TRADING CON ONDE CORRETTIVE?
Citato in articoli di Alden!
C'è una verità difficile da ascoltare che la maggior parte dei trader non vuole affrontare: "Perdono non perché non abbiano un sistema, o una strategia giusta. Ma perdono perché usano la strategia giusta in circostanze sbagliate".
Se osservi attentamente, noterai che la maggior parte dei trader, anche se hanno un buon sistema e regole chiare, spesso piazzano ordini in situazioni a bassa probabilità, specialmente durante onde correttive, cercando di operare contro la tendenza per guadagnare su quelle onde nel grafico.
Se osservi, le onde principali si muovono forti e chiare, con una struttura definita. Ma le onde correttive contro la tendenza hanno spesso una struttura complessa e si formano lentamente con molte varianti diverse come zigzag, piatte, triangolari laterali, anomale, o addirittura una combinazione di molte forme sopra. Questo rende i trader molto vulnerabili in quelle situazioni.
Loro fanno trading quando il mercato è incerto, operando contro la tendenza solo perché il prezzo "sembra sul punto di invertire", aprendo posizioni senza conferme chiare, e poi si chiedono perché non riescano mai a fare trading in modo stabile.
Per Alden, le onde correttive sono come una trappola che invita le persone impazienti, specialmente i principianti.
Le onde correttive sono la fase in cui il mercato sta "retrocedendo" per prepararsi a un'onda successiva più grande. Ironia della sorte, proprio in questo momento vengono generati molti segnali falsi.
Il prezzo sale e scende, creando piccoli ritracciamenti, triangoli, modelli zigzag, anomalie, che salgono e scendono. Ti fa pensare che il mercato possa invertire la tendenza immediatamente, che una tendenza al rialzo possa passare a ribasso con una candela, ma in realtà sono solo fasi di accumulo necessarie prima che il prezzo continui a muoversi.
Ma la maggior parte dei trader non riesce a superare quella prova psicologica. Sono ansiosi, temono di perdere opportunità, sono stanchi di aspettare, desiderano la sensazione di aprire un ordine, e così si tuffano quando il mercato non è chiaro. È in quel momento che stanno erodendo il loro conto e la loro stessa psicologia.
C'è una verità scomoda nel trading, cioè:
UN BUON SISTEMA, MA SE LO APPLICHI NEL MOMENTO SBAGLIATO, PERDI COME AL SOLITO.
Molti hanno un buon sistema di trading, ma nella pratica operano sempre in aree di rumore, zone laterali, colpendo onde correttive, aree di prezzo complicate. Cioè:
- La strategia giusta vince il 60-70% se usata nei posti giusti, operando a favore della tendenza.
- Ma usano la strategia in aree di rumore, zone di ritracciamento, dove la probabilità di vincita scende al 20-30%, anche se è proprio là che dovrebbero rimanere fermi, aspettando di operare a favore della tendenza.
- Così il risultato è simile a sparare nel buio.
Questa abitudine si ripete diventando un pensiero errato, un'abitudine di azione sconsiderata. E poiché ogni ordine richiede solo un po', non vedono chiaramente il prezzo che stanno pagando. Ma nel tempo, il conto si assottiglia e la psicologia si esaurisce.
FARE TRADING È UN GIOCO IN CUI DEVI AVERE PAZIENZA PER ASPETTARE L'ONDA GIUSTA.
Se rivedi le onde nel grafico e osservi attentamente, le onde spingenti (cioè le onde nella tendenza principale) sono spesso molto forti, veloci, decisive, si muovono su ampi range ma richiedono poco tempo. Il prezzo si muove in modo continuo, poco esitante, con volume a sostegno, e con una chiara dinamica di mercato.
E se molti si tuffano a fare trading contro la tendenza durante le onde correttive? Spesso è lento, laterale, con onde di rumore, cambia continuamente direzione, creando trappole. Consuma molto tempo e anche la tua energia emotiva.
La verità è: il trading non richiede intelligenza IQ, ma richiede che tu sia paziente al momento giusto. Prova almeno una volta:
- Non fare trading quando il mercato è laterale.
- Non operare contro la tendenza principale.
- Non cercare di acquistare il minimo durante le onde di ritracciamento.
- Non indovinare i punti di inversione.
- Ma aprono posizioni solo quando la tendenza è chiara, la spinta inizia, e il mercato ha conferma.
Vedrai una cosa: apri meno ordini, ma in modo più stabile e sicuro. La psicologia è anche più tranquilla e più proficua.
Alden può ancora osare a operare contro la tendenza se si tratta di un'onda con segnali davvero chiari, meritevoli di una decisione. Ma se è una situazione normale, ignorare la direzione opposta è la cosa giusta da fare se si vuole stabilizzare la psicologia e l'azione.
LA PSICOLOGIA È IL MAGGIOR CULPABLE DELLE TRANSAZIONI A BASSA PROBABILITÀ.
Non ci manca la conoscenza, ci manca il controllo di noi stessi. La natura dell'abitudine di trading a bassa probabilità risiede nella psicologia della mancanza di pazienza e nella brama di azione. Questo porta a fare overtrade, e Alden ha spiegato scientificamente il motivo per cui fate overtrade.
Il trader si sente inutile non facendo nulla, provando sensi di colpa e mancanza di rendimento. Temono di perdere opportunità, temono di vedere qualcun altro guadagnare mentre loro non hanno ordini.
Così si convincono che questo ordine "va bene", "e se fosse giusto?", e quindi aprono l'ordine.
Il trading si trasforma gradualmente in un gioco d'azzardo e non è più un'attività pianificata.
I trader non perdono perché non sanno cosa fare, ma perché non vogliono aspettare il momento giusto per agire. Devi iniziare eliminando le abitudini di trading a bassa probabilità.
Aspetta l'onda principale. Ignora le onde correttive. Agisci di meno ma al momento giusto.