da strategie di antichi testi. Segui il pubblico (Yuan Yuan Ju Cai) e esploriamo insieme e progrediamo!

È vero che il trading di criptovalute è più redditizio del trading di azioni?

Molti lo pensano. Credo che se il tuo capitale è sotto i 100.000 e vuoi stabilizzarti nel mercato delle criptovalute senza perdere o guadagnare poco, c'è un modo semplice che ti permette di "guadagnare in continuazione". Non preoccuparti di non riuscire a imparare, se riesco a cogliere l'opportunità, anche tu puoi farlo.

Non sono un grande esperto, sono solo una persona normale, rispetto agli altri, forse ho solo prestato attenzione a un piccolo trucco. Finché padroneggi questo metodo, puoi guadagnare un ulteriore 3% al 10% nelle operazioni successive, accumulando piccoli guadagni, che è piuttosto interessante. Di seguito, ho raccolto alcuni dei miei apprendimenti degli ultimi anni e li condivido con voi principianti.

Uno, non essere avido, scegli solo una o due monete su cui investire.

Nel mondo delle criptovalute ci sono così tante monete che sembrano stelle, ce ne sono decine e centinaia. Ma noi piccoli investitori abbiamo risorse limitate e non possiamo permetterci di investire in tutto. È meglio concentrarsi su 1 o 2 monete, al massimo 3. Se ne hai troppe, non avrai il tempo di gestirle, e quando il mercato accelera, comprare o vendere sarà solo una questione di sensazioni, non avrai tempo di giudicare, e alla fine, se ti fai prendere dal panico, è facile sbagliare. Concentrati su una o due monete e familiarizza lentamente con esse, è meglio di qualsiasi altra cosa.

Due, quando i prezzi salgono e scendono in modo folle, non agire avventatamente.

Quando il mercato aumenta bruscamente, non pensi "questa moneta raddoppierà, la ricchezza è a portata di mano"? Nella tua mente c'è un solo pensiero: "Compra, compra, compra!" D'altra parte, quando il mercato crolla, pensi "È finita, scenderà, vendi subito!" In quei momenti, il tuo battito cardiaco accelera, e sei in preda al panico, ed è facile commettere errori. Il mio consiglio è: quando i prezzi oscillano troppo, non muoverti, calmati e poi osserva, non farti guidare dalle emozioni.

Tre, non investire tutto, mantieni la calma

Non scommettere tutto su una moneta (investire tutto), è meglio tenere metà o un terzo del denaro a disposizione. In questo modo, se il prezzo scende, puoi riacquistare, e se sale, puoi aumentare la tua posizione. Se investi troppo, quando il prezzo sale sei felice, ma se scende ti agiti, e con una mentalità fragile, ogni decisione si distorce. Lasciati un margine di manovra, non forzarti in un angolo.

Quattro, prendi profitto quando hai raggiunto il tuo obiettivo, non essere avido, e accetta le perdite.

Quando investi in criptovalute, stabilisci un obiettivo per te stesso, ad esempio vendere quando guadagni il 20%, non importa se il prezzo continua a salire dopo. Molti cercano solo di guadagnare un po' di più e si ritrovano bloccati. L'avidità è nella natura umana, devi controllarti. Lo stesso vale per le perdite, stabilisci un limite, ad esempio se perdi il 10%, vendi, non cercare di resistere. Molte piattaforme di trading possono impostare acquisti e vendite automatici, stabilisci il prezzo e lascia che sia il computer a decidere, non affidarti al tuo nervosismo.

Cinque, impara un po' di tecnica, non fare tutto basandoti su quello che dicono gli altri.

Molti trader nel mondo delle criptovalute non provengono dal settore finanziario, potrebbero essere programmatori o nerd, vogliono guadagnare un po' di soldi ma non sanno nulla. Invece di ascoltare gli altri che parlano a vanvera, è meglio spendere qualche giorno a imparare l'analisi tecnica. Ad esempio, guarda le candele, le medie mobili e queste cose di base, avere una chiara comprensione è migliore di qualsiasi altra cosa. Affidarsi solo alle segnalazioni degli altri ti porterà a sbagliare.

Sei, prendila con calma, non scommettere tutto in una volta o liquidare tutto.

