Introduzione: Il mercato attuale è pervaso da un'atmosfera di 'mortale per farti vedere'. SOL è scivolato da livelli elevati e il tasso SOL/BTC continua a scendere, sembrando un pozzo senza fondo.
Tuttavia, se ora hai solo in mente 'entrare short e fare grandi soldi', è molto probabile che tu sia il 'sacrificio' che il mercato ha preparato per questo fine settimana.
Nel frattempo, l'indice di paura di Bitcoin è sceso a un raro '9'.
Ricorda questa frase: Quando l'intero mercato è in una paura estrema, andare short è di solito il modo più veloce per i trader di contratti ad alta leva di andare in bancarotta.
D'ora in poi, vi separerò dalle emozioni, utilizzando quattro set di dati per ricostruire il 'copione di caccia' del mercato per le prossime due settimane.
Prima parte: Impostazione macro — Il "finto crollo" e il "ritorno" delle istituzioni americane.
Fai contratti SOL, se non guardi al Bitcoin, è come un cieco che tocca un elefante.
Ciò che determina la vita o la morte di BTC è il flusso di fondi dell'ETF americano.
Si prega di guardare i dati del flusso di fondi ETF di Coinglass che ho estratto.
Dal 3 febbraio al 5 febbraio, il mercato ha effettivamente vissuto una serie di vendite panicose (uscite rosse), che sono state la causa dei ribassi negli ultimi giorni.
Tuttavia, il segnale di inversione è apparso entro 48 ore:
• 9 febbraio: flusso netto diventa positivo, acquisto massiccio (il verde torna).
• 10 febbraio: continua il flusso netto in entrata.
Interpretazione dei dati: Le istituzioni hanno smesso di vendere intorno ai 68.000 dollari e hanno iniziato a riacquistare.
Finché l'ETF mantiene un flusso netto in entrata, BTC avrà difficoltà a scendere sotto il minimo precedente.
Se il Bitcoin si stabilizza, lo spazio di discesa per SOL è stato chiuso a metà.
Seconda parte: Gioco emotivo — "Estrema paura" è il miglior indicatore contrarian
I dati dei miner e il grafico dell'indice di paura hanno fornito il segnale di divergenza più forte di questa fase di mercato.
• Indice di paura e avarizia: 9 (estrema paura).
Nella lunga storia delle criptovalute, l'indice di paura a una cifra non è mai stato un "punto di vendita allo scoperto", ma spesso è un "minimo assoluto" temporaneo.
• Rapporto MVRV: 1,27.
Questo mostra che BTC si trova in un intervallo sottovalutato.
Ragionamento logico: Gli investitori al dettaglio sono già spaventati (l'indice è 9), il che significa che chi doveva vendere ha venduto, il carico è leggero.
In questo momento, se il mercato vuole guadagnare, ci sono poche possibilità di scendere (nessun titolo in mano agli investitori al dettaglio), far salire il prezzo per liquidare le posizioni corte è la direzione con la resistenza più bassa.
Terza parte: Il "Tallone d'Achille" di SOL e l'"Esca d'Oro"
Questa è la parte più contraddittoria e anche la più affascinante.
1. Debolezza fondamentale (cattive notizie)
Dalla grafico del tasso di cambio SOL/BTC, è chiaro che SOL ha effettivamente sottoperformato rispetto al Bitcoin. Questo significa che questo rimbalzo non è dovuto alla forza di SOL, ma perché BTC ha respirato un attimo.
2. Trappole dei derivati (buone notizie)
Per favore, guarda attentamente questa mappa termica di liquidazione.
Questa è la mappa del tesoro del mercato.
Attualmente, il prezzo è intorno a 84,5, mentre sopra nella zona 90,00 - 92,00, c'è una linea orizzontale gialla di altissima luminosità.
Cosa significa questo?
Questo significa che ci sono innumerevoli investitori al dettaglio che, vedendo il mercato scendere, hanno impostato stop loss intorno a 90, o quello è il loro prezzo di liquidazione.
Il tasso di finanziamento è negativo, indicando un'eccessiva posizione corta.
Copione del mercato:
Se fossi tu a gestire il mercato, cosa faresti? Scateneresti un crollo per far guadagnare gli short? Assolutamente no.
Utilizzerai la stabilizzazione di BTC per far salire violentemente SOL, perforando la zona 90-91 e portando via la liquidità di questi short, completando un "doppio colpo", e poi considerare se continuare a scendere.
Quarta parte: Strategia di trading reale (nelle prossime due settimane)
Basato sulla logica tripla di "Riscaldamento ETF + Estrema paura + Attrazione della mappa termica",
Le prossime due settimane probabilmente saranno "prima un rimbalzo contro le posizioni corte, poi un ritorno alla volatilità".
Pensiero centrale: Scommettere sulla volatilità, mangiare il pesce durante il "rimbalzo corto".
【Piano di trading con leva alta】
Direzione del trade: comprare a breve termine (Long)
• Logica: Scommettere sul rimbalzo per toccare il punto di liquidazione a 90.
1. Punti di ingresso:
• Radicali: 84,00 - 84,80 (Entrare con un piccolo capitale vicino al prezzo attuale, poiché l'ETF ha già acquistato per due giorni).
• Conservatori: 82,50 - 83,50 (se il prezzo rimbalza e tocca il supporto intraday).
• Logica di acquisto: Se BTC si stabilizza a 69.500 e SOL supera 86, si può aumentare la posizione.
2. Punti di stop loss — disciplina assoluta:
• Stop loss rigido: 81,40.
• Motivo: Se scende sotto 81,4, significa che l'acquisto dell'ETF è una truffa, e la liquidità inferiore è stata aperta, bisogna immediatamente riconoscere la perdita e uscire, per evitare il liquidation.
3. Punti di take profit — Non essere avido:
• Primo punto di take profit: 89,50 (toccando il bordo della linea gialla nella mappa termica, chiudere il 50%).
• Secondo livello di take profit: 91,80 (se si verifica un'estrema pressione al ribasso, una volta superato 90 ci sarà un movimento al rialzo, e qui si chiude completamente la posizione).
• Avviso: Non inseguire mai sopra 90! Lì è il luogo dove il mercato raccoglie le posizioni lunghe.
4. Suggerimenti di leva:
• Anche se vuoi fare leva alta, in un mercato volatile, si consiglia di 5x - 10x.
• Se devi fare 20x o più, assicurati di frazionare il capitale, utilizzando solo l'importo che sei disposto a perdere per aprire la posizione e rispettando rigorosamente il stop loss di 81,40.
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