Ultimamente il mercato è in continua evoluzione, il conflitto tra Iran e Israele sta continuando a intensificarsi, e il prossimo annuncio della Federal Reserve è imminente, il mercato delle criptovalute sta affrontando un “test estremo” ancora una volta.

Andamento del Bitcoin: oscillazioni elevate difficili da risolvere, il rimbalzo potrebbe non durare.

Il movimento del Bitcoin ieri ha mostrato segni di debolezza, stamattina ha visto un rimbalzo dopo un forte calo, ma nel pomeriggio i ribassisti hanno rapidamente preso il controllo del mercato, con un calo continuo di 13 ore. Dopo l'apertura del mercato azionario statunitense, il ribasso si è intensificato, toccando un minimo di 103,371 dollari (spot Binance), con un leggero rimbalzo nelle prime ore del mattino, attualmente si attesta intorno ai 104,500.

Dal punto di vista strutturale, il grafico giornaliero ha chiuso con una candela chiaramente solida, con ombre superiori e inferiori lunghe, e il volume è aumentato di un terzo rispetto al giorno precedente, mostrando che la lotta tra toro e orso continua a essere intensa. Anche se ha tentato di colpire la media mobile MA30, alla fine ha registrato un picco e un successivo ritracciamento, tornando a testare la media mobile EMA52, ottenendo un supporto temporaneo.

Ma bisogna prestare attenzione al fatto che il supporto EMA52 si sta gradualmente indebolendo, e diversi fallimenti nel tentativo di salire hanno portato a un rapido esaurimento della forza del rimbalzo. In generale, è difficile dire che il rimbalzo a breve termine sia finito; se il supporto di 102.800 viene perso, potrebbe scatenare un nuovo rapido calo.

Resistenza superiore: 106.800 - 110.300 (pressione di fase)

Livelli di forte resistenza: 120.400 - 130.000

Supporto inferiore: 102.800 / 97.670 / 95.860 / 93.530

Trend di Ethereum: mancanza di un mercato indipendente, continua a oscillare insieme al Bitcoin.

Il trend di Ethereum segue strettamente quello di Bitcoin, con una candela giornaliera che mostra piccole ombre sia superiori che inferiori, il MACD indica un aumento della forza ribassista, e l'aggiustamento a breve termine non è ancora finito. Attualmente si trova ancora all'interno di un ampio intervallo di oscillazione; se BTC continua a indebolirsi, ETH potrebbe testare il supporto intorno a 2320.

📌 Riferimenti di supporto: 2450, 2320, 2200, 2130

📌 Osservazione della pressione: 2680-2770, resistenza forte a 2960-3060

📌 Se si riesce a mantenere l'EMA52, ci sarà ancora spazio per un rimbalzo all'interno del range; altrimenti, potrebbe scendere ulteriormente.

Evento macroeconomico 1: situazione tesa in Medio Oriente, l'esercito statunitense potrebbe intervenire.

Secondo notizie dai media israeliani, gli Stati Uniti potrebbero unirsi alle azioni militari contro l'Iran già martedì sera. L'Iran ha risposto in modo deciso, affermando che se le forze statunitensi intervenissero, risponderanno attaccando le basi militari statunitensi in Medio Oriente. Se lo Stretto di Hormuz venisse bloccato, il prezzo del petrolio potrebbe salire a 120 dollari, aumentando l'indice CPI degli Stati Uniti di circa 2,5 punti percentuali, innescando così un 'circolo vizioso' di inflazione e tassi di interesse.

Evento macroeconomico 2: la decisione sui tassi della Federal Reserve si avvicina, il mercato non può dirsi ottimista.

La Federal Reserve annuncerà la decisione sui tassi di interesse il 19 giugno alle 2:00 (ora di Pechino), con il mercato che si aspetta unanimemente di mantenere i tassi nell'intervallo 4,25%-4,5%. Attualmente, le aspettative di un taglio dei tassi a luglio sono solo del 14,5%, mentre il taglio dei tassi a settembre è diventato il principale punto di contesa del mercato.

Ciò che è più importante è il 'grafico a punti' pubblicato e il contenuto del discorso di Powell. Se la Federal Reserve mantiene un tono da falco, insieme all'aggravarsi del rischio di conflitto in Medio Oriente, il mercato potrebbe entrare in uno stato di continua stagnazione.

Un portavoce del mercato aveva precedentemente dichiarato che 'se non fosse per i problemi tariffari, la Federal Reserve potrebbe considerare un taglio dei tassi', suggerendo che il focus della politica non dipende più solo dai dati sull'inflazione, ma considera maggiormente i rischi geopolitici e commerciali.

Suggerimenti per la strategia di trading: dare importanza alla gestione della posizione, prestare attenzione ai cigni neri.

Nell'attuale complesso contesto macroeconomico, ciò che guida realmente il mercato non sono gli indicatori tecnici, ma il controllo della posizione e la pianificazione dei rischi. Se il mercato continua a indebolirsi, è molto probabile che si trasformi in un evento di 'cigno nero' che provoca un crollo a cascata.

Il mio punto di vista è: l'attuale panorama informativo è sfavorevole, il mercato ha poca forza per salire, se dovesse verificarsi un rimbalzo, si dovrebbe comunque aprire posizioni corte in alto. In questa fase, le azioni di rialzo sono per lo più auto-generate tra le istituzioni, mancando di un reale supporto degli acquisti, con una liquidità estremamente scarsa, non si deve prendere posizione con leggerezza.

Nel breve termine, se BTC perde il supporto di 102800 e ETH rompe 2320, è molto probabile che inneschi un calo collettivo per le criptovalute principali. Se il mercato si stabilizza e si forma un fondo, insieme a un eventuale 'allentamento' di Powell sui tassi, ci sarà la possibilità di un nuovo rimbalzo o avvio di una nuova onda rialzista.

Il 'gioco finale' di questo ciclo di mercato si concentrerà su due variabili chiave: da un lato, le indicazioni sui tassi di Powell, dall'altro, l'andamento di Trump e della situazione in Medio Oriente. In questa fase, è più adatto il trading di breve periodo, con posizioni leggere e un rigoroso controllo del rischio, piuttosto che acquistare ciecamente o inseguire il rally.