Non importa se compri o vendi, non investire tutto in una volta. Ad esempio, se desideri acquistare 10 bitcoin, suddividi in 5 acquisti, completando in un'ora, oppure in diversi giorni. In questo modo, il rischio è minore e non ti ritrovi a crollare a causa di un impulso momentaneo. Procedere con cautela è la chiave per il successo a lungo termine.

Sette, credi in te stesso, non farti confondere dagli altri.

Ci sono molte analisi online; oggi qualcuno dice che il prezzo salirà, domani qualcun altro dice che scenderà, e ascoltando troppo, la tua mente diventa confusa. In effetti, il mercato è sempre una questione di 50 e 50, nessuno può prevedere il futuro. I pensieri degli altri non sono come i tuoi, non agitarti, fidati del tuo giudizio. La cosa peggiore nel trading di criptovalute è lasciarsi guidare dalle emozioni; prendere decisioni con la propria testa è la chiave per guadagnare.

Ho appositamente raccolto 【Comportamento dei Prezzi - Trading Comportamentale: 6 cose da tenere a mente prima di tradare】 e lo condivido con chi è fortunato.

Il trading di comportamento dei prezzi può aiutarti a organizzare più efficacemente il momento di ingresso e uscita senza dipendere da indicatori, notizie o opinioni altrui. Ma il problema è che il mercato fornisce troppe informazioni (come modelli di candele, forme grafico, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza, ecc.), rendendo difficile integrare queste informazioni. Da dove iniziare? Cosa cercare? Esiste un indicatore di comportamento dei prezzi per comprendere tutto ciò? In realtà, nel trading di comportamento dei prezzi, meno è di più. Dopo anni di trading e sperimentazione, si è dimostrato che solo sei cose sono cruciali nel trading di comportamento dei prezzi - puoi ignorare il restante 90% delle informazioni.

2) Struttura di mercato

Ciò che un trader di comportamento del prezzo deve prima padroneggiare è la struttura di mercato. Perché se non comprendi la struttura di mercato, i grafici non avranno significato per te e non sarai in grado di determinare quando dovresti comprare, vendere o evitare il mercato. Tuttavia, se comprendi davvero la struttura di mercato, un mondo pieno di opportunità si aprirà per te.

Quindi, cos'è la struttura di mercato? È un quadro per classificare le fasi di mercato, in modo da sapere quali azioni intraprendere in diverse condizioni di mercato. In altre parole, la struttura di mercato ti indica quali azioni dovresti intraprendere: comprare, vendere o stare lontano dal mercato. È anche importante chiarire che la struttura di mercato può essere suddivisa in 4 fasi: fase di accumulo, fase di avanzamento, fase di distribuzione, fase di discesa.

(1) Fase di accumulo

L'aspetto della fase di accumulo è simile a un mercato laterale, ma si trova in una tendenza al ribasso, come mostrato nell'immagine.

Attualmente, ci sono due fattori che aiutano a spingere il mercato verso la fase di accumulo.

1) Trader rialzisti

Con il calo dei prezzi, i trader rialzisti acquistano quando ritengono che il prezzo sia "troppo basso", esercitando così una pressione di acquisto sul mercato.

2) Trader ribassisti

Nel frattempo, i trader ribassisti continuano a entrare nel mercato, sperando di vedere la tendenza continuare. In questo contesto, quando senti sia pressione di acquisto che di vendita, il mercato (noto anche come mercato laterale) raggiungerà uno stato di equilibrio. Tuttavia, solo perché il mercato è in fase di accumulo non significa che romperà e salirà; potrebbe anche scendere ulteriormente.

Pertanto, se hai un atteggiamento ribassista nella fase di accumulo, puoi cercare opportunità di vendita nei livelli di resistenza. Oppure, se hai un atteggiamento rialzista, puoi cercare opportunità di acquisto nei livelli di supporto o quando il prezzo supera i livelli di resistenza. Quando ciò accade, entreremo nella prossima fase di mercato.

(2) Fase di avanzamento

La fase di avanzamento è una tendenza al rialzo, composta da una serie di massimi crescenti e minimi decrescenti. In questa fase, la maggior parte dei trader è in grado di identificare la tendenza e sta cercando opportunità di acquisto; ecco un esempio.

