1. Analisi multi-periodo
1. Livello giornaliero (ancoraggio della direzione della tendenza)
Stato della tendenza:
Il prezzo scende sotto l'EMA30 (117,500 dollari), formando una pressione ribassista, il crossover ribassista del MACD continua, RSI (42) neutro leggermente ribassista14.
Livello di resistenza chiave: 118,300 dollari (EMA30 + punto di separazione long/short), deve essere superato per alleviare la pressione al ribasso14.
Livello di supporto chiave: 116,600 dollari (minimo di luglio), se rotto potrebbe accelerare il calo fino a 114,800 dollari (media mobile a 200 giorni)14.
2. Livello a 4 ore (attivazione del segnale di trading)
Segnale di formazione:
Dopo la rottura del triangolo simmetrico, i minimi continuano a scendere (117,500 → 116,128), le bande di Bollinger si aprono verso il basso (banda inferiore 116,000 dollari)14.
Supporto della banda inferiore della struttura wedge: 114,000 dollari (coincide con il livello di ritracciamento del 38.2% giornaliero), se si ferma il calo attiverà un secondo rimbalzo45.
Verifica del volume: il rimbalzo deve superare 118,300 dollari (volume di scambio orario > 2,5 miliardi di dollari), altrimenti considerato un falso breakout1.
3. Livello a 1 ora (cattura del momento di ingresso)
Struttura della momentum:
RSI (45) non è in ipervenduto, l'OBV continua a indebolirsi, resistenza a breve termine 117,800 dollari (pressione dinamica dell'EMA10)14.
Supporto a 116,600 dollari testato più volte, se rotto attiverà vendite programmatiche1.
⚔️ Secondo, strategia di trading
Strategia 1: Vendita da rimbalzo (strategia principale)
Condizioni di ingresso:
Il prezzo rimbalza nell'intervallo di 117,800–118,300 dollari (EMA30 giornaliera + resistenza superiore del wedge a 4 ore), e si verifica un segnale di stagnazione (come doji, RSI ipercomprato)145.
Operazioni specifiche:
Punto di ingresso: costruzione della posizione in più fasi, primo acquisto a 117,900 dollari, acquisto supplementare a 118,200 dollari (posizione totale ≤8%).
Stop loss: 119,000 dollari (superamento della resistenza superiore del wedge + resistenza precedente)4.
Obiettivo di profitto:
Livello obiettivo Intervallo di prezzo Motivazione logica Distribuzione della posizione
Primo obiettivo 116,600 dollari Area di supporto del minimo di luglio 60% di profitto
Secondo obiettivo 115,200–114,800 dollari Media mobile a 200 giorni + Area di liquidazione dei ribassisti 30% di profitto
Monitoraggio dinamico Stop loss mobile per bloccare i profitti Ogni ribasso dell'1.5% si sposterà lo stop loss dello 0.8% 10% mantenuto
Strategia 2: Acquisto prudente (seconda strategia)
Condizioni di ingresso:
Il prezzo torna a testare l'intervallo di 114,800–115,200 dollari (media mobile a 200 giorni + livello di ritracciamento del 38.2% giornaliero), e la candela chiude con una lunga ombra inferiore o una candela rialzista che avvolge una ribassista45.
Operazioni specifiche:
Punto di ingresso: Long leggero a 115,000 dollari (3%-5% di posizione), stop loss a 113,800 dollari (sotto il supporto forte dell'1%)4.
Obiettivo di profitto:
Primo obiettivo 117,500 dollari (EMA30 a 4 ore), profitto del 50%;
Secondo obiettivo 119,000 dollari (superiore del wedge), chiudere il resto della posizione.
⚠️ Tre, controllo del rischio e regolazione dinamica
1. Avviso di rischio chiave
Eventi guidati:
Decisione sui tassi della Fed (pubblicata oggi): se vengono rilasciati segnali falco (come "rinvio del taglio dei tassi"), potrebbe innescare una contrazione della liquidità, necessità di ridurre la posizione del 50%13.
Vendita di grandi investitori: monitoraggio in catena di 700 WBTC trasferiti agli exchange (valore 82,4 milioni di dollari), se la pressione di vendita continua rafforzerà la tendenza ribassista1.
Segnale di inefficacia tecnica:
Se il prezzo supera i 119,000 dollari e si mantiene per oltre 4 ore, chiudere la posizione short e passare long (obiettivo 121,000 dollari)4.
2. Gestione delle posizioni e della leva
Posizione totale: singola strategia ≤8% del capitale totale, strategie bidirezionali con posizioni separate.
Limite di leva: ≤3 volte (per prevenire eventi imprevisti), evitare di aumentare la posizione prima e dopo la decisione della Fed.
3. Indicatore di verifica della liquidità
Intensità della resistenza: 118,300 dollari accumulati 2,500 BTC di ordini di vendita, per superare è necessaria una liquidazione di short da parte di grandi investitori > 1,800 BTC1.
Intensità del supporto: 116,600 dollari con ordini di acquisto di 1,000 BTC, se rotto attiverà una liquidazione di long da 2,200 BTC14.
💎 Quattro, sintesi e disciplina operativa
Logica principale: Dominanza ribassista giornaliera + rottura del wedge a 4 ore, strategia principale è il ribasso da rimbalzo, obiettivo 114,800 dollari; strategia secondaria in 114,800–115,200 dollari per posizionare long in attesa di un secondo picco.
Controllo rigoroso del rischio:
Periodo sensibile agli eventi (decisione della Fed) si stringerà lo stop loss al prezzo di costo;
Utilizzare uno stop profit mobile (come ogni ribasso dell'1.5% si sposta lo stop loss dello 0.8%) per bloccare i profitti.
Focus sul monitoraggio dei dati:
Movimento di grandi investitori in catena (>1,500 BTC verso gli exchange avvisano della pressione di vendita);
Tasso di finanziamento di Binance (>0.007% sospendere la posizione short);
Cambiamento delle posizioni nei contratti put a 115,000 dollari nel mercato delle opzioni16.
Regolazione dinamica della strategia: se il prezzo scende a 114,000 dollari e si forma una struttura di "bottom a diamante" (divergenza ribassista RSI oraria + candela rialzista con volume), si può passare a long di tendenza, obiettivo 130,000 dollari6.