Sarò diretto con te. La prima volta che ho provato il copy trading su Binance, ho scelto il leader con il ROI più alto. Quel tipo aveva qualcosa come l'800% in due settimane. Pensavo di aver trovato una miniera d'oro. Tre giorni dopo, metà dei miei soldi erano spariti. Ha fatto una scommessa massiccia con leva, è andata male, e tutti quelli che lo hanno copiato sono stati distrutti.

Quella è stata una lezione economica rispetto a ciò che alcune persone pagano. E mi ha insegnato qualcosa di importante: il copy trading e i bot di trading sono strumenti reali che possono effettivamente farti guadagnare. Ma solo se capisci come funzionano dietro le quinte. La maggior parte delle persone non lo fa. Vede i grandi numeri verdi nella classifica e butta soldi sul primo nome che vede. Questo è gioco d'azzardo, non trading.

Quindi ti guiderò attraverso tutto ciò che ho imparato. Non la versione di marketing. La versione reale. Come funziona, come scegliere le persone giuste da seguire, quali bot hanno senso e gli errori che prosciugano i conti ogni singolo giorno.

Come Funziona il Copy Trading su Binance

L'idea è semplice. Trovi un trader su Binance che ha un buon track record. Clicchi su copia. Da quel momento, ogni operazione che fanno viene copiata automaticamente nel tuo conto. Comprano ETH, tu compri ETH. Chiudono la posizione, la tua chiude anche. Non devi stare davanti a uno schermo. Non hai bisogno di sapere come leggere i grafici. Il sistema gestisce tutto.

Ma ecco dove le persone si confondono. Ci sono due modalità. Importo fisso significa che metti un importo in dollari impostato per ogni operazione indipendentemente da ciò che fa il leader. Rapporto fisso significa che la dimensione della tua operazione corrisponde a quella del leader come percentuale. Quindi se mettono il 20% del loro portafoglio in un'operazione, metti il 20% del tuo budget di copia in essa.

Il rapporto fisso è più vicino a copiare realmente ciò che fanno. L'importo fisso ti dà più controllo. La maggior parte dei principianti dovrebbe iniziare con un importo fisso e mantenerlo piccolo fino a quando non comprende il ritmo della persona che stanno seguendo.

Il leader viene pagato attraverso la condivisione dei profitti. Nel copy trading spot, prendono il 10% di qualsiasi profitto che fanno per te. Nei futures, può arrivare fino al 30%. Quindi se un leader ti guadagna $1.000, trattiene $100-$300. Questo è l'accordo. Se ti fanno perdere soldi, non ti rimborsano. È importante ricordarlo.

La Parte Di Cui Nessuno Parla — Scegliere il Giusto Leader

Questo è dove la maggior parte delle persone sbaglia. E intendo la maggior parte. La classifica di Binance ti mostra i trader classificati per profitto. E il tuo cervello va immediatamente alla persona in cima con il numero più grande. Questa è una trappola.

Ecco perché. Un trader può mostrare un ROI del 1000% facendo una grande scommessa con una leva di 125x e avendo fortuna. Un'operazione. Non è abilità. È un lancio di moneta. E il prossimo lancio di moneta potrebbe azzerare il tuo intero saldo di copia. Ciò che desideri è qualcuno noioso. Qualcuno che fa dal 5 al 15% al mese in modo consistente. Mese dopo mese. Per almeno 90 giorni. Questo è il tipo di persona che sa effettivamente cosa sta facendo.

Il numero massimo di drawdown è il tuo migliore amico. Ti dice il peggior calo dal picco al fondo che quel leader ha mai avuto. Se è superiore al 50%, allontanati. Ciò significa che a un certo punto, i loro seguaci hanno perso metà dei loro soldi prima che le cose si riprendessero. Puoi sopportarlo? La maggior parte delle persone non può.

Controlla quanti seguaci hanno e quanto a lungo quei seguaci rimangono. Se un leader ha 500 persone che lo copiano questa settimana e 200 se ne vanno la settimana prossima, questo ti dice qualcosa. Le persone che hanno provato e se ne sono andate non erano soddisfatte dei risultati. Ma se un leader ha seguaci stabili che rimangono per mesi, quella è fiducia guadagnata nel tempo.

