La lettera di Kobeissi pubblicata su X, evidenziando un significativo aumento della volatilità del mercato. La volatilità media delle singole azioni all'interno dell'S&P 500 è aumentata a sette volte superiore alla volatilità dell'intero indice. Questo rapporto è più che raddoppiato nelle ultime due settimane, indicando un brusco aumento delle fluttuazioni del mercato.
Dal 2022, ci sono state solo due occasioni in cui la volatilità delle singole azioni ha raggiunto livelli così elevati, specificamente a dicembre 2024 e ottobre 2025. L'attuale tendenza suggerisce che la volatilità sta rapidamente tornando nel mercato, ponendo sfide per investitori e analisti.