I mercati finanziari non si muovono a caso.
Dietro ogni movimento dei prezzi c'è la psicologia umana, e quella psicologia segue un ciclo.
Comprendere i cicli di mercato aiuta i trader e gli investitori:
~ Evita di comprare al massimo
~ Evita la vendita in panico al minimo
~ Posizionarsi prima dei movimenti importanti
In questo articolo, analizzeremo le tre fasi principali di un ciclo di mercato in modo semplice e pratico.
COS'È UN CICLO DI MERCATO
Un ciclo di mercato è la progressione naturale del movimento dei prezzi nel tempo, guidata da:
• Paura e avidità
• Offerta e domanda
• Comportamento del denaro intelligente vs retail
Ogni mercato (crypto, azioni, forex) si muove attraverso fasi ripetitive.
Le fasi principali su cui ci concentreremo sono:
1. Accumulo
2. Manipolazione
3. Distribuzione
1️⃣ Fase di Accumulo (Il Denaro Intelligente Compra Silenziosamente)
Questa fase avviene dopo un grande calo.
Comportamento del prezzo:
• Il prezzo si muove lateralmente
• Bassa volatilità
• Il mercato sembra “noioso”
• Le cattive notizie dominano il sentimento
La maggior parte delle persone pensa:
“Questo asset è morto.”
Ma in realtà, è qui che i giocatori esperti iniziano a comprare in silenzio.
Caratteristiche chiave:
• Forte supporto mantenuto
• Il volume aumenta lentamente
• Le mani deboli hanno già venduto
• Il prezzo smette di scendere
2️⃣ Fase di Manipolazione (Inizio di Trend & Hype)
Qui è dove vengono realizzati la maggior parte dei profitti.
Comportamento del prezzo:
• Chiaro trend rialzista
• Massimi più alti e minimi più alti
• Breakout dall'intervallo di accumulo
Questo è quando:
• Le notizie diventano positive
• Gli influencer diventano attivi
• L'interesse retail inizia a crescere
Caratteristiche chiave:
• Forte slancio
• Ritiri superficiali
• Strutture di breakout e retest
• Volume in aumento
3️⃣ Fase di Distribuzione (Il Denaro Intelligente Vende alla Folla)
Questa fase sembra rialzista — ma è pericolosa.
Comportamento del prezzo:
• Il prezzo rallenta
• La volatilità aumenta
• Appaiono grandi ombre
• I breakout iniziano a fallire
Questo è dove il denaro intelligente distribuisce posizioni ai compratori in ritardo.
~ Sentirai spesso:
“Questa volta è diversa”
“Stiamo andando molto più in alto”
~ Caratteristiche chiave:
• Movimento laterale in cima
• Il prezzo fatica a raggiungere nuovi massimi
• Picchi di volume su candele ribassiste
COSA SUCCEDE DOPO LA DISTRIBUZIONE?
Dopo la distribuzione:
• Il prezzo scende
• Inizia la vendita in preda al panico
• Il mercato ritorna all'accumulo
E il ciclo si ripete
PERCHÉ È IMPORTANTE CAPIRE IL CICLO DI MERCATO
Conoscere i cicli di mercato ti aiuta a:
• Compra quando la paura è alta
• Vendi quando la cupidigia domina
• Evita decisioni emotive
• Fai trading con pazienza, non per impulso
Invece di chiedere:
“Questa moneta è rialzista?”
Inizia a chiedere:
“In quale fase del mercato ci troviamo?”