L'ultima volta, abbiamo discusso del modello a candela e dell'errore che i principianti fanno in crypto, oggi parleremo di liquidità e perché è importante in crypto.

Una parola che sentirai spesso in crypto e forex è liquidità.

La maggior parte dei principianti lo ignora perché sembra complicato.

Ma se capisci la liquidità, alla fine capirai perché il prezzo si muove in un certo modo e perché spesso vieni fermato prima che il mercato vada nella tua direzione.

La liquidità è semplicemente dove gli ordini sono in attesa nel mercato.

Questi ordini sono per lo più:

  • Stop loss

  • Ordini di acquisto in sospeso

  • Ordini di vendita in sospeso

E il mercato è progettato per muoversi verso questi ordini.

Perché?

Perché i grandi operatori (istituzioni, balene, market maker) non possono entrare o uscire dalle operazioni con piccoli volumi. Hanno bisogno di molti ordini dall'altra parte per riempire le loro posizioni.

Quella “piscina di ordini” è liquidità.

E la maggior parte di quella liquidità proviene dai principianti.

Ad esempio, dove mettono la maggior parte dei principianti il loro stop loss?

Proprio sotto il supporto.

Appena sopra la resistenza.

Sopra i massimi recenti.

Sotto i minimi recenti.

Questo crea cluster di stop loss in posti ovvi.

Quei cluster sono liquidità.

Ora ecco cosa sorprende la maggior parte dei nuovi trader:

Il prezzo è spesso spinto verso queste aree di proposito prima che avvenga il vero movimento.

Ma se capisci la liquidità, finalmente comprenderai perché il prezzo si muove nel modo in cui lo fa e perché spesso vieni fermato prima che il mercato vada nella tua direzione.

Il prezzo scende sotto il supporto → attiva lo stop loss di tutti → poi si inverte e va su.

O il prezzo sale sopra la resistenza → attiva i compratori di breakout e gli stop loss → poi scende.

Sembra manipolazione. Ma in realtà, è così che il mercato trova gli ordini necessari per grandi operazioni.

Immagina che una balena voglia comprare una posizione enorme.

Non possono comprare nel bel mezzo del nulla. Hanno bisogno di venditori.

Quindi il prezzo viene spinto verso il basso a un livello in cui molti stop loss vengono attivati. Quegli stop loss si trasformano in ordini di vendita di mercato.

Questo dà alla balena abbastanza ordini di vendita da cui comprare.

Poi il prezzo sale.

Ecco perché i principianti dicono: “Il mercato ha preso il mio stop loss e è andato nella mia direzione.”

Eri liquidità.

La liquidità di solito si trova in posti prevedibili:

  • Massimi uguali

  • Minimi uguali

  • Supporto ovvio

  • Resistenza ovvia

  • Tocchi della linea di tendenza

  • Numeri tondi (come 1.2000 nel forex o 60.000 in BTC)

Se è ovvio per te, è ovvio per tutti. E se tutti lo vedono, è lì che la liquidità è a riposo.

I trader intelligenti non pongono stop al punto più ovvio. Comprendono che il prezzo potrebbe prima spazzare quell'area.

Un altro concetto importante è la liquidità sopra i massimi e sotto i minimi.

Se il prezzo è stato in un range, c'è liquidità su entrambi i lati. Ecco perché spesso vedi falsi breakout nei range prima che inizi il vero movimento.

Il prezzo prenderà prima la liquidità di un lato, poi si muoverà fortemente nella direzione opposta.

Quindi come usi questa conoscenza?

Prima di tutto, smetti di posizionare il tuo stop loss al livello più ovvio. Dagli un po' di spazio oltre dove altri posizionerebbero i loro.

In secondo luogo, non entrare immediatamente nei breakout. Aspetta di vedere se il breakout è reale o solo un prelievo di liquidità.

In terzo luogo, quando vedi il prezzo salire bruscamente sopra un massimo o scendere bruscamente sotto un minimo e tornare rapidamente, spesso si tratta di un prelievo di liquidità e a volte è un buon segnale di ingresso.

Quarto, inizia a farti questa domanda quando guardi i grafici:

L'ultima volta abbiamo discusso del modello a candela e dell'errore che i principianti fanno nel crypto, oggi discuteremo della liquidità e del perché sia importante nel crypto.

Quella domanda da sola cambierà il modo in cui vedi il mercato.

La maggior parte dei principianti la ignora perché suona complicata.

La liquidità spiega i falsi breakout.

La liquidità spiega le cacce agli stop.

La liquidità spiega i ribaltamenti improvvisi.

Il mercato non si muove casualmente. Si sposta da una piscina di liquidità all'altra.

La liquidità è semplicemente dove gli ordini sono posizionati nel mercato.

Inizi a sentirti consapevole.

Una parola che sentirai spesso nel crypto e nel forex è liquidità.