Una #StrategiaSpotVSFutures sfrutta la differenza di prezzo tra il prezzo immediato (spot) di un'attività e il prezzo del suo contratto futuro. I trader mirano a trarre profitto da questa "base" acquistando simultaneamente l'attività nel mercato più economico e vendendola in quello più costoso.

Ad esempio, se i futures vengono scambiati a un prezzo superiore rispetto allo spot, si potrebbe acquistare l'attività in spot e shortare il contratto futures. Man mano che il contratto futures si avvicina alla scadenza, il suo prezzo converge con il prezzo spot, consentendo al trader di chiudere entrambe le posizioni con un profitto. Questa strategia è spesso utilizzata per l'arbitraggio, sfruttando inefficienze temporanee del mercato, o per coprirsi contro le fluttuazioni dei prezzi. Sebbene generalmente a rischio inferiore, richiede un'esecuzione attenta e un monitoraggio della convergenza di mercato.