Le criptovalute hanno attratto milioni di trader e investitori individuali, istituzioni e persino presidenti, ma i loro numerosi termini, progetti e rapidi cambiamenti sembrano complessi per i principianti. Il metodo di trading delle criptovalute per principianti consente di iniziare con un piccolo importo per acquisire esperienza e imparare come funziona il mercato delle criptovalute.
Che cos'è il trading di criptovalute?
Il trading di criptovalute è il processo di acquisto e vendita di criptovalute come Bitcoin e criptovalute alternative come Ethereum e Solana durante la settimana per sfruttare i movimenti dei loro prezzi e realizzare profitti. Il trading di criptovalute è diverso dall'investimento; mentre il trading mira a trarre vantaggio dai movimenti dei prezzi a breve termine, l'investimento mira a detenere criptovalute a lungo termine per ottenere rendimenti più elevati.
Il mercato delle criptovalute è un mercato decentralizzato, il che significa che non è soggetto all'autorità centrale di un'agenzia governativa, ma le transazioni vengono verificate e registrate sulla blockchain. Il Genesis Block è stato il primo blocco nella blockchain, creato da Satoshi Nakamoto.
Concetti generali e fondamentali del mercato delle criptovalute
Un trader di criptovalute ha bisogno di familiarizzare con molti termini di trading relativi alle transazioni digitali, insieme a termini relativi all'esecuzione delle operazioni, che sono comuni anche nel trading di altri mercati.
• Criptovalute: sono valuta digitale che utilizza la crittografia per garantire le proprie operazioni. La prima criptovaluta mai creata è stata Bitcoin.
• Criptovalute alternative: sono qualsiasi criptovaluta diversa da Bitcoin, come Ethereum e Solana.
• Blockchain: è un metodo per memorizzare informazioni in modo decentralizzato e viene solitamente gestito da una comunità di miner o validatori (Validators).
• Token: sono rappresentazioni digitali di asset costruiti su blockchain esistenti come le stablecoins (USDT, USDC) e i token di governance.
• Portafoglio freddo: è un tipo di portafoglio di criptovalute che rimane non connesso a Internet ed è uno dei modi più sicuri per conservare gli asset digitali.
• Spread: è anche chiamato differenziale ed è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di una criptovaluta. Uno spread stretto indica che gli asset sono liquidi.
• Lotto: si riferisce alla dimensione o alla quantità di criptovaluta scambiata.
• Leva finanziaria: i trader utilizzano la leva finanziaria per aprire una posizione con un importo superiore all'investimento iniziale, consentendo loro di ottenere profitti maggiori se i prezzi si muovono nella direzione desiderata, ma amplifica anche le perdite se si muovono nella direzione opposta.
• Margine: è l'importo richiesto che il trader ha bisogno per aprire una posizione utilizzando la leva finanziaria.
• Punto: rappresenta il più piccolo movimento di prezzo per una criptovaluta. Un punto può equivalere a un dollaro o meno a seconda della criptovaluta.
Metodo di trading di criptovalute per principianti
Ci sono due metodi principali per fare trading di criptovalute: il trading diretto, cioè acquistare e possedere criptovalute direttamente e venderle, e tramite contratti per differenza, cioè speculando sul prezzo delle criptovalute senza possederle.
Trading di contratti per differenza per criptovalute (CFD)
I contratti per differenza sono prodotti derivati che consentono di speculare sui movimenti delle criptovalute e di altri asset sia in rialzo che in ribasso senza la necessità di possederli e utilizzando la leva finanziaria per controllare una posizione maggiore.
Trading diretto di criptovalute (vendita/acquisto)
Il trading diretto significa acquistare criptovalute e possederle tramite piattaforme di trading affidabili e portafogli come Trust Wallet. Possono essere memorizzate in portafogli freddi, che sono portafogli non connessi a Internet, o portafogli caldi, che sono portafogli connessi a Internet come le app.
