ARTICOLO UN PO' LUNGO MA I TRADER DEVONO LEGGERLO E RILEGGERE!
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Citato da articoli di Alden!
Questi sono errori che quasi il 99% dei trader ha già commesso, perché sono legati all'istinto umano. Ci sono alcune lezioni che si possono imparare solo sbagliando e perdendo denaro nel mercato. Non è perché non hai mai letto o saputo di queste cose, non è che nessuno ti abbia mai avvisato, ma perché continui a ripeterle sperando che "questa volta sarà diversa".
Anch'io sono stato in quella situazione, e so che potresti essere in quella fase. Alden condivide con te questi 8 errori e le soluzioni per ciascuno di essi, anche coloro che hanno già capacità di analisi possono commettere gli stessi errori.
1. TENERE UN TRADE VINTO TROPPO A LUNGO PORTA A PERDITE
Questa è una situazione in cui il trader ha un trade in profitto ma, a causa dell'avidità, continua a mantenere il trade per troppo tempo sperando di guadagnare ulteriormente. Il risultato è che il mercato si inverte e il profitto svanisce o si trasforma addirittura in una perdita.
Questo errore deriva dall'avidità e da una fiducia eccessiva. Il trader non ha un piano di uscita chiaro, non ha definito in anticipo un obiettivo di profitto realizzabile prima di entrare nel trade, oppure quando raggiunge l'obiettivo di profitto lo ignora a causa dell'avidità di voler guadagnare di più. Sono influenzati dalle emozioni invece di sapere quando è sufficiente e rispettare la disciplina.
C'è un famoso detto nel mondo della finanza: "I tori guadagnano, gli orsi guadagnano, ma i maiali vengono macellati". In sostanza, le persone che non sanno quando è abbastanza, che sono troppo avido, tendono a subire perdite gravi.
MODI PER CORREGGERE:
- Fissa obiettivi di profitto specifici: Definisci il livello di profitto target o usa uno stop loss mobile. Quando il prezzo raggiunge l'obiettivo, chiudi il profitto secondo il piano invece di avere aspettative irrealistiche.
- Prima di entrare nel trade, identifica se il mercato è in una fase di forte o debole tendenza per adattare il tuo pensiero: il prezzo può muoversi fortemente solo quando il mercato è in fase con una tendenza forte, mentre l'80% del tempo rimanente ci sono onde di media e piccola dimensione, non dobbiamo aspettarci un movimento troppo grande del prezzo.
- Rispetta la disciplina di uscita dal trade: Sviluppa un piano di uscita prima di entrare nel trade e attieniti rigorosamente a esso. Non lasciare che l'emozione dell'avidità ti faccia cambiare idea.
- Sappi quando è abbastanza: Questo è ancora un consiglio, ma deve essere sperimentato per poter essere assimilato. Il mercato è sempre imprevedibile. Essere soddisfatti del piano e dei profitti stabiliti aiuterà a preservare i risultati. Stabilisci la regola di "non lasciare che i profitti diventino perdite" e segui quella regola.
2. ENTRA NELLE TRADING PRESTO QUANDO IL SEGNALE È DEBOLE, PROBABILITÀ BASSA, RAPPORTO R:R BASSO
Molti trader mancano di pazienza, entrano in fretta quando il segnale non è ancora chiaro o la configurazione non è abbastanza buona. Possono aprire un trade solo per paura di perdere l'opportunità, anche se la probabilità di vincere è bassa e il rapporto rischio:ricompensa non è favorevole. Questo è un tipo di trading derivante dalla psicologia del FOMO (Fear of Missing Out), la paura di perdere un'opportunità spinge i trader a inseguire i trade anche quando le condizioni non sono mature. Di solito, il risultato è una perdita a causa dell'ingresso in un punto sfavorevole o del mercato che si muove rapidamente contro le previsioni. Possono guadagnare in situazioni favorevoli, ma vengono consumati in situazioni in cui avrebbero dovuto rimanere fermi, ma agiscono.
Questo errore deriva dall'impazienza e dalla paura di perdere un'opportunità. Il trader si sente scomodo a "stare fuori" e vuole sempre avere un trade, quindi entra anche quando non ha segnali sufficienti. Inoltre, può essere dovuto a una fiducia eccessiva o a un'illusione di controllo, pensando di poter prevedere il mercato in anticipo. Questo è anche un tipo di overtrading, fare trading eccessivo perché non si vuole aspettare.
