I mercati stanno subendo un colpo in questo momento, e non è una coincidenza.
Le azioni e le criptovalute stanno crollando, lasciando molti trader confusi.
Ma se ti allontani e guardi i fondamentali macro, la ragione è ovvia: l'economia statunitense sta colpendo un muro.
Ecco i dati che il mercato sta effettivamente valutando proprio ora:
1. Il mercato del lavoro sta capitolando
La narrazione occupazionale è cambiata drasticamente.
Gennaio ha visto oltre 100.000 licenziamenti, numeri che non abbiamo visto dalla crisi finanziaria del 2009.
Contemporaneamente, i dati JOLTS hanno mancato gravemente le aspettative. Le nuove aperture non sono state cosĂŹ basse dal 2023.
L'America Aziendale ha smesso di reclutare e ha iniziato a licenziare. Questa è la definizione di un ambiente commerciale in contrazione.
2. Il Credito Tecnologico è in Crisi
La bolla del debito nel settore tecnologico sta mostrando crepe serie.
⢠Distress del Prestito Tecnologico: Aumentato a ~14,5% (livelli non visti dalla fase ribassista del '22).
⢠Distress del Tech Bond: Vicino al 9,5% (il piÚ alto dalla fine del 2023).
Le aziende tecnologiche non possono servire il loro debito. Questo costringe a tagli aggressivi ai costi e congelamenti delle assunzioni, creando un freno per l'economia piĂš ampia.
3. Shock dell'Offerta Immobiliare
Il mercato immobiliare è incredibilmente sbilanciato. Attualmente abbiamo un divario da record: i venditori superano gli acquirenti di circa 530.000.
La domanda è evaporata. PoichÊ l'edilizia abitativa guida la costruzione, la banca e il sentimento dei consumatori, un congelamento qui di solito innesca un effetto domino nei settori sensibili alla recessione.
4. Nessun Pivot della Fed in Vista
Nonostante questi segnali di deterioramento, la Fed rimane testarda. Stanno mantenendo i tassi restrittivi senza tagli immediati all'orizzonte.
Con la liquiditĂ intrappolata e i tassi alti, la pressione economica si sta accumulando piuttosto che essere alleviata.
5. Il Mercato dei Bond Sa
Guarda il differenziale di rendimento tra 2Y e 10Y. Ă "bear steepening" e ha raggiunto un massimo di 4 anni.
Storicamente, questo specifico movimento nella curva dei rendimenti è uno dei predittori piÚ affidabili di una recessione in arrivo.
Collega i punti dati:
đ I licenziamenti stanno aumentando
đ Il debito tecnologico è tossico
đ La domanda di abitazioni è morta
đ La Fed è rigida
đ I Bond stanno urlando recessione
Il dump attuale del mercato non è una panico irrazionale. à una reazione razionale a un'economia che sta rallentando rapidamente. Preparati di conseguenza.
Tra l'altro, @NoLimitGains aveva ragione.
Ha chiamato il MASSIMO e il MINIMO del mercato ESATTO.
Se vuoi guadagnare molti soldi, DEVI seguirlo.
Molte persone si pentiranno di non averlo seguito.