Tuttavia, il mercato non è sempre in uno stato di crescita; alla fine, inizierà a mostrare segni di debolezza, ed è allora che entreremo nella prossima fase di mercato.

(3) Fase di distribuzione

L'aspetto della fase di distribuzione è simile a un mercato laterale, ma si trova in una tendenza al rialzo, come mostrato nell'immagine.

Ora ci sono due fattori che contribuiscono alla fase di distribuzione.

1) Trader ribassisti

Con l'aumento dei prezzi, i trader ribassisti entrano nel mercato per vendere allo scoperto, poiché i prezzi sono "troppo alti" - questo esercita una pressione di vendita sul mercato.

2) Trader rialzisti

Nel frattempo, i trader rialzisti continuano a entrare nel mercato, sperando di vedere la tendenza continuare. In questo contesto, quando senti sia pressione di acquisto che di vendita, il mercato (noto anche come mercato laterale) raggiungerà uno stato di equilibrio. Tuttavia, solo perché il mercato è in fase di accumulo, non significa che romperà e salirà, potrebbe anche continuare a scendere.

(4) Fase di discesa

La fase di discesa è una tendenza al ribasso, composta da una serie di massimi decrescenti e minimi crescenti. In questa fase, la maggior parte dei trader è in grado di identificare la tendenza e sta cercando opportunità di vendita, ecco un esempio.

Tuttavia, il mercato non è sempre in uno stato di ribasso; alla fine, inizierà a mostrare segni di forza, ed è allora che torneremo alla prima fase del mercato (fase di accumulo).

3) Area di valore

Hai già compreso come la struttura di mercato ti fornisca un quadro per capire quali azioni intraprendere in diverse condizioni di mercato: comprare, vendere o restare a guardare. Pertanto, la domanda attuale è: dove effettui le operazioni? Prima di tutto, è necessario capire cos'è l'area di valore, che si riferisce alle aree nel grafico in cui potrebbero emergere potenziali pressioni di acquisto o vendita, che possono includere: livelli di supporto e resistenza, medie mobili, ecc.

(1) Livelli di supporto e resistenza

I livelli di supporto si riferiscono a un'area di valore poiché potrebbe intervenire una potenziale pressione di acquisto, spingendo i prezzi a salire. I livelli di resistenza si riferiscono a un'area di valore in cui potrebbe verificarsi una potenziale pressione di vendita, portando a una diminuzione dei prezzi; ecco un esempio concreto.

(2) Medie mobili

Le medie mobili sono indicatori che rappresentano la media storica dei prezzi sul grafico. In un mercato in tendenza, i prezzi possono seguire la media mobile poiché essa rivela potenziali pressioni di acquisto (o vendita), formando così un'area di valore; ecco un esempio.

È chiaro che cercare opportunità di acquisto quando i prezzi scendono verso la media mobile non è una strategia sbagliata. Ricorda che l'area di valore non è limitata solo ai livelli di supporto e resistenza o alle medie mobili, poiché può estendersi anche a linee di tendenza, canali di tendenza, ecc.

4) Trigger di ingresso

La struttura di mercato guida le azioni da intraprendere (comprare, vendere o mantenere) e l'area di valore indica dove comprare e vendere. Ora la domanda è: quando entrare nell'operazione? Questo è l'obiettivo del trigger di ingresso, che ti dice quando entrare in un'operazione. Pertanto, puoi utilizzare due tecniche: rottura della struttura, falsa interruzione.

(1) Rottura della struttura

La rottura della struttura è un modello di comportamento dei prezzi di inversione che ti consente di entrare in una nuova tendenza con un rischio inferiore; ecco i punti chiave da cercare:

1) Osservare una tendenza al rialzo vicina ai livelli di resistenza in un frame temporale più alto (si desidera che l'area di resistenza attiri l'attenzione dei venditori in un frame temporale più alto).

2) Il prezzo non ha creato un nuovo massimo, ma ha creato un massimo inferiore (questo ci fornisce un punto di riferimento per impostare uno stop loss).

3) Vendere allo scoperto quando il prezzo rompe i minimi swing o i livelli di supporto.

(e viceversa), ecco un esempio.

