#ArbitrageTradingStrateg

Le strategie di **arbitraggio** mirano a guadagni privi di rischio sfruttando differenze di prezzo temporanee in **attivi identici o equivalenti** in diversi mercati o forme. Richiedono **velocità estrema**, costi bassi e tecnologia avanzata.

**Tipi principali:**

1. **Triangolare:** Sfrutta le discrepanze nei cambi valutari (es. EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY).

2. **Statistico:** Usa modelli quantitativi per identificare deviazioni dai valori storici (coppie di azioni, futures).

3. **Attivi correlati:** Opera su divergenze tra attivi con alta correlazione (es. oro vs. miniere, ETF vs. i loro componenti).

**Chiavi:**

- **Rendimento basso:** I guadagni per operazione sono minimi; si scala con volume.

- **Competitività:** Gli algoritmi HFT dominano, riducendo le opportunità.

- **Rischi nascosti:** Esecuzione imperfetta, costi di transazione o cambiamenti bruschi possono generare perdite.

⚠️ Oggi, l'arbitraggio puro è raro; la maggior parte degli strateghi combina analisi statistica con gestione del rischio.