Contesto attuale del mercato: gioco tra "tradizione festiva" e "pressione reale"
· Periodo di respiro macro: i dati CPI degli Stati Uniti di gennaio pubblicati ieri hanno superato le aspettative, alleviando temporaneamente le preoccupazioni del mercato riguardo a un'accelerazione della stretta della Fed, offrendo un'opportunità di respiro a breve termine per gli asset a rischio.
· L'"aria fredda" interna è opprimente: nonostante una lieve attenuazione della pressione esterna, il mercato delle criptovalute sta affrontando una prova severa. I fondi istituzionali continuano a defluire (l'ETF Bitcoin negli Stati Uniti ha registrato deflussi netti per tre settimane consecutive, con 1,6 miliardi di dollari in uscita a febbraio, per un totale di quasi 8 miliardi di dollari), il sentimento di mercato è caduto in una paura estrema. Persino Standard Chartered ha avvertito che, prima che il mercato si stabilizzi, il Bitcoin potrebbe scendere ulteriormente a 50.000 dollari.
· Livelli chiave: attualmente Bitcoin oscilla attorno ai 68,000 dollari, mentre Ethereum fatica attorno ai 2,000 dollari. Questi due livelli sono il punto di divisione tra rialzo e ribasso a breve termine.
La dinamica del mercato del Capodanno Cinese: il record di dieci anni di vittorie è stato rotto.
Guardando alla storia, il Capodanno Cinese è effettivamente un importante nodo emotivo nel mondo delle criptovalute:
· Dieci anni brillanti (2015-2024): Bitcoin ha registrato un aumento continuo durante il Capodanno Cinese per dieci anni, con un incremento variabile dallo 0,8% al 19,5%, creando un solido ricordo di "bustine rosse" durante il Capodanno.
· Punto di svolta (2025): Lo scorso Capodanno Cinese, questo record di vittorie è stato rotto per la prima volta, con Bitcoin che è sceso del 4,8%.
· Prospettive 2026: La chiave di quest'anno è se il mercato ripristinerà la fiducia, tornando sul "vecchio percorso di crescita del Capodanno", o continuerà la debolezza dell'anno scorso, esplorando nuovi minimi sotto pressione macroeconomica.
Suggerimenti operativi per la prossima settimana: difesa e controffensiva, aspettando segnali.
Combinando queste informazioni, il mercato del Capodanno Cinese della prossima settimana potrebbe essere molto volatile. Il mio consiglio è: rinuncia alle previsioni e preparati a rispondere.
1. Gioco a breve termine (trading a sinistra, alto rischio): Se intendi sfruttare il rimbalzo del Capodanno Cinese, devi controllare rigorosamente la posizione e lo stop loss.
· Ingresso: puoi testare con una piccola parte della posizione nell'intervallo di $65,000-$68,000.
· Difesa: imposta rigorosamente lo stop loss sotto i $63,000. Se scende al di sotto, ciò indica che il mercato ha scelto di scendere, e devi immediatamente chiudere la posizione.
· Obiettivo: il livello di resistenza del rimbalzo è stimato tra $75,000 e $80,000.
2. Osservazione prudente (trading a destra, basso rischio): Per la maggior parte degli investitori, la strategia più sicura attualmente è osservare. In un ambiente caotico, mantenere il capitale è più importante che tentare di sfruttare un rimbalzo. Puoi aspettare che suonino chiaramente tre "fischi di attacco" prima di agire:
· Segnale uno: il deflusso di fondi dall'ETF Bitcoin si ferma e si trasforma in flussi netto in entrata per più di tre giorni.
· Segnale due: l'indice di premio di Coinbase torna in territorio positivo, indicando che gli acquisti istituzionali negli Stati Uniti stanno riprendendo.
· Segnale tre: il prezzo torna a stabilizzarsi sopra il livello di resistenza chiave di $75,000.
3. Gestione delle posizioni: Indipendentemente dal tipo di investitore che sei, è consigliabile mantenere la posizione totale al di sotto del 30%-40%, mantenendo liquidità sufficiente. Per le altcoin di alta capitalizzazione, specialmente per i progetti che affrontano enormi sbloccaggi, si consiglia di evitare temporaneamente.
In questa fase attuale, la logica centrale del mercato sta cambiando da "raccontare storie" a "guardare il flusso di cassa", questo è un periodo di crescita matura. Il mercato di breve termine durante il Capodanno Cinese potrebbe avere delle fluttuazioni, ma le vere opportunità si trovano spesso dopo il rilascio del rischio.
Ti auguro un investimento di successo durante il Capodanno Cinese, che il tuo conto rimanga in attivo!
