⏰Riflessione quotidiana / Il mercato ha solo due stati, smettila di inventare nuovi concetti
La logica del funzionamento del mercato è in realtà estremamente semplice:
- Dopo aver toccato il massimo → Tutto è un mercato orso
- Dopo aver toccato il minimo → Tutto è un mercato toro
È così diretto, non sono necessarie nuove definizioni elaborate nel mezzo.
Perché molte persone amano creare nuovi concetti?
La ragione fondamentale è l'incapacità di accettare la realtà. Alla fine di un mercato toro non vogliono uscire, all'inizio di un mercato orso non vogliono ammettere le perdite, quindi si cercano consolazioni psicologiche: "Non è un mercato orso, è un mercato laterale, aspetterò che arrivi la vera opportunità per entrare." Il risultato è spesso perdere il minimo e inseguire i rialzi a livelli alti.
L'essenza del ciclo è il tempo, non la forma dei prezzi
Molte persone sono abituate a usare il movimento dei prezzi per definire lo stato del mercato - vedono una fase laterale e dicono "non è un mercato orso", vedono un rimbalzo e gridano "il mercato toro è arrivato". Ma chi capisce veramente i cicli sa che ci saranno rimbalzi durante un mercato orso e anche correzioni durante un mercato toro, e queste non cambiano la direzione della grande tendenza.
Non ho voglia di disegnare, ma usando l'immagine del ciclo di quattro anni del fratello lupo @wolfyxbt si può vedere chiaramente:
- La fase del mercato toro dura circa 1064 giorni, è un lungo processo di scoperta del valore
- La fase del mercato orso dura circa 364-413 giorni, è un rapido processo di ritorno al valore
Analisi della posizione attuale del mercato
Secondo le leggi del ciclo, ci troviamo attualmente in una fase di mercato orso. Le caratteristiche di questa fase sono: indipendentemente dalla forza del rimbalzo, in sostanza si tratta di un aggiustamento strutturale all'interno del mercato orso, che offre opportunità di vendita ai capitali profittevoli precedenti, e non è l'inizio di un nuovo ciclo di rialzo.
Strategie pratiche di risposta:
1. Riconoscere la realtà - Accettare il fatto che ci troviamo in un mercato orso, invece di cercare conforto psicologico
2. Mantenere la pazienza - Il compito principale in un mercato orso è aspettare, non operare frequentemente
3. Prepararsi - Essere pronti dal punto di vista finanziario e psicologico per la prossima fase di fondo del ciclo
Ricorda un principio: il trading non ha bisogno di imballaggi concettuali complessi, basta capire i cicli e seguire le tendenze. Il mercato ha sempre solo due stati - o sta digerendo l'ultima bolla, o sta generando la prossima opportunità.
Attaccare ulteriori etichette al mercato non cambia il fatto che opera secondo le sue leggi. Invece di creare nuovi concetti per confondersi, è meglio dedicare tempo a comprendere queste semplici leggi già verificate dalla storia.
La via è semplice, il resto lo lascia al tempo.