(2) Falsa interruzione

Il falso breakout è un modello di comportamento dei prezzi di inversione che ti consente di comprare a basso e vendere a alto; ecco come funziona. 1) Cerca un forte slancio rialzista per entrare nell'area di resistenza (più grande è la candela, meglio è).

2) Far rompere il prezzo i massimi estremi di resistenza (in modo che più trader acquistino la rottura).

3) Aspettare un falso breakout, il prezzo si inverte improvvisamente e chiude al di sotto del livello di resistenza.

4) Vendere allo scoperto all'apertura della prossima candela.

(e viceversa), ecco un esempio.

5) Stop loss

Abbiamo già presentato le impostazioni delle tue operazioni, compresa la struttura di mercato, le aree di valore e i fattori di attivazione dell'ingresso. Ma la realtà è che anche le impostazioni di trading più ideali possono portare a perdite, ed è per questo che è molto importante sapere quando uscire da un'operazione prima che la situazione peggiori, ed è questo l'obiettivo dello stop loss, proteggere il tuo conto di trading da perdite significative in una singola operazione.

Ora la domanda è: dove impostare lo stop loss? Il tuo stop loss dovrebbe essere impostato a un livello tale che, se raggiunto, invaliderebbe le tue impostazioni di trading (o "distruzione"). Se acquisti al livello di supporto e ti aspetti che la pressione di acquisto intervenga e spinga i prezzi a salire, il tuo stop loss dovrebbe essere impostato al di sotto del livello di supporto. Se il prezzo scende al di sotto del livello di supporto, significa che la tua ipotesi iniziale è errata e dovresti uscire dall'operazione.

Pertanto, la questione è: imposti lo stop loss sotto il livello di supporto o gli dai un certo margine di manovra?

La mia preferenza è di fornire un buffer di un ATR (intervallo reale medio) al di sotto del livello di supporto per evitare la "caccia agli stop", ecco come procedere:

(1) Identifica il minimo del livello di supporto;

(2) Determina il valore attuale dell'ATR;

(3) Sottrai il valore attuale di ATR dal prezzo di supporto più basso - questo è il tuo punto di stop loss.

Come mostrato nell'immagine.

Ora puoi applicare questo concetto non solo ai livelli di supporto e resistenza, ma anche a qualsiasi forma di area di valore.

Ecco un esempio di media mobile; se acquisti vicino alla media mobile e ti aspetti che la pressione di acquisto intervenga, il tuo stop loss dovrebbe essere impostato al di sotto della media mobile. Perché se il prezzo scende al di sotto della media mobile, significa che la media mobile non è più "rispettata", e le tue impostazioni di trading diventeranno invalide, come mostrato nell'immagine.

6) Struttura di mercato su un frame temporale più alto

Abbiamo già presentato le impostazioni delle tue operazioni, comprese le strategie di ingresso e stop loss. Ora, esploriamo la struttura di mercato su un frame temporale più alto, poiché ti aiuta a determinare se dovresti mantenere le tue operazioni profittevoli per un periodo più lungo o semplicemente catturare le oscillazioni a breve termine nel mercato.

(1) Trading contro la tendenza

Supponi di avere una posizione short in un frame temporale di 4 ore e che la tua operazione sia in profitto, tuttavia, nel frame temporale giornaliero, il mercato mostra una tendenza al rialzo. In questo caso, quali azioni dovresti intraprendere?

1) Opzione 1: Mantieni la tua posizione short, sperando che il mercato continui a lavorare a tuo favore.

2) Opzione 2: Esci dalle tue operazioni short sui recenti minimi swing, poiché il mercato potrebbe invertire a tuo sfavore.

Tra queste due opzioni, non ci sono risposte assolute giuste o sbagliate. Tuttavia, per me, tendo a uscire dalle operazioni sui recenti minimi swing, poiché il mercato potrebbe invertire e continuare la sua tendenza al rialzo (nel frame temporale giornaliero). Ora, capovolgiamo questo scenario.

(2) Operare nella direzione della tendenza su un frame temporale più alto

Supponi di avere una posizione long in un frame temporale di 4 ore e che il mercato si muova rapidamente in una direzione a tuo favore, mentre nel frame temporale giornaliero, il mercato mostra anche una tendenza al rialzo. In questo caso, come dovresti rispondere?

