Il supporto e la resistenza non sono sufficienti — cosa guardano realmente i trader professionisti
Molti trader principianti credono che fare trading sia semplice:
Disegna una linea di supporto.
Disegna una linea di resistenza.
Compra al supporto.
Vendi alla resistenza.
Ma dopo alcuni scambi… notano qualcosa di frustrante.
Il prezzo colpisce il loro supporto → lo rompe → attiva il loro stop-loss →
e poi si muove immediatamente nella loro direzione originale.
Non è sfortuna.
Questo è come funziona realmente il mercato.
La verità: il prezzo non si muove casualmente
Il mercato delle criptovalute non è influenzato da indicatori o linee di tendenza.
È mossa dalla liquidità.
I grandi operatori (whale, istituzioni, market maker) non possono entrare in un'operazione con milioni di dollari come i trader retail.
Hanno bisogno di ordini dall'altro lato per riempire le loro posizioni.
E dove esistono la maggior parte degli ordini?
Esattamente dove i trader retail li collocano.
• Sotto il supporto (stop-loss degli acquirenti)
• Sopra la resistenza (stop-loss dei venditori)
Quindi prima che si verifichi un grande movimento, il prezzo va prima a raccogliere liquidità.
Ecco perché spesso vedi:
Finto breakout → stop-loss colpito → inizia il movimento reale.
1️⃣ Zone di liquidità (Il vero obiettivo del prezzo)
Una zona di liquidità è un'area in cui si trovano molti stop-loss dei trader.
Esempi:
Alte uguali
Bassi uguali
Alte/basse del giorno precedente
Livelli di supporto e resistenza ovvi
Quando il prezzo si avvicina a queste aree, i trader professionisti non fanno immediatamente trading.
Aspettano.
Perché sanno: il prezzo spesso tocca quel livello per primo.
Questo è chiamato un prelievo di liquidità o hunting di stop.
Il mercato non sta cacciando te personalmente.
Sta semplicemente cercando ordini.
2️⃣ Order Blocks (Dove entra il denaro intelligente)
Dopo che la liquidità è stata prelevata, i grandi operatori finalmente entrano nelle loro posizioni reali.
L'area in cui sono entrati è chiamata Order Block.
Spiegazione semplice:
L'ultima candela forte prima di un grande movimento = Order Block.
Se il prezzo torna in quella zona più tardi, i professionisti lo osservano attentamente.
Perché?
Perché le istituzioni di solito difendono le loro posizioni.
Invece di comprare casualmente al supporto, i trader professionisti aspettano: sweeping di liquidità → ritorno all'order block → conferma → entrata
3️⃣ Impossibilità (Perché il prezzo torna indietro)
Hai mai visto una candela che si muove molto velocemente in una direzione?
Questo accade quando non ci sono abbastanza ordini disponibili.
Il mercato si è mosso troppo rapidamente e ha lasciato un'impossibilità (chiamata anche Fair Value Gap).
Il mercato ama l'efficienza.
Quindi più tardi, il prezzo spesso torna a riempire quel gap prima di continuare il trend.
Ecco perché: un'improvvisa salita non significa sempre 'compra immediatamente'.
Molte volte, il trade più intelligente è:
Aspetta che il prezzo torni nell'impossibilità.
Perché la maggior parte dei trader perde
I trader retail si concentrano su:
RSI
MACD
Indicatori casuali
I trader professionisti si concentrano su:
Liquidità
Posizionamento
Flusso degli ordini
Gli indicatori mostrano il passato.
La liquidità mostra l'intenzione.
Come puoi migliorare il tuo trading
Invece di chiedere:
“È supporto o resistenza?”
Inizia a chiedere:
• Dove sono intrappolati i trader?
• Dove sono posizionati gli stop-loss?
• Dove è probabile che sia entrato il grande denaro?
Quando passi dal trading con indicatori al pensiero sulla liquidità, il mercato inizia improvvisamente a avere senso.
Fai fermare la caccia alle candele.
Fai fermare il trading FOMO.
E, cosa più importante, smetti di essere fermato prima del movimento reale.
Pensiero finale
Supporto e resistenza non sono inutili…
ma sono incompleti.
Mostrano livelli.
La liquidità mostra uno scopo.
Una volta che capisci questo, ti renderai conto:
Il mercato non è mai stato contro di te.
Stavi solo guardando le cose sbagliate.