Guarda quali coppie scambiano. Un leader che scambia solo una coppia sta mettendo tutte le uova in un solo paniere. Qualcuno che si diversifica tra BTC, ETH, SOL e alcune altcoin mostra che pensa al rischio e non si fida di un solo mercato che vada a loro favore.

E controlla il loro rapporto di Sharpe se è mostrato. Sopra 1.0 è buono. Significa che stanno ottenendo rendimenti decenti per l'ammontare di rischio che assumono. Sotto 0.5 significa che stanno assumendo enormi rischi per piccole ricompense. Non vale i tuoi soldi.

Spot vs Futures Copy Trading — Conoscere la Differenza

Questo sorprende molti principianti. Il copy trading spot significa che il leader acquista effettivamente monete. Se comprano BTC, possiedi BTC. Se il mercato scende del 10%, perdi il 10%. Semplice. La tua perdita è limitata a ciò che hai investito. Non puoi perdere più del tuo budget di copia.

Il copy trading nei futures è un animale completamente diverso. Usa la leva. In questo momento, Binance limita la leva del copy trading nei futures a 10x. Ciò significa che un movimento del 10% contro di te azzera la tua intera posizione. Non il 10% di essa. Tutta. Sparita. E succede in fretta. Una candela negativa alle 3 del mattino e ti svegli con zero.

Il mio consiglio onesto? Inizia con lo spot. Abituati. Impara come funziona il sistema. Guarda il tuo P&L muoversi. Senti com'è fidarsi di qualcun altro con i tuoi soldi. Dopo alcuni mesi, se vuoi più azione, prova i futures con una piccola somma e bassa leva. Non saltare nel copy trading dei futures a 10x il primo giorno. Ho visto troppe volte quella storia finire male.

Trading Bots — Il tuo lavoratore 24/7

Il copy trading segue le persone. I bot seguono le regole. Tu imposti le regole, il bot le esegue giorno e notte. Niente emozioni, niente esitazioni, niente sonno. Binance offre sette diversi tipi di bot, e ognuno fa qualcosa di diverso.

Il Bot Spot Grid è il più popolare, e per una buona ragione. Imposti un intervallo di prezzo — diciamo BTC tra $60K e $70K. Il bot piazza ordini di acquisto al fondo dell'intervallo e ordini di vendita in cima. Ogni volta che il prezzo rimbalza tra questi livelli, guadagna un piccolo profitto. Nei mercati laterali, questa cosa stampa soldi. Il problema? Se il prezzo supera il tuo intervallo, perdi la corsa. Se scende sotto, hai sacchetti in perdita.

Il Bot Spot DCA è perfetto se non vuoi pensare affatto. Gli dici di comprare $50 di BTC ogni lunedì. Fa esattamente così. Non importa se il prezzo è alto o basso. Nel tempo, questo media il tuo prezzo di ingresso. È il bot più semplice e sicuro sulla piattaforma. Non eccitante. Ma funziona.

Il Bot di Arbitraggio è interessante. Fa soldi dalla piccola differenza di prezzo tra i mercati spot e futures. I rendimenti sono piccoli — pensa al 2-5% all'anno nei mercati tranquilli — ma il rischio è anche molto basso perché sei coperto su entrambi i lati. È fondamentalmente il conto di risparmio dei bot crypto.

Il Bot di Ribilanciamento mantiene il tuo portafoglio in ordine. Diciamo che vuoi 50% BTC e 50% ETH. Se BTC aumenta e diventa il 70% del tuo portafoglio, il bot vende automaticamente un po' di BTC e acquista ETH per riportarlo al 50/50. Ti costringe a vendere alto e comprare basso senza che tu debba fare nulla.

I bot TWAP e VP sono per le persone che muovono soldi seri. Se hai bisogno di acquistare o vendere una grande quantità senza muovere il mercato, questi bot distribuiscono il tuo ordine nel tempo o lo abbinano al volume in tempo reale. La maggior parte dei trader normali non avrà bisogno di questi, ma è bene sapere che esistono.

