Questa è una formula che Alden ha già condiviso con voi, ma è una regola estremamente importante nel grafico di trading, e per giocare a questo gioco dobbiamo capire le regole, quindi oggi Alden scrive un articolo in modo più dettagliato per condividerlo con voi sulla formula 2-2-6.
Nel corso di anni di accumulo di esperienza nel trading, Alden ha realizzato una cosa: il mercato finanziario è un luogo in cui le emozioni sono amplificate, le informazioni sono confuse e le opportunità e le trappole si intrecciano spesso su grafici che si muovono continuamente ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo. Ogni giorno ci sono decine di segnali che appaiono sullo schermo: il prezzo supera la MA, il volume aumenta in modo anomalo, candele engulfing, impatto delle notizie, divergenza... La domanda è: quale vale la pena entrare? Quale dovrebbe essere evitata? E se non c'è un sistema di riferimento per filtrare, è facile essere attratti da situazioni 'che sembrano' allettanti ma in realtà sono solo probabilità illusorie. E immediatamente passiamo dalla posizione di trader a quella di scommettitore.
Quindi Alden ha definito la regola sulle onde nel mercato con "FORMULA 2-2-6", è come un filtro semplice ma estremamente pratico, che ti aiuta a classificare le opportunità di trading in 3 gruppi specifici:
GRUPPO 1: 20% opportunità chiare, alta probabilità di vincita - Dovresti concentrarti
GRUPPO 2: 20% senza dati, facilmente valutabile come rischio - Facile da ignorare, non entrare negli ordini
GRUPPO 3: Il gruppo più pericoloso, opportunità 50/50 - Alden chiama ancora queste onde come onde da gioco d'azzardo, è la trappola più pericolosa sul grafico
GRUPPO 1: 20% ONDE CHIARE: BASTA TRADEARE BENE QUESTA PARTE, SEI GIÀ ABBASTANZA RICCO
Non serve molto. Davvero. Non hai bisogno di 10 ordini ogni giorno, non hai bisogno di opportunità continue. Devi solo riconoscere '20% delle onde veramente chiare'. È il punto in cui la struttura del mercato, il momentum, il volume, la tendenza e il comportamento dei prezzi si uniscono in un punto ad alta probabilità.
Ad esempio:
- Una forte tendenza al rialzo, correzione verso la vecchia area di supporto + volume in calo durante la correzione + RSI che torna a 40 – 50.
- Un'area di prezzo accumulata per 3 settimane rotta da una candela a corpo lungo, volume esplosivo, dopo un periodo di prezzo laterale.
- Le notizie economiche sono favorevoli all'azione del prezzo e non vengono intrappolate troppo presto.
Questi setup non si presentano spesso, ma ogni mese bastano 5-7 di questi ordini per superare il 90% dei trader che seguono notizie e sentimenti.
La cosa più importante:
- Quando ci sono onde chiare, devi avere il coraggio di entrare fortemente, con volume sufficiente secondo le regole.
- Devi avere una checklist quantitativa che confermi che è davvero un'onda chiara, non solo 'sembra chiara'.
Soluzioni pratiche:
- Crea un 'Diario di Trading' separato - annota solo gli ordini più chiari.
- Statistiche regolari sugli ordini di trading.
- Rimarrai sorpreso nel vedere: la maggior parte dei profitti proviene da un numero ridotto di ordini, mentre la maggior parte degli altri ordini porta il conto a galleggiare.
GRUPPO 2: 20% ONDE SENZA DATI: FACILE DA RICONOSCERE, FACILE DA IGNORARE, CHIARO CHE È UN RISCHIO
Ma non sottovalutarlo... Ci sono segnali che sorgono e sai che non sono affidabili, ma la mente continua a sussurrare: “Prova un po', chissà...”
Queste sono opportunità prive di struttura, tendenze controcorrente, assenza di volume di conferma o assenza di onde correttive chiare.
Queste sono onde in cui le emozioni non hanno opportunità di essere considerate. Non puoi andare short in una forte tendenza al rialzo, sarebbe stupido. Quindi in realtà, i rischi chiaramente visibili non sono più rischi.
Ordini di questo tipo sono i più facili da evitare, se sei onesto con te stesso.
GRUPPO 3: 60% ONDA 50/50 - QUESTA È LA MAGGIORE RISCHIO NEL GIOCO
La parte più pericolosa non sta nel fatto che hai torto, ma nel fatto che 'non sei sicuro di avere ragione o torto'. La maggior parte delle onde nel mercato ricade nella zona grigia: 'c'è un segnale, ma non ci sono abbastanza elementi per definirlo ad alta probabilità'.
L'ordine non è male, ma non è neanche abbastanza bello. Vedi un setup, ma il volume è un po' scarso. Vedi un segnale, ma ci sono notizie in arrivo. Vedi un modello simile a quello precedente, ma non hai ancora soddisfatto tutti i requisiti.
Questo è il luogo in cui tutto sembra 'quasi giusto': il volume aumenta, il modello sembra a posto, le notizie sembrano allineate, ma... manca un certo livello di conferma. E a causa di questa mancanza, non entri forte, ma non vuoi neanche uscire. Risultato? Entri leggermente, mantieni leggermente, perdi leggermente, poi ti esaurisci lentamente. Potresti anche giustificare i tuoi desideri e insistere nel comprare o vendere in una certa direzione, poi finisci per subire uno stop loss e ti senti frustrato, portando a un overtrade.
Questo tipo di ordine è pericoloso perché: puoi disegnare qualsiasi cosa per giustificare la decisione.
