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*Gestione del Rischio*
Ho visto brillanti analisti, maestri dei grafici, persino insider con informazioni succulente—tutti spazzati via. Non perché non potessero prevedere, ma perché non potevano gestire il rischio.
Ecco come la vedo dopo decenni nel mercato:
✓ La dimensione della posizione è la tua linea di vita.
Puoi avere il miglior ingresso, ma se dimensioni troppo grande, il mercato deve solo respirare contro di te un po' e sei morto.
Regola: Rischia l'1–2% del capitale totale per operazione. Non di più. Mai.
Se hai $10,000, la tua perdita massima su un'operazione dovrebbe essere di $100–200. È così che sopravvivi alla lunga guerra.
✓ Il tuo stop-loss è il tuo premio assicurativo.
La gente odia gli stop-loss perché “continuano a colpire e poi a invertire.” Sfortuna. Uno stop non è lì per salvarti da ogni graffio—è lì per prevenire che un proiettile diventi un colpo fatale.
✓ Pensa in probabilità, non in certezze.
Ogni operazione è solo una delle prossime 100. Se il tuo sistema ha un tasso di vincita del 60%, allora l'unico modo in cui perdi è scommettendo troppo sui 40% sbagliati.
✓ Il mercato punisce l'ego, premia l'umiltà.
L'ego dice: “Tornerà.”
La disciplina dice: “Taglialo, vivi per combattere domani.”
Ho visto milionari diventare poveri perché non potevano ammettere di avere torto.
✓ La gestione del rischio ti rende anti-fragile.
Significa: non solo sopravvivi alle perdite—ne trai vantaggio. Piccole ferite sono tasse scolastiche. Ti insegnano senza spazzarti via.
[ Lasciami darti una verità brutale ]
👉 Se padroneggi il rischio, puoi essere un trader nella media e comunque arricchirti.
👉 Se ignori il rischio, puoi essere un genio e comunque finire in miseria.
