🔹 Azione dei Prezzi / Struttura di Mercato
Rottura e Retest – rottura di un livello chiave + retest confermato con squilibrio.
Logica: il mercato accetta un nuovo prezzo.
Come: rottura del livello → retest → ingresso su conferma (delta/volume).
Futures: aspetta l'accettazione (volume sopra il livello), non solo l'ombra.
Falsa Rottura (Prelievo di Liquidità) – ingresso dopo la rimozione degli stop e ritorno nell'intervallo.
*Logica: rimozione degli stop prima del movimento. Come: rottura → rapido ritorno → ingresso contro la rottura. Futures: visibile perfettamente attraverso il footprint (ordini market aggressivi).
Cambiamento della Struttura di Mercato (MSS) – cambiamento di tendenza dopo una rottura HL/LH.
*Logica: cambiamento di controllo acquirente/venditore. Come: rottura HL/LH → pullback → ingresso. Futures: funziona meglio dopo l'apertura di NY.
Trading di Ritracciamento di Tendenza – ingresso in tendenza da una correzione verso la zona di valore.
*Logica: tendenza + correzione = il miglior R:R. Come: pullback verso VWAP / order block → continuazione. Futures: entra solo quando il volume diminuisce durante la correzione.
Trading di Range – operare dai limiti del laterale con conferma del volume.
Logica: equilibrio → limite = vantaggio. Come: short da VAH, long da VAL. Futures: evita prima delle notizie (NFP, CPI).
🔹 Denaro Intelligente / Istituzionale
Trading di Order Block – trading dalle zone di accumulo istituzionali.
*Logica: le istituzioni lasciano una traccia. Come: zona + conferma su TF più basso. Futures: guarda il delta cumulativo — se proteggono la zona.
Fair Value Gap (FVG / Imbalance) – ingresso per colmare inefficienze.
*Logica: inefficienza → ritorno. Come: ingresso al 50% FVG nella direzione della tendenza. Futures: funziona meglio su ES/NQ durante la sessione di NY.
Targeting delle Pool di Liquidità – trading verso zone ovvie di stop.
*Logica: il mercato segue gli stop. Come: target — equal highs/lows. Futures: usalo come TP, non solo come ingresso.
Zone di Uccisione (Londra / NY) – setup in finestre di sessione chiave.
*Logica: massima liquidità.
Come: fare trading 15:30–18:00 Kiev.
Futures: 80% del volume giornaliero proprio qui.
Modello Premium / Sconto – long sotto il 50%, short sopra.
*Logica: compra a basso prezzo, vendi a prezzo alto. Come: 50% range HTF. Futures: combina con VWAP.
🔹 Volume & Flusso degli Ordini
Profilo di Volume (POC, VAH, VAL) – trading intorno alle zone di prezzo equo.
*Logica: dove il mercato è d'accordo con il prezzo. Come: rimbalzo da VAL/VAH, rottura POC. Futures: profilo giornaliero e settimanale — fondamentale.
Divergenza Delta – divergenza tra il prezzo e il delta del volume.
*Logica: il prezzo sale, l'aggressività scende = debolezza. Come: ingresso contro tendenza. Futures: footprint — strumento chiave.
Strategia di Assorbimento – un grande operatore limite mantiene il livello.
*Logica: i grandi operatori frenano il movimento. Come: il prezzo non supera il livello con alto volume. Futures: più frequentemente su CL, GC.
Ritorno al VWAP – ritorno del prezzo verso il VWAP nel contesto della sessione.
*Logica: prezzo equo. Come: estremo → ritorno al VWAP. Futures: funziona nei giorni di range.
Lettura del Tape (Tempo & Vendite) – velocità e aggressività degli ordini di mercato.
*Logica: velocità = intenzione. Come: acquisti aggressivi senza progresso → short. Futures: solo per scalping.
🔹 Statistica / Quant
Media di Reversione – deviazioni estreme dalla media.
*Logica: statistica > emozioni. Come: 2–3 std dev dalla media. Futures: stop chiaro — obbligatorio.
Trading di Coppie – trading dello spread tra asset correlati.
*Logica: divergenza di correlazione. Come: long ES / short NQ. Futures: richiede un deposito maggiore.
Rottura di Massimo/Minimo di Sessione – lavoro statistico con i livelli di sessione.
*Logica: livelli chiave del giorno. Come: retest dopo la rottura. Futures: funziona nei giorni a bassa volatilità.
Espansione della Volatilità – ingresso dopo un periodo di compressione della volatilità.
*Logica: dopo la compressione — esplosione. Come: rottura del range + volume. Futures: filtro ATR obbligatorio.
Rottura Basata su ATR – filtraggio delle false rotture attraverso ATR.
*Logica: il movimento deve essere significativo. Come: ingresso solo se > X ATR. Futures: filtro dalle finte.
🔹 Avanzato / Professionale
News Fade – trading contro la reazione irrazionale alle notizie.
*Logica: il mercato esagera. Come: contro tendenza dopo l'impulso. Futures: solo dopo stabilizzazione.
Macro Bias + Esecuzione Intraday – direzione macro + ingresso preciso.
*Logica: grande direzione + ingresso preciso. Come: bias da D1 → ingresso M5. Futures: perfetto per swing-intraday.
Bias HTF / Ingresso LTF – direzione da D1–H4, ingresso su M5–M15.
*Logica: la tendenza decide, il timing guadagna. Come: H4 → M1–M5. Futures: classico del prop trading.
Ritorno di Caccia agli Stop a Livello HTF – rimozione della liquidità a un livello superiore.
*Logica: prima raccogliere liquidità. Come: sweep → pattern di inversione. Futures: strategia top per l'apertura di NY.
Scaling Basato sul Rischio (Piramidazione) – aumento della posizione senza aumento del rischio
*Logica: più posizione — lo stesso rischio. Come: aggiungi solo dopo conferma. Futures: utilizzano prop e fondi.
°se vuoi diventare un professionista, scegli una e applicala per un mese o più, fino a completa padronanza. Dopo aver completamente assimilato puoi scegliere la successiva.
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