MODI PER CORREGGERE:
- Cambia il tuo modo di pensare: La maggior parte dei trader entra nel mercato con una visione eccessivamente ottimistica, pensando che sia pieno di opportunità e profitti, e che le onde lo porteranno rapidamente a diventare ricco. Questo è un modo di pensare completamente errato. In qualsiasi grafico, ci sono molte più onde di rischio e segnali poco chiari rispetto a onde di profitto. Quindi, se ci sono onde di rischio con un tasso di vincita del 50/50, che differenza c'è? Stiamo entrando in una sala da gioco senza sapere. Quindi, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, il mercato è un luogo pieno di rischi. Dobbiamo evitare il rischio prima di pensare a guadagnare. Quando hai questo modo di pensare, sarai più cauto nelle decisioni rischiose.
- Sii paziente e aspetta il segnale di conferma: Definisci chiaramente i criteri per entrare nel trade (ad esempio: tutti gli indicatori, modelli di prezzo completi...) e entra nel trade solo quando tutti i criteri sono soddisfatti. Ricorda a te stesso che "non fare trading è anche uno stato", è meglio non entrare nel trade in modo avventato.
- Concentrati sul rapporto R:R e sulla probabilità: Non accettare trade con bassa probabilità di vincita o un rapporto rischio:profitto sfavorevole solo per la fretta. Ricorda che pochi trade di alta qualità sono molto meglio di molti trade di bassa qualità.
- Controlla il FOMO: Ogni volta che senti l'impulso di entrare nel trade per "essere in tempo", fermati e valuta se sia davvero un buon segnale o solo un'emozione. Ricorda sempre che ci sono tante altre opportunità nel mercato. Perdere un'opportunità non è una catastrofe se non soddisfa i requisiti, ci saranno sempre altre opportunità.
3. TRADING FOMO, RECUPERO, INSEGUIMENTO DEL PREZZO
Questi sono errori influenzati da forti emozioni. FOMO insegue il prezzo per paura di perdere un'opportunità, per rimpianto, spesso compra in ritardo quando il prezzo è già aumentato o vende in ritardo quando il prezzo è già sceso. Inoltre, il trading di recupero è quando, dopo una piccola perdita, il trader cerca immediatamente di entrare in un altro trade sperando di recuperare il denaro appena perso. Entrambi questi comportamenti sono spesso irrazionali e affrettati. FOMO porta i trader a inseguire i trade quando il prezzo è già lontano, mentre "recuperare" è cercare di recuperare rapidamente le perdite entrando in trade avventati con alto rischio, e spesso porta a perdite ancora maggiori.
Le ragioni di queste psicologie. Il FOMO deriva dalla mentalità di branco e dall'avidità. Vedere altri guadagnare o il prezzo aumentare fa temere ai trader di perdere l'opportunità e quindi entrano in ritardo. Questo è un comportamento di branco, gli esseri umani tendono a seguire la massa, specialmente quando la massa è entusiasta. Il FOMO spesso porta i trader a comprare in cima e vendere in fondo senza lucidità.
Il comportamento di "recupero, vendetta sul mercato" deriva dal dolore psicologico dopo una perdita e dall'ego. Molti non accettano di aver appena sbagliato o perso denaro, quindi si arrabbiano e vogliono "vendicarsi" immediatamente. Possono anche cadere nella scommessa del giocatore, pensando che dopo una serie di perdite sia "il momento di vincere", quindi scommettono grandi somme con la falsa certezza di vincere nel prossimo trade. In realtà, è solo un'illusione e spesso porta a perdite accumulate.
MODI PER CORREGGERE:
- Riconosci le emozioni FOMO e la rabbia: Il primo passo è essere consapevoli se sei spinto dal FOMO o se sei arrabbiato dopo una perdita. Se ti senti ansioso per paura di perdere, o desideroso di recuperare subito il denaro perso, fermati. Non prendere decisioni quando la tua mente non è calma.
- Fissa una regola di "time-out" dopo le perdite: ad esempio, dopo ogni grande perdita o dopo una serie di 2-3 perdite consecutive, fai una pausa di alcune ore o smetti di fare trading per il resto della giornata. Il tempo ti aiuterà a ritrovare la calma e ad analizzare in modo più obiettivo, evitando decisioni impulsive.
- Pianifica per situazioni di FOMO: Prepara un piano per quando potresti perdere un'opportunità (ad esempio: aspetta un rimbalzo per entrare dopo, o semplicemente lascia perdere). Ricorda che il mercato avrà sempre nuove opportunità, non è necessario partecipare a ogni fluttuazione.