Le principali strategie di trading nelle criptovalute
Oltre a capire come funziona il mercato delle criptovalute, un trader deve comprendere come fare trading di criptovalute e scegliere le strategie appropriate. È possibile fare trading di criptovalute utilizzando diverse strategie, e la scelta della più adatta dipende da diversi fattori, tra cui l'esperienza del trader, il tempo dedicato al trading e gli obiettivi finanziari:
• Trading giornaliero: consiste nell'aprire e chiudere posizioni nello stesso giorno, con l'obiettivo di sfruttare i movimenti di prezzo a breve termine. Poiché il mercato delle criptovalute non dorme, essendo aperto tutto il giorno, il trader può cogliere opportunità e fare operazioni durante la settimana, ma deve prestare attenzione al trading eccessivo. Il trader giornaliero si basa sull'analisi tecnica e sull'analisi delle tendenze dei prezzi e delle notizie per seguire i movimenti delle criptovalute e prendere decisioni.
• Strategia di arbitraggio: la strategia di arbitraggio implica trarre vantaggio dalle differenze di prezzo della stessa criptovaluta. Esempio: un trader può acquistare Bitcoin da una certa piattaforma e venderlo su un'altra a un prezzo più alto per realizzare un piccolo profitto.
• Speculazione: implica effettuare operazioni rapide che vanno da pochi secondi a pochi minuti per trarre vantaggio dai piccoli movimenti di prezzo. I trader tendono spesso a utilizzare criptovalute con alta liquidità e commissioni basse.
• Acquisto e mantenimento (HODL): è il modo più semplice di fare trading di criptovalute per i principianti, che significa acquistare la criptovaluta e tenerla a lungo per diversi anni, puntando a realizzare un profitto con l'aumento del prezzo della criptovaluta nel lungo periodo.
• Trading di futures: sono contratti per acquistare o vendere criptovaluta a un prezzo specificato in futuro. Il trading di futures richiede che l'acquirente acquisti Bitcoin, ad esempio, e il venditore lo vendi al prezzo concordato, indipendentemente dal prezzo di Bitcoin nel mercato al momento della scadenza del contratto.
• Trading di opzioni su criptovalute: è un tipo di strumento derivato che conferisce al suo titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'asset digitale a un prezzo specificato in precedenza prima della scadenza del contratto.
Quali sono i principali fattori che influenzano i prezzi delle criptovalute?
Le criptovalute, come altri asset, sono influenzate dall'offerta e dalla domanda, oltre ad altri fattori come fattori politici ed economici e altri fattori legati al mercato delle criptovalute. Tra i fattori che influenzano i prezzi delle criptovalute:
• Offerta: include l'offerta corrente, l'offerta totale e il limite massimo dell'offerta. Alcune piattaforme bruciano attivamente il loro token (Token Burning) per ridurre l'offerta.
• Capitalizzazione di mercato: la capitalizzazione di mercato del mercato delle criptovalute è di 4,5 trilioni di dollari, e Bitcoin controlla il 56,49% di questa capitalizzazione di mercato; se la quota di Bitcoin sul mercato diminuisce, è considerato positivo per le criptovalute alternative.
• Eventi principali: notizie importanti come l'approvazione del lancio di fondi negoziati in borsa per Bitcoin o l'aumento dei prezzi di Bitcoin nelle settimane successive. Le violazioni della sicurezza, la recessione economica e altri fattori influiscono anche sui prezzi delle criptovalute.
• Integrazione delle criptovalute nei mercati finanziari: prodotti di investimento come fondi negoziati in borsa (ETF) e futures offrono maggiori opportunità per gli investitori e le istituzioni di investire in criptovalute, aumentando così la domanda.
Vantaggi e svantaggi del trading di criptovalute per principianti
I prezzi delle criptovalute sono altamente volatili, il che significa che il trader deve essere cauto nel fare trading. Pertanto, è importante padroneggiare la gestione del rischio e analizzare i profitti e le perdite quando si investe in criptovalute.
