Panoramica
Ethereum ETH ha vissuto un rally impressionante, superando recentemente i $4,000 per la prima volta da dicembre 2024, un movimento che ha innescato una serie di liquidazioni corte e ha posizionato l'asset chiaramente nel mirino dei trader che monitorano una potenziale compressione delle posizioni corte.
Liquidazioni Corte Attivate
Dopo aver superato i $4,000, Ethereum ha visto circa $105 milioni in posizioni corte liquidate, costituendo circa il 53% di tutte le perdite corte in criptovalute in quel giorno. Il prezzo ha raggiunto un picco vicino a $4,060 prima di ritirarsi leggermente.
Un'altra fonte ha riportato cifre ancora più grandi, vicine a $119 milioni in liquidazioni corte, con l'interesse aperto che si avvicina ai massimi di tre anni.
Resistenza Chiave e Potenziale Aumento
Gli osservatori di mercato, tra cui Ash Crypto, hanno identificato $4,100 come un livello di resistenza critico. Un movimento di successo al di sopra di questo potrebbe scatenare una compressione delle posizioni corte rapida e forte, potenzialmente spingendo ETH a $4,400 e $4,500 nel giro di poche ore.
Fattori a Sostegno del Rally
1. Afflussi di ETF e Domanda Istituzionale
Solo negli ultimi quattro giorni di trading, gli ETF spot di Ethereum hanno ricevuto circa $537 milioni in afflussi, segnalando un crescente interesse istituzionale.
2. Accumulo di Balene e Attività On-Chain in Crescita
Il valore totale bloccato (TVL) di Ethereum nei protocolli DeFi e nello staking è aumentato, l'esaurimento dell'offerta liquida e l'accumulo da parte delle balene stanno rafforzando il sentimento rialzista.
3. Posizioni Corte Estreme nei Mercati dei Futures
All'inizio di luglio, i fondi con leva detenevano una quantità sproporzionata di posizioni corte con 12,574 contratti corti contro solo 1,275 contratti lunghi (circa il 51.7% dell'interesse aperto totale), una posizione matura per una inversione.
Indicatori di Rischio e Cautela
Segnali di Ipercomprato e Tassi di Finanziamento Elevati
All'inizio di luglio, ETH ha visto un aumento mensile del 70%, risultando in un RSI record di 83.6 e tassi di finanziamento aumentati del 248%, avvertendo di condizioni eccessive e di una possibile correzione.
Debolezza Stagionale
Storicamente, agosto e settembre sono stati mesi più deboli per Ethereum. Gli analisti avvertono di prestare cautela anche in mezzo all'attuale slancio rialzista.
Conclusione: Tori contro Rischi
L'attuale configurazione suggerisce fortemente una possibile compressione delle posizioni corte, specialmente se Ethereum supera e mantiene il livello di $4,100. Massicci unwind delle posizioni corte, afflussi di ETF e forte posizionamento delle balene indicano un potenziale movimento esplosivo verso l'alto.
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