- Mantieni la disciplina nella gestione del rischio: Non aumentare mai il volume delle operazioni oltre le regole di gestione del capitale solo per recuperare perdite. Ricorda che preservare il capitale è più importante che recuperare rapidamente. Concentrati sul processo di trading piuttosto che sull'importo perso, il denaro arriverà da solo se fai trading con disciplina ed efficacia.
4. PAURA DELLA MANCATA ENTRATA NEL TRADE
Al contrario del FOMO, alcuni trader esitano eccessivamente e non osano entrare nel trade anche quando vedono un'opportunità chiara. Analizzano molto, ma quando è il momento di entrare nel trade esitano, temendo di sbagliare, e alla fine perdono l'occasione o entrano troppo tardi. Questo fenomeno è anche chiamato "analisi paralizzante". La paura di perdere o di commettere errori impedisce ai trader di attuare il piano, portando a perdere buone occasioni.
Questo errore deriva dalla paura del rischio e dalla mancanza di fiducia. Secondo la teoria delle prospettive di Kahneman, le persone temono di perdere più di quanto desiderino guadagnare. La paura di perdere denaro spinge i trader ad evitare decisioni per non dover affrontare la possibilità di perdere. Inoltre, dopo alcune perdite, la psicologia diventa ancora più cauta, formando un pregiudizio di evitamento, ricordando le perdite passate e pensando che anche questa volta perderanno. I trader possono anche cadere nella trappola del perfezionismo, aspettando un segnale "sicuro al 100%" e quindi non trovano mai la certezza sufficiente per entrare nel trade.
MODI PER CORREGGERE:
- Pensiero corretto: evita di fuggire dai rischi in situazioni a bassa probabilità, ma quando una situazione ha tutti i fattori per entrare nel trade, dobbiamo accettare il suo rischio. Questo pensiero di rischio è simile ai costi di fare affari e guadagnare. Le giuste chiusure degli stop loss sono il costo per trovare trade redditizi.
- Accetta un rischio di piccole dimensioni: Se hai paura di perdere, riduci il volume delle transazioni a un livello che ti permette di accettare il rischio. Quando il rischio è piccolo, la psicologia sarà meno tesa e sarà più facile entrare nel trade. Gradualmente, aumenta la dimensione del trade quando ti senti sicuro.
- Pensa in termini di probabilità, non in termini assoluti: Non ci sono trade garantiti al 100%. Cerca di pensare in termini di probabilità, se il tuo sistema ha una probabilità di vincita del 60%, devi entrare in un numero sufficiente di trade affinché la legge dei grandi numeri funzioni. Un trade perso non significa che hai completamente sbagliato, è solo parte della probabilità del 40% di perdere.
- Fissa una scadenza per l'analisi: Evita di analizzare in modo dispersivo stabilendo un lasso di tempo o un numero fisso di criteri per prendere una decisione. Ad esempio: "Se 3 criteri X, Y, Z sono soddisfatti, allora entra nel trade, senza esitazioni". Rispetta questa regola per evitare l'analisi paralizzante.
- Esercita e costruisci fiducia: Fai trading su un conto demo o con piccoli importi per allenarti a entrare nei trade in modo deciso. Tieni un diario di trading e annota le volte in cui hai perso opportunità a causa dell'esitazione. Questo ti aiuterà a renderti conto del costo dell'esitazione. Gradualmente, diventerai più sicuro nel tuo sistema e nelle tue capacità.
5. PIGRIZIA, NESSUNA ANALISI SPECIFICA PRIMA DI ENTRARE NEL TRADE:
Alcuni trader entrano nel trade senza analisi o un piano specifico. Possono entrare in base all'istinto, alle voci o a un'analisi superficiale. Questo è un segno di pigrizia o mancanza di disciplina nella preparazione. Fare trading senza un'analisi adeguata è come scommettere, puntare sulla fortuna invece di avere una strategia chiara.
Questo errore deriva da presunzione o pigrizia. Alcuni trader (specialmente quando hanno appena vinto alcune operazioni) diventano compiacenti, pensano di "sapere già abbastanza" e trascurano il passo della pianificazione. In altri casi, è semplicemente mancanza di voglia, non vogliono spendere tempo a studiare il mercato. La mente umana tende a "saltare" i passaggi complessi per risparmiare energia, e questo è un pregiudizio cognitivo che porta i trader a trascurare l'analisi necessaria.
MODI PER CORREGGERE:
- Pensiero corretto: Il trading è anche un lavoro duro, è necessario studiare e lavorare sodo per generare profitti. Non esiste una cosa come "lavoro leggero con stipendio alto" in nessun settore.
