Ciao a tutti e benvenuti nella seconda settimana di luglio. Come abbiamo visto dai dati, abbiamo lasciato alle spalle la prima settimana con un'azione di prezzo molto calma e compressa. Il mercato continua a prendersi il suo tempo, accumulando all'interno di un intervallo ristretto. Questa situazione di "calma prima della tempesta" sta rivelando segnali interessanti sia nei tecnici che nei dati delle opzioni. Facciamo il polso del mercato con i dati e i grafici di questa settimana.

Bitcoin (BTC)

Il riassunto della settimana scorsa ha chiaramente delineato il sentiment generale del mercato: sebbene l'Indice di Paura e Avidità mostrasse "Avidità Estrema" a 73, l'azione del prezzo è stata piuttosto stagnante. La settimana è riuscita a chiudere in verde solo grazie a un rally nel fine settimana. Questa situazione mostra che, mentre gli investitori sono ottimisti, stanno aspettando un catalizzatore per aprire nuove posizioni.

Con ogni rally, l'eccitazione cresce, solo per il prezzo a ritirarsi di nuovo. Il prezzo si sta muovendo in un intervallo sempre più ridotto, mentre una zona di resistenza più forte attende sopra. Più a lungo dura questa compressione, più potente ci si aspetta che sia l'eventuale breakout. Personalmente penso che non sia saggio avere aspettative elevate fino a quando l'ATH non viene rotto con un volume significativo. L'intervallo di volatilità implicita di questa settimana è quasi lo stesso della settimana scorsa, tra $95,6k e $123k.

Dati di Mercato delle Opzioni:

  • Max Pain (Scadenza 25 Luglio): Rimane fisso a $105.000, mostrando che quest'area continua a fungere da "magnete di prezzo."

  • Rapporto Put/Call: Questo è stato il punto dati più volatile della settimana. Il rapporto è sceso da 0,76 la settimana scorsa a 0,65. Questo è un segnale rialzista, indicando che la domanda per le opzioni "Put" (vendita) sta diminuendo mentre la domanda per le opzioni "Call" (acquisto) sta aumentando. Il mercato sta prezzando un rischio al ribasso minore ed è disposto a pagare un premio più alto per un potenziale movimento al rialzo.

  • DVOL: Rimanendo al 39%, rimane vicino ai minimi storici. Se ti aspetti un movimento, ora è il momento perfetto per acquistare contratti, perché quando la volatilità attesa è così bassa, i contratti sono ai loro prezzi più bassi.

  • Tasso di Finanziamento: Ha iniziato a salire. Penso che presto vedremo se questo aumento, nonostante la mancanza di un movimento di prezzo significativo, è un indicatore anticipato o solo un movimento guidato dal retail.

Ethereum (ETH)

Una compressione simile è dominante sul lato di Ethereum. Dopo una settimana che ha visto un aumento del 5,4% seguito da una caduta del 5,1%, l'Indice di Paura e Avidità di ETH rimane nella zona di "Avidità" a 65. La sua lotta intorno all'area di $2500 continua.

Il grafico ci mostra ancora una volta quanto sia critico il livello di $2500 come pivot. Mentre l'impegno del prezzo a rimanere sopra questo livello è un segnale positivo, la debolezza dei rally non sembra molto buona. Simile alla settimana scorsa, la volatilità attesa per questa settimana indica un intervallo di prezzo tra $2070 e $3070. Anche se il mio posizionamento è inclinato verso il basso, presterò particolare attenzione alla zona di $2800 se il prezzo scambia sopra $2600.

Dati di Mercato delle Opzioni:

  • Rapporto Put/Call (Scadenza 25 Luglio): Ha mostrato un leggero aumento da 0,55 la settimana scorsa a 0,62. Questo suggerisce che l'estremo ottimismo si è normalizzato un po', ma con il rapporto che rimane ancora ben al di sotto di 1, l'aspettativa rialzista rimane forte.

  • DVOL: Rimanendo fisso al 65%, sottolinea quanto sia viva l'aspettativa di volatilità per ETH rispetto a BTC.

ETH/BTC

Dopo il calo a 0,022, il prezzo si sta muovendo verso l'alto molto lentamente. Non è cambiato molto per un po'. Sembra seguire il Percorso 1, che ho delineato in un'analisi precedente.

Conclusione

Il mercato continua a essere compresso in un intervallo ristretto, e questa situazione è un presagio di un movimento brusco in arrivo. Cambiamenti significativi in alcuni indicatori suggeriscono che certe aspettative di mercato stanno ora venendo attuate.

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