📊 Rapporto notturno sulle buste paga non agricole | Il dollaro USA si sta raffreddando e il mercato delle criptovalute è in fermento?
Le buste paga non agricole di agosto sono state solo di +75.000 (insieme alle +73.000 di luglio, un minimo recente), e il tasso di disoccupazione è salito al 4,3%. I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono scesi a circa il 4,2% e l'indice del dollaro USA (DXY) ha arretrato, spingendo il mercato a scontare una probabilità superiore al 90% di un taglio dei tassi a settembre.
⚖️ Traduzione macroeconomica
Borse paga non agricole deboli = Fed costretta a una politica accomodante → Dollaro USA in calo, asset rischiosi in rialzo.
Buone buste paga non agricole (supponendo che siano eccessive) = Dollaro USA in calo, mercati delle criptovalute in difficoltà.
Archeologia storica: negli anni di mercato rialzista, ETH è sceso del -21% (2017) e del -12% (2021) a settembre; Tuttavia, il periodo "Uptober" di ottobre vede spesso un guadagno medio di oltre il 20%. Allenamento di settembre, sprint di ottobre.
📊 Osservazione del mercato
FedWatch: Probabilità del 95% di un taglio dei tassi, praticamente certo. Istituzionale: ETF e fondi del Tesoro hanno acquistato circa 2,5 milioni di ETH ad agosto, 33 volte la nuova emissione di quel mese.
Balene: I titoli originali di Bitcoin vengono venduti, trasferiti su ETH e completamente investiti → un chiaro spostamento nei fondi.
Volatilità: La volatilità giornaliera di BTC durante il periodo NFP è spesso 1,7 volte la media.
🎯 Livelli tecnici
$$BTC: Supporto a 108K, pressione al rialzo a 112K → 116K
$ETH: Il limite tra rialzisti e ribassisti è a 4.250 e un breakout sfiderà 4.8K → 5K.
$SOL: $200 è un livello di supporto, con una spinta di grandi volumi a 216 → 238.
🧭 Strategia di trading
Conservativo: attendere la conferma della stabilità prima di acquistare, riducendo al minimo il rischio di perdere denaro. Attivisti: acquistare a lotti bassi (BTC 108.000, ETH 4.250, SOL intorno a 200), con stop-loss fissi.
Swinger: la volatilità di settembre è una "pranzo al sacco per il mercato rialzista": aggiungere posizioni sui ribassi, con l'obiettivo di fine anno invariato (BTC 120.000, ETH 5.000+).
🐂 Conclusione
Questo non è un giorno di dati qualsiasi, ma una correzione politica. Un rapporto debole sull'occupazione non agricola significa che la Fed sarà inevitabilmente accomodante, il dollaro perderà terreno e il mercato delle criptovalute prenderà il sopravvento. Settembre può essere volatile, ma ottobre è spesso la rampa di lancio. Devi decidere se guardare lo spettacolo o salire a bordo.