I 7 Errori Che Prosciugano i Conti

Ne ho fatti alcuni di questi da solo. Ho parlato con molti altri che hanno fatto il resto. Lasciami risparmiare la retta.

Scegliere i leader solo in base al ROI è l'errore numero uno. Ne abbiamo già parlato, ma vale la pena ripeterlo perché è la trappola più comune. Un enorme ROI in un breve periodo significa quasi sempre un enorme rischio. Guarda il periodo. Guarda il drawdown. Guarda la coerenza. Se il ROI proviene solo da uno o due scambi, è fortuna, non abilità.

Andare all-in su un solo leader è l'errore numero due. Se quel leader ha una brutta settimana, hai una brutta settimana. Dividi il tuo budget di copia tra 3-5 leader con stili diversi. Magari uno scambia solo BTC. Un altro scambia altcoin. Un terzo usa leva conservativa. In questo modo, se uno esplode, gli altri mantengono vivo il tuo portafoglio.

Non impostare i tuoi stessi stop-loss è un grande errore. Il leader potrebbe non avere uno stop-loss sulla propria posizione. Oppure la loro tolleranza al rischio potrebbe essere molto più alta della tua. Potrebbero stare bene a perdere il 40% perché la loro strategia complessiva si riprende. Ma tu potresti non dormire la notte con quel tipo di drawdown. Imposta i tuoi limiti. Proteggi te stesso.

Usare alta leva nel copy trading dei futures senza capirlo è come fare in modo che le persone vadano a zero. Inizia a 2-3x se devi usare la leva. Senti com'è. Un movimento del 5% a 3x è un giro del 15% nel tuo conto. Questo è già molto. Non andare a 10x fino a quando non sai davvero cosa stai facendo.

E dimenticandosi delle commissioni. Condivisione dei profitti più commissioni di trading più tassi di finanziamento sui futures — si sommano. Un'operazione che ha realizzato un profitto del 3% sulla carta potrebbe netti solo l'1% dopo che il leader ha preso la sua parte e Binance ha preso la commissione di trading. Fai i conti prima di festeggiare.

La Mia Configurazione Personale Adesso

Condividerò ciò che sto facendo attualmente. Non come consiglio. Solo come un esempio reale di come una persona mette tutto insieme.

Ho tre leader di copia attivi nello spot. Uno si concentra su BTC ed ETH major con un drawdown molto basso. Super noioso. Fa circa il 4-6% al mese. Il secondo scambia altcoin a media capitalizzazione con un rischio leggermente maggiore ma ha un track record di crescita costante di 120 giorni. Il terzo è più aggressivo: altcoin più piccole, potenziale maggiore, ma metto solo il 15% del mio budget di copia con loro.

Dalla parte dei bot, gestisco uno Spot Grid su BTC con un intervallo che regolo ogni due settimane in base a dove si trova il prezzo. E ho un bot DCA che accumula ETH settimanalmente indipendentemente da ciò che accade. La griglia mi fa guadagnare nei mercati laterali. Il DCA costruisce la mia posizione a lungo termine.

Tempo totale che trascorro su questo ogni settimana? Forse 30 minuti a controllare la dashboard. Questo è tutto. Il resto funziona in modalità automatica.

Conclusione

Il copy trading e i bot non sono macchine per fare soldi magiche. Sono strumenti. Buoni strumenti nelle mani giuste, pericolosi nelle mani sbagliate. La differenza tra i due è la conoscenza. E ora ne hai più di quanti ne abbia la maggior parte delle persone che iniziano.

Inizia in piccolo. Impara il sistema. Scegli leader noiosi piuttosto che appariscenti. Imposta i tuoi stessi stop-loss. Non fidarti di nessun altro per prendersi cura dei tuoi soldi come te. E dagli tempo. I migliori risultati derivano da settimane e mesi di accumulo costante, non da improvvisi guadagni.

Il mercato delle criptovalute non dorme. Con la giusta configurazione su Binance, non devi farlo nemmeno tu.

NFA

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