1) Opzione 1: Mantieni la tua posizione long, sperando che il mercato continui a lavorare a tuo favore.

2) Opzione 2: Esci dalle tue posizioni long sui recenti massimi swing, poiché il mercato potrebbe invertire a tuo svantaggio.

In questo caso, tendo a mantenere la mia posizione long, poiché anche il frame temporale più alto è a mio favore. Quando parlo di "continuare a mantenere", non sto suggerendo di mantenere indefinitamente la posizione; piuttosto, è per monitorare il mio stop loss, per garantire che se il mercato continua a muoversi a mio favore, posso seguire la tendenza del mercato.

7) Mantenere una bassa volatilità su un frame temporale più alto

Il mercato si muove attraverso cicli di volatilità, passando da periodi di bassa volatilità a periodi di alta volatilità, un processo ciclico. Pertanto, quando il mercato è in uno stato di bassa volatilità, questo di solito indica che ci saranno cambiamenti significativi nel mercato. Per esemplificare, supponi di avere una posizione long in un frame temporale di 4 ore e che il mercato si muova rapidamente in una direzione a tuo favore, mentre osservi che nel frame temporale giornaliero il mercato sta formando un modello di accumulo, che è un comportamento dei prezzi a bassa volatilità, che sembra una "compressione". In questo caso, quali azioni dovresti intraprendere?

1) Opzione 1: Mantieni le tue operazioni, sperando che la volatilità aumenti, portando il mercato a favore.

2) Opzione 2: Esci dalle tue operazioni sui recenti massimi swing, poiché il mercato potrebbe invertire a tuo sfavore.

Per me, tendo a scegliere di mantenere le mie operazioni, poiché se la volatilità aumenta a mio favore, ci sarà un enorme potenziale di profitto. Ecco un esempio concreto.

Accumulo in AUD/CAD nel frame temporale giornaliero

Falso breakout in AUD/CAD nel frame temporale di 4 ore

Come hai osservato, all'interno di un frame temporale di 4 ore, dopo un'impostazione di interruzione errata, il prezzo si muove verso una direzione a te favorevole. In questo caso, potresti voler prendere profitto sui recenti massimi swing, poiché potrebbe esserci una pressione di vendita in quella zona. Tuttavia, dal punto di vista del frame temporale giornaliero, ti renderai conto che il mercato ha formato un modello di accumulo (con riduzione della volatilità), il che indica che potrebbero esserci presto grandi cambiamenti. Come bilanci entrambe le cose? Per me, tendo a prelevare il 50% dei profitti sui recenti massimi swing. Così, se il mercato si inverte davvero, almeno ho un po' di liquidità in banca. Poi, manterrò la posizione rimanente e osserverò se il prezzo riesce a superare i massimi swing, se è così, seguirò la tendenza di mercato finché il mio trailing stop non viene attivato.

8) Conclusione

Ecco un riassunto dei punti chiave di questa guida:

(1) La struttura di mercato ti fornisce un quadro per guidarti su quali azioni intraprendere: comprare, vendere o rimanere a guardare.

(2) L'area di valore aiuta a determinare dove comprare e vendere (ad esempio, livelli di supporto e resistenza, medie mobili, ecc.).

(3) I trigger di ingresso ti informano quando dovresti sfruttare modelli di prezzo specifici (come il rifiuto di prezzo, modelli di candele, ecc.) per comprare e vendere.

(4) Il tuo stop loss dovrebbe essere impostato a un livello tale che, se raggiunto, invaliderebbe le tue impostazioni di trading (o quando la tua area di valore viene "distrutta").

(5) La tendenza generale su un frame temporale più alto può aiutarti a decidere se catturare oscillazioni a breve termine o cavalcare una tendenza a lungo termine. Se noti che la tendenza su un frame temporale più alto è contraria alle tue aspettative, cogli l'opportunità di prendere profitto; se la tendenza supporta la direzione della tua operazione, segui la tendenza.

(6) Se il frame temporale più alto è in un ambiente di bassa volatilità, mantieni parte della tua posizione, poiché se la volatilità aumenta a tuo favore, potresti cogliere un cambiamento significativo del mercato.