- Sviluppa un piano di trading dettagliato: Prima di entrare nel trade, definisci chiaramente il punto di ingresso, il punto di uscita, il livello di stop loss, il profitto, e il motivo per entrare nel trade secondo l'analisi. Scrivi o usa una checklist per assicurarti di aver analizzato tutto.
- Rivedi le perdite causate dalla mancanza di analisi per imparare che disciplina e analisi sono la chiave, non ci sono scorciatoie.
- Migliora l'apprendimento e prendi appunti: Mantieni l'abitudine di leggere analisi di mercato, imparare e tenere un diario di trading. Questo crea motivazione per analizzare ogni trade in modo serio, e aiuta a rivedere quali decisioni sono state prese senza preparazione per correggerle. Alden scrive sempre analisi quotidiane e valuta quelle analisi alla fine della giornata.
6. CHIUSURA PREMATURA, USCITA DAL TRADE TROPPO PRESTO:
Questo è l'errore opposto all'errore numero 1. Invece di mantenere un trade in profitto troppo a lungo, il trader chiude il profitto troppo presto non appena vede un piccolo guadagno. Ad esempio, se il prezzo si muove un po', chiudono immediatamente il trade, anche se il piano iniziale prevedeva profitti maggiori. Il risultato è che i profitti vengono ridotti, non compensano le perdite precedenti, riducendo le prestazioni complessive. Molti nuovi trader tendono a commettere l'errore di "chiudere troppo presto" a causa della paura che il mercato si inverta e che perdano il piccolo guadagno attuale.
Questo errore deriva principalmente dalla paura di perdere profitti, un'espressione dell'evitamento delle perdite, oppure perché quel trader ha commesso troppi errori numero 1, portando alla paura di mantenere i guadagni. Gli esseri umani sperimentano maggiore dolore per la perdita rispetto alla felicità per il guadagno dello stesso importo. Pertanto, quando un trade è in profitto, molte persone temono che se non chiudono subito, il mercato si inverta e i profitti diventino perdite. Questa paura li porta a chiudere prima piuttosto che rischiare di aspettare un guadagno maggiore. Inoltre, nel settore finanziario, gli investitori tendono a vendere troppo rapidamente gli asset in guadagno e a mantenere troppo a lungo quelli in perdita. Ciò significa che chiudere i profitti troppo presto è una tendenza psicologica comune. Inoltre, la mancanza di fiducia nel piano e la mancanza di pazienza contribuiscono a non mantenere i trade abbastanza a lungo per raggiungere l'obiettivo.
MODI PER CORREGGERE:
- Identifica correttamente la forma del mercato: se il mercato è in una forte tendenza, possiamo aspettarci di più.
- Utilizza uno stop loss mobile per proteggere i profitti o chiudi parzialmente i profitti: spostare lo stop loss in base al prezzo aiuta a proteggere i profitti mantenendo la possibilità di far crescere i guadagni. Oppure puoi chiudere una parte della posizione quando raggiungi un certo livello di profitto, mantenendo il resto seguendo la tendenza. Questo metodo garantisce che non perdi tutti i profitti se il mercato si inverte, dando comunque l'opportunità di ottenere profitti maggiori.
- Coltiva la pazienza e guarda il quadro generale: Ricorda a te stesso il quadro a lungo termine invece di concentrarti sulle fluttuazioni a breve termine. Se la tua analisi mostra un potenziale di profitto maggiore, sii perseverante. Valuta le chiusure premature e chiediti se mantenendo il piano avresti guadagnato di più, questa lezione ti aiuterà a fidarti del piano e a controllare la necessità di chiudere troppo presto.
- I trader hanno bisogno di esercitare la loro mente, devono essere attenti a chiudere al momento giusto in fasi di onde deboli, quando ci sono segnali di inversione. Devono anche valutare bene quando è il momento di mantenere i profitti.
7. TENDENZA CHIARA MA NON MANTENERE IL TRADE DURANTE L'ONDA CORRETTIVA
Questo errore appartiene alla categoria di uscita troppo presto, ma specificamente nel contesto di un mercato con una chiara tendenza, il trader è entrato nella giusta direzione ma non ha resistito a una piccola correzione e ha chiuso il trade in fretta. Ad esempio: vendi allo scoperto e il prezzo sta scendendo secondo la tendenza, ma quando il prezzo ha un leggero rimbalzo (onda correttiva), hai paura di perdere il profitto quindi chiudi il trade, solo per vedere dopo che il prezzo continua a scendere secondo la tendenza originale e tu non puoi più partecipare. Risultato: perdi la maggior parte delle opportunità della tendenza, solo perché non sei riuscito a mantenere il trade attraverso una piccola correzione.