Il problema delle onde 50/50 non è perdere grandi somme, ma erodere gradualmente il conto. Non ti fa bruciare il conto immediatamente, ma ti consuma psicologicamente, ti consuma tempo, ti consuma pazienza.
Soluzioni pratiche:
- Ogni volta che identifichi un segnale 'quasi giusto', poniti la domanda: 'Se avessi il 60% di probabilità di avere ragione, avrei il coraggio di entrare a rischio totale?' Se non lo fai, significa che non ci credi, quindi sarebbe meglio stare fuori o aspettare ulteriori segnali di conferma.
- Imposta dei filtri: se un setup non supera almeno 4/5 criteri nella checklist, escludilo.
- Diario separato per 'Area Grigia Entry'. Dopo 3 mesi, vedrai che questa parte rappresenta il 60–70% degli ordini... e praticamente non contribuisce in modo significativo al conto.
LA TRAPPOLA DEL 'CREDO' DEL CERVELLO
C'è un meccanismo molto familiare e sofisticato che la maggior parte dei trader, in particolare i neofiti, tende a cadere: 'il cervello cerca sempre di proteggere le tue convinzioni, anche quando quelle convinzioni ti stanno portando a perdite'.
Ho pensato che un ordine andasse nella giusta direzione, solo perché tutti gli indicatori 'sembravano ragionevoli'. Ma guardando indietro, ho scoperto: ho 'selezionato informazioni in modo intenzionale', anche se inavvertitamente. La mia mente voleva solo vedere ciò in cui credeva. Il prezzo rompe il livello di resistenza? Bene. Il volume è un po' basso? Ignorato. Gli indicatori non supportano veramente? Non importa. L'opinione era già formata, tutte le informazioni successive sono solo 'accessori' per dimostrare che avevo ragione.
È l'espressione classica del "confirmation bias", o l'effetto 'pregiudizio di conferma': una forma di distorsione cognitiva che ti fa prestare attenzione solo alle informazioni che supportano ciò in cui credi, e involontariamente scartare i segnali di avvertimento. Il pericolo è che: non deriva dall'ignoranza, ma dal 'voler avere ragione'.
Quando ti aspetti che il mercato salga, vedi tutti i segnali di aumento. Quando hai appena vinto un ordine long, sarà facile vedere l'opportunità di continuare a comprare. La tua mente ama dimostrare di avere ragione, più che essere avvertita di essere nel torto. E più cerchi di proteggere la tua convinzione iniziale, più è facile incappare in ordini perdenti, non perché il mercato sia difficile, ma perché 'non sei più onesto con i dati'.
Il mercato non si preoccupa di cosa pensi, non è contro di te. Ma il tuo ego sì. L'ego ama la continuità, ama avere ragione, ama essere lodato (anche solo nella propria testa). E così inavvertitamente adatti il tuo punto di vista per allinearlo alle aspettative, poi ti chiedi perché un bel ordine si rivela sbagliato.
La soluzione non sta nel diventare 'insensibile', ma nel 'diventare obiettivo per scelta'. Prima di entrare in un ordine, scrivi cosa ti farebbe annullare l'ordine. Se non ci sono condizioni per annullare, significa che stai cercando motivi per entrare, non per avere ragione.
In definitiva, non fai trading con il mercato, fai trading con la tua versione emotiva ogni giorno. E se non ti rendi conto di indossare occhiali filtranti di aspettativa, guarderai il mercato con il colore del tuo ego, non con il colore della verità.
E a causa di questo meccanismo, il 60% del tempo il mercato è costituito da onde da gioco d'azzardo 50/50, dove il 50% dei dati supporta il lato rialzista, il 50% dei dati supporta il lato ribassista. Ci sarà abbastanza spazio per i tuoi desideri, sia che tu creda nel lato rialzista o ribassista, avrai comunque dati a sostegno di quella convinzione. E la funzione del cervello è che ignorerà il 50% dei dati dall'altra parte grazie al meccanismo del 'pregiudizio di conferma'. E in quel momento, la tua probabilità di vincita non è diversa da quella di un scommettitore, indipendentemente dalle tue conoscenze.
RIASSUNTO DELLA FORMULA 2-2-6 ALDEN
Nel mercato, il 20% sono onde su cui concentrarsi, il 20% sono onde da evitare, mentre il 60% sono onde trappola. Semplificato. Ma per convivere con questo, devi imparare tre delle cose più difficili in questo lavoro:
1. Sapere quando concentrare tutte le forze.
2. Sapere quando rimanere assolutamente fuori.
3. Sapere fermarsi anche quando 'quasi credi' di avere ragione.
Inizia a attaccare tre fogli di carta accanto allo schermo:
- Colore Blu - “20% Opportunità chiare”
- Colore Rosso - “20% Disturbo - evita”
- Colore Grigio - “60% Area di illusione, stare fuori è una decisione”
Prima di ogni ordine, chiediti: “Questo ordine appartiene a quale area?”
Se non riesci a rispondere in modo chiaro, considera la zona grigia, annulla.
La formula 2-2-6 è un sistema immunitario, non una guida per vincere rapidamente. Non hai bisogno di molti ordini. Devi concentrarti su pochi ordini corretti e meno ordini ambigui possibile. E dopo un periodo di pratica con questa formula, realizzerai che i profitti provengono da esattamente il 20% degli ordini, mentre il resto è praticamente in pareggio o leggermente in rosso. E la decisione di mantenere la disciplina per restare fuori per l'80% del tempo poco chiaro e rischioso è il fattore che ci aiuta a sopravvivere nel mercato.
Alden Nguyen