Tra i vantaggi dell'investimento in criptovalute:
• Possibilità di realizzare grandi profitti: grazie al movimento rapido delle criptovalute, in particolare di Bitcoin, molti investitori sono riusciti a realizzare enormi fortune.
• Diversificazione del portafoglio: diversificare il portafoglio di investimenti attraverso vari asset e settori aiuta a ridurre l'impatto delle performance deboli sull'intero portafoglio. Le criptovalute offrono molta diversità poiché coprono molti settori.
• Le criptovalute operano in un settore tecnologico avanzato: il sistema delle criptovalute si basa sulla tecnologia blockchain che registra le transazioni in modo sicuro e trasparente. Molti sostenitori delle criptovalute credono che questa tecnologia sarà il futuro del sistema finanziario.
Tra gli svantaggi dell'investimento in criptovalute:
• Elevati rischi di perdita: i prezzi delle criptovalute sono influenzati dal sentiment del mercato e da promozioni e amplificazioni mediatiche e discussioni. Mentre molti trader realizzano profitti dalle fluttuazioni dei prezzi, altri possono subire perdite significative di tutto ciò che hanno investito in una determinata criptovaluta.
• Elevata volatilità dei prezzi: i prezzi delle criptovalute sono caratterizzati da grande volatilità, poiché non sono legati a beni fisici e il loro prezzo dipende principalmente dalla disponibilità degli investitori a pagarli.
• Frodi: ci sono diversi modi per frodare nel mondo delle criptovalute, e il trader deve essere a conoscenza di essi per proteggere i propri fondi.
Come insegnare il trading di criptovalute ai principianti?
Ci sono molti modi in cui un trader può imparare a fare trading di criptovalute, tra cui:
• Accademie di trading gratuite e a pagamento: come l'Accademia Binance che offre corsi sulle criptovalute per elevare il livello dei trader.
• Libri: attraverso i libri, i principianti possono apprendere le basi del trading, del rischio e come valutare progetti di criptovalute e altro ancora. Ecco 6 libri per imparare a fare trading di criptovalute come i professionisti.
• YouTube: YouTube è pieno di canali che insegnano come fare trading di criptovalute e come valutarle e comprendere la tecnologia che le supporta.
• Unirsi alle comunità: come le comunità su Reddit, Discord o Telegram.
Come iniziare a fare trading di criptovalute?
Ecco i passaggi fondamentali per iniziare a fare trading di criptovalute:
• Creazione dell'account: è necessario scegliere una delle piattaforme di trading sicure, affidabili e autorizzate da un ente di regolamentazione di primo livello per aprire l'account. L'apertura dell'account richiede la compilazione delle informazioni personali, la creazione di una password e il superamento delle procedure di verifica dell'identità del cliente (KYC).
• Finanziamento dell'account: è possibile finanziare l'account tramite diversi metodi, tra cui bonifico bancario, carte bancarie o trasferimento da un portafoglio di criptovalute.
• Scelta della criptovaluta per il trading: i trader scelgono le criptovalute per il trading in base all'analisi fondamentale e all'analisi tecnica. I trader utilizzano l'analisi tecnica, grafici e indicatori per prevedere i prossimi movimenti dei prezzi. Nell'analisi fondamentale, i trader valutano il valore reale della criptovaluta.
• Effettuare il trading: il trader sceglie la criptovaluta, quindi decide se vuole acquistare al prezzo di mercato o a un prezzo specifico e deve determinare l'importo prima di effettuare il trading.
• Conservazione delle criptovalute: i trader possono conservare le proprie criptovalute in portafogli di criptovalute se desiderano tenerle per un periodo più lungo.
Le migliori piattaforme di trading di criptovalute sono autorizzate e affidabili
Uno dei passi più importanti che i trader principianti devono fare prima di iniziare a fare trading è scegliere aziende di trading autorizzate da enti di regolamentazione di primo livello come la FCA britannica o l'ASIC australiana o la CySEC cipriota per garantire la sicurezza dei loro fondi.
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