La causa principale è la paura, specificamente la paura di perdere i risultati attuali, simile all'errore numero 6. I trader mancano di pazienza e non hanno fiducia nella propria analisi iniziale. Ogni volta che il mercato si muove contro di loro, si spaventano e pensano che la tendenza si sia invertita, quindi scappano presto. In realtà, il mercato ha sempre correzioni naturali. Non accettare onde correttive indica che il trader è troppo concentrato sulle fluttuazioni a breve termine piuttosto che sul quadro generale. Inoltre, potrebbe derivare dalla mancanza di conoscenze sulla struttura del mercato (ad esempio: non riconoscere che si tratta solo di un'onda correttiva e non di una vera inversione di tendenza). La psicologia della “paura eccessiva” li porta a confondere ogni correzione con un'inversione.
MODI PER CORREGGERE:
- Comprendere la struttura della tendenza: Acquisisci la consapevolezza che in una tendenza rialzista/ ribassista, ci sono sempre dei ritracciamenti contro la tendenza principale. Impara a distinguere tra onde correttive e inversioni (basandoti su strutture di prezzo e modelli di prezzo). Quando hai identificato le onde correttive, sarai più calmo nel mantenere il trade piuttosto che agire per paura.
- Regola i punti di stop loss in modo ragionevole: Invece di chiudere il trade subito dopo un piccolo movimento contrario, utilizza un trailing stop o imposta lo stop loss a un livello tecnico importante (ad esempio: sotto il minimo/massimo più vicino della tendenza). In questo modo, il trade chiuderà solo quando la tendenza si inverte realmente, mentre le piccole fluttuazioni non ti faranno uscire dal mercato.
- Riduci il volume delle transazioni: Se guardare il prezzo oscillare ti rende troppo ansioso, considera di chiudere una parte per concretizzare una parte del profitto, mantenendo il resto. Oppure tradare con volumi più piccoli per rendere le fluttuazioni di prezzo meno pressanti dal punto di vista psicologico. In questo modo, sarà più facile mantenere il trade attraverso i rimbalzi.
8. CAMBIARE CONTINUAMENTE IL SISTEMA QUANDO SI INCONTRANO PERDITE
Molti trader passano continuamente da un sistema di trading a un altro ogni volta che incontrano alcune perdite. Ad esempio: provano il metodo A, subiscono 3 perdite consecutive e subito abbandonano il metodo A per passare al metodo B. Poi anche il metodo B ha una serie di perdite e tornano al metodo C... Così via, nessun sistema viene applicato a lungo. Il risultato è che non c'è coerenza, i trader non padroneggiano alcun metodo, e molto probabilmente ogni volta che cambiano sistema, è proprio quando il sistema precedente sta per avere un trade vincente. Cambiare continuamente sistema dopo alcune perdite di solito impedisce ai trader di vedere l'effettivo successo di qualsiasi strategia.
Questo errore è causato da aspettative irrealistiche e mancanza di pazienza. Molti entrano nel trading con l'aspettativa che il sistema debba vincere quasi ogni trade, quindi se perdono alcuni trade, concludono in fretta che "il sistema è scarso" e cercano un nuovo sistema. Questo è influenzato dal fatto che sono troppo impressionati dai risultati recenti (perdite) e dimenticano che a lungo termine il sistema potrebbe comunque essere efficace. Inoltre, la psicologia della paura di perdere contribuisce: dopo una serie di perdite, perdono fiducia nel metodo, temono di perdere ulteriormente e vogliono cercare qualcosa di "più sicuro". Un'altra causa è l'attrazione del nuovo, quando vedono qualcun altro vantarsi di un sistema diverso che "guadagna molto", tendono a essere influenzati e pensano che il loro metodo sia scarso. Tutto ciò porta a mancanza di coerenza, mentre la coerenza è vitale nel trading.
CONCLUSIONE:
La psicologia del trading è una parte inseparabile del processo di trading. Riconoscere e correggere gli 8 errori psicologici comuni richiede tempo e perseveranza nella propria autotraining. Ricorda sempre che la disciplina e il controllo delle emozioni sono altrettanto importanti dell'analisi tecnica o delle conoscenze di mercato. I trader di successo non sono necessariamente quelli che non commettono mai errori, ma sono quelli che sono consapevoli delle loro debolezze psicologiche e lavorano per correggerle.
Se ti riconosci in uno o più di questi errori, non ti preoccupare, ci sono passato anche io. Ma la questione è: ti sei mai chiesto: "Cosa hai imparato da ogni errore commesso?" e "Hai limitato o smesso di ripeterli?"