#SpotVSFuturesStrategy

#SpotVSFuturesStrategy è un approccio commerciale che confronta i prezzi del mercato allo scoperto con i contratti a termine per identificare opportunità redditizie. Nel mercato allo scoperto, gli asset vengono scambiati per consegna immediata, mentre i futures prevedono contratti per acquistare o vendere asset a una data futura. Questa strategia aiuta i trader a sfruttare le discrepanze di prezzo causate da squilibri tra domanda e offerta, dal sentimento di mercato o da eventi macroeconomici. Ad esempio, quando i prezzi dei futures si trovano a un premio (contango) o a uno sconto (backwardation) rispetto al prezzo allo scoperto, i trader possono sfruttare queste differenze attraverso l'arbitraggio o la copertura. È ampiamente utilizzato nei mercati delle criptovalute, delle materie prime e delle azioni. Monitorando i tassi di finanziamento, i costi di rinnovo e la base (differenza tra futures e allo scoperto), gli investitori esperti possono gestire il rischio e migliorare i rendimenti. #SpotVSFuturesStrategy è essenziale per prendere decisioni di trading informate e per una gestione efficiente del portafoglio.