Anche se non possiamo sapere con certezza quando il dealer stia aprendo una posizione, attraverso l'analisi dei cicli storici, possiamo inferire i punti temporali approssimativi per l'apertura e la vendita!
Supponiamo che il costo complessivo del dealer (apertura + pulizia + commissioni) sia superiore del 20% rispetto al prezzo medio di acquisto iniziale, e che al momento della vendita il prezzo medio effettivo sia inferiore del 15% al massimo aumento, quindi è necessario garantire: massimo aumento - 15% ≥ costo (prezzo iniziale + 20%), ovvero: massimo aumento ≥ prezzo iniziale × (1 + 20% + 15% + premio per rischio potenziale) ≈ 60%
Inoltre, il mercato delle criptovalute è altamente volatile, e il dealer deve riservare spazio per affrontare rischi imprevisti (come politiche sfavorevoli, crolli del mercato), quindi l'aumento necessario potrebbe essere ancora più alto (60%-100% o anche di più). Un aumento del 60% è necessario per il profitto e rappresenta una considerazione complessiva dei vari costi (costo d'impatto, commissioni, slippage, rischio di mercato) durante i processi di apertura, pulizia e vendita. L'aumento deve coprire i costi di tutto il processo di apertura, pulizia e vendita, riservando al contempo spazio di buffer per affrontare l'incertezza. Per noi piccoli investitori, comprendere questa logica può aiutarci a giudicare il ciclo operativo del dealer, evitando di vendere troppo presto all'inizio del rialzo o di prendere posizioni alte.
1. Il costo del primo deposito del capitale è di circa 17.500 dollari. Calcolando un aumento del 60%, il prezzo obiettivo di vendita è di circa 17.500 × 1.6 = 28.000 dollari. Dopo che il prezzo ha raggiunto questa area, si è verificato il primo grande calo.
2. Il secondo deposito del capitale nel grafico delle candele mostra una grande candela significativa, con un costo di deposito di circa 35.000 dollari. Il prezzo obiettivo di vendita è di circa 35.000 × 1.6 = 56.000 dollari. Dopo che il prezzo ha raggiunto questa area, il capitale inizia a vendere, causando un calo, seguito dall'evento noto come "5.19", in cui il prezzo di BTC è crollato.
3. Il terzo deposito del capitale è rappresentato da questa candela nel grafico, nel mercato azionario è una famosa figura chiamata "il dito del Buddha" (di solito preannuncia un deposito del capitale), e successivamente rappresenta il deposito del capitale, considerando le fluttuazioni di mercato, il prezzo medio di deposito è di circa 42.000 dollari. Il prezzo obiettivo di vendita è di circa 42.000 × 1.6 = 67.200 dollari. Dopo che il prezzo ha raggiunto questo nuovo massimo, il capitale inizia a vendere, causando un calo.
4. Prima che il capitale costruisca un quarto deposito, dopo oltre sei mesi di preparazione, appare una grande candela significativa per il deposito, con un prezzo medio di deposito di circa 26.000 dollari. Il prezzo obiettivo di vendita è di circa 26.000 × 1.6 = 41.600 dollari. Dopo che il prezzo ha raggiunto questo livello, è avvenuta una breve fase di consolidamento per il cambio di capitale. A causa delle aspettative politiche di quel momento (approvazione dell'ETF), eventi ciclici (halving) e liquidità macro (aspettative di riduzione dei tassi), il costo del quinto deposito è salito a circa 45.000 dollari. Il corrispondente prezzo obiettivo di vendita è di circa 45.000 × 1.6 = 72.000 dollari, il prezzo ha nuovamente raggiunto un nuovo punto di vendita.
5. Dopo che il comportamento del capitale e degli investitori retail ha causato fluttuazioni di mercato, circa nell'ottobre 2024 inizia il sesto deposito, con un costo di circa 63.000 dollari. Il prezzo obiettivo di vendita è di circa 63.000 × 1.6 = 100.800 dollari. Dopo che il prezzo ha raggiunto questa area, inizia a consolidarsi per poi scendere.
6. I segnali più recenti di deposito mostrano un intervallo di costo tra 78.000 e 82.000 dollari. Il corrispondente intervallo potenziale di prezzo obiettivo di vendita per un aumento del 60% è di 78.000 × 1.6 = 124.800 a 82.000 × 1.6 = 131.200 dollari. L'area cerchiata nel grafico presenta una forma di "rifornimento in volo" (prima che l'obiettivo di aumento del 60% sia completato, la possibilità di un cambio di capitale è relativamente bassa). Questa mossa del capitale è volta a eliminare parte dei profitti e raccogliere ulteriori partecipazioni, potenzialmente aumentando il costo medio di detenzione. Pertanto, dopo aver completato un aumento del 60%, il prezzo potrebbe indicare circa 140.000 dollari. Ma è importante notare: la probabilità di raggiungere attualmente 140.000 dollari è bassa. Quando il prezzo si avvicina all'intervallo obiettivo di aumento del 60%, cercare opportunità di vendita allo scoperto è più ragionevole che inseguire un acquisto in alto!
Attualmente, quando il prezzo si avvicina al 60% dell'intervallo obiettivo di aumento, cercare opportunità di vendita allo scoperto è più ragionevole che inseguire un acquisto in alto!
