Ciao a tutti. Mentre entriamo nell'ultima settimana di luglio, abbiamo chiuso la settimana precedente con una chiara divergenza nel mercato. Mentre il Bitcoin è entrato in una fase di riposo con bassa volatilità dopo il suo nuovo massimo, il tanto atteso movimento è arrivato da Ethereum, che ha completamente dominato la settimana. Con la scadenza delle opzioni che si avvicina, tuffiamoci e vediamo cosa ci dicono i dati.

Bitcoin (BTC)

Il riepilogo della scorsa settimana mostra chiaramente che il BTC ha trasferito la sua energia e slancio agli altcoin, specialmente all'ETH. Il prezzo ha chiuso la settimana con una leggera diminuzione dell'1,5%, ma l'Indice di Paura & Avidità rimasto a 73 indica che gli investitori stanno ancora mantenendo le loro aspettative complessive rialziste. Questo movimento laterale può essere interpretato come un periodo di consolidamento in cui il BTC sta raccogliendo forza per il suo prossimo grande movimento.

L'intervallo di volatilità attesa di questa settimana (volatilità implicita) è compreso tra $102k e $132k. Il prezzo che rimane in questo ampio intervallo, specialmente se testa i supporti inferiori, potrebbe essere visto come un'opportunità di acquisto per la prossima onda al rialzo.

Dati del Mercato delle Opzioni:

  • Put/Call Ratio: Il rapporto, che era piuttosto ottimista a 0.65 la settimana scorsa, è salito a 0.76. Questo indica che qualche paura o almeno operazioni di copertura sono entrate nel mercato a causa del prezzo che si è fermato vicino al suo picco. È probabile che l'aumento del prezzo Max Pain a $110k sia anche correlato a questo, poiché i trader coprono le loro posizioni contro un obiettivo di prezzo più alto.

  • DVOL: Rimanendo stabile al 39%, conferma che l'aspettativa a breve termine per BTC è ancora una di bassa volatilità.

Ethereum (ETH)

La stella della settimana è stata senza dubbio Ethereum. È salita in modo deciso dall'ormai consolidato squeeze intorno all'area di $2500 con una candela incredibilmente potente, come si può vedere nel grafico condiviso. Con un guadagno settimanale massiccio del 28,6%, la volatilità che era stata attesa per mesi è finalmente arrivata, superando anche la volatilità implicita mensile. L'aumento dell'Indice di Paura e Avidità a 80 è anche un riflesso di questa euforia.

L'intervallo di volatilità implicita di questa settimana indica una zona molto ampia tra $3000 e $4500. Con il breakout ora confermato, tutti gli occhi saranno puntati su se questo slancio può continuare. Un ritracciamento verso l'area $3500-$3300 e l'instaurazione di stabilità lì è fondamentale per la continuazione del rally, e un movimento al rialzo può essere atteso nuovamente da queste zone.

Dati del Mercato delle Opzioni:

  • Max Pain: Seguendo direttamente l'azione dei prezzi, è saltato dal livello di $2,500 della settimana scorsa a $2,800. Questo mostra che il mercato ha accettato questo come il nuovo punto di equilibrio.

  • Put/Call Ratio: In un movimento simile a BTC, vediamo che questo rapporto è anche aumentato da 0.62 a 0.79. Questo potrebbe riflettere alcuni investitori che realizzano profitti dopo il forte rally o che coprono le loro posizioni contro un possibile ritracciamento.

  • DVOL: Aumentando dal 66% al 70%, ci mostra che dopo il forte movimento, l'aspettativa per la volatilità futura è aumentata.

ETH/BTC

Con il rally in ETH, i livelli di resistenza 0.026 e 0.030 sono stati superati bruscamente la settimana scorsa. Possiamo ora affermare con fiducia che quest'area è un fondo. Certamente, ciò non significa che non ci saranno ritracciamenti. Tuttavia, abbiamo ora confermato, insieme agli aspetti tecnici, che ETH sarà più forte. Affinché questa idea venga invalidata, avremmo bisogno di vedere chiusure al di sotto di 0.026 e poi 0.023. Altrimenti, i nostri obiettivi al rialzo sono la regione della scatola viola a 0.04 e la zona 0